财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.27 |
393.13 |
167.24 |
2113.87 |
543.25 |
| 本期利润(万元) |
106.08 |
302.55 |
76.79 |
2232.80 |
281.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1683.31 |
0.00 |
2012.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27406.55 |
37234.24 |
36438.99 |
56173.42 |
86223.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.50 |
66.41 |
134.02 |
20.64 |
849.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
66795.63 |
88116.17 |
212016.71 |
103663.44 |
96821.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
66795.63 |
88116.17 |
212016.71 |
103663.44 |
96821.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
10.93 |
18.74 |
9.79 |
27.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.52 |
6.26 |
13.61 |
7.34 |
8.03 |
| 资产总计(万元) |
72581.20 |
89649.70 |
213052.55 |
109958.86 |
100437.60 |
| 负债合计(万元) |
2774.90 |
11444.97 |
41113.26 |
25655.71 |
25071.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
69806.30 |
78204.73 |
171939.30 |
84303.15 |
75366.37 |
| 未分配利润(万元) |
10836.39 |
11485.84 |
23902.80 |
10493.49 |
8707.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
34.44 |
24.89 |
40.24 |
9.48 |
| 投资收益(万元) |
812.86 |
3630.16 |
2112.20 |
2892.73 |
1619.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.11 |
45.85 |
186.14 |
136.93 |
138.69 |
| 其它收入(万元) |
9.54 |
94.24 |
81.15 |
67.35 |
48.69 |
| 收入合计(万元) |
692.19 |
3804.68 |
2404.38 |
3137.25 |
1815.87 |
| 管理人报酬(万元) |
94.80 |
328.56 |
111.64 |
314.11 |
229.53 |
| 托管费(万元) |
32.32 |
126.18 |
65.25 |
93.13 |
49.77 |
| 其它费用(万元) |
14.52 |
76.45 |
97.41 |
-8.44 |
-65.71 |
| 费用合计(万元) |
186.43 |
906.18 |
503.14 |
817.17 |
419.29 |
| 利润总额(万元) |
505.76 |
2898.50 |
1901.24 |
2320.09 |
1396.59 |
| 净利润(万元) |
505.76 |
2898.50 |
1901.24 |
2320.09 |
1396.59 |
