资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99423.60 96.62%
银行存款和结算备付金 2043.32 1.99%
其他资产 1437.19 1.40%
资产总值:102904.11万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD084 100.00 9891.98 10.27%
24国开02 50.00 5083.24 5.28%
21建设银行二级01 40.00 4131.50 4.29%
21阳光财险 20.00 2073.24 2.15%
24浦发银行债02 20.00 2025.91 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14319.42 14.87%
企业债 2048.03 2.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%