资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133794.02 97.36%
银行存款和结算备付金 611.53 0.45%
其他资产 3009.77 2.19%
资产总值:137415.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD190 100.00 9873.16 8.21%
26农发清发01 60.00 6027.66 5.01%
21工商银行二级02 40.00 4126.88 3.43%
22邮储银行二级01 40.00 4115.84 3.42%
22建设银行二级01 40.00 4094.86 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31640.11 26.30%
企业债 9149.93 7.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%