资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50847.94 97.86%
银行存款和结算备付金 1069.95 2.06%
其他资产 44.18 0.09%
资产总值:51962.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD213 50.00 4940.02 10.35%
23农发13 30.00 3039.51 6.37%
23海通02 20.00 2049.50 4.30%
21建设银行二级03 20.00 2041.96 4.28%
24国证02 20.00 2040.75 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11234.79 23.55%
企业债 6125.41 12.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%