资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84432.27 97.73%
银行存款和结算备付金 1436.95 1.66%
其他资产 522.82 0.61%
资产总值:86392.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 50.00 5087.32 6.59%
21建设银行二级01 30.00 3086.98 4.00%
21阳光财险 20.00 2063.48 2.67%
21中国银行二级03 20.00 2052.06 2.66%
23中证14 20.00 2038.71 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14359.45 18.59%
企业债 8153.90 10.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%