财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
363.30 |
128.52 |
609.90 |
107.27 |
393.13 |
| 本期利润(万元) |
423.25 |
173.10 |
500.28 |
106.08 |
302.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1176.86 |
0.00 |
185.89 |
0.00 |
1683.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87397.44 |
61084.02 |
24055.85 |
27406.55 |
37234.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
21.06 |
0.00 |
20.22 |
0.00 |
19.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1229.35 |
762.64 |
74.50 |
66.41 |
134.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
99423.60 |
50847.94 |
66795.63 |
88116.17 |
212016.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99423.60 |
50847.94 |
66795.63 |
88116.17 |
212016.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.21 |
34.50 |
9.46 |
10.93 |
18.74 |
| 应付托管费(万元) |
8.24 |
3.93 |
5.52 |
6.26 |
13.61 |
| 资产总计(万元) |
102904.11 |
51962.07 |
72581.20 |
89649.70 |
213052.55 |
| 负债合计(万元) |
6592.63 |
4245.97 |
2774.90 |
11444.97 |
41113.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
96311.49 |
47716.09 |
69806.30 |
78204.73 |
171939.30 |
| 未分配利润(万元) |
11973.86 |
5806.84 |
10836.39 |
11485.84 |
23902.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
13.43 |
5.90 |
34.44 |
24.89 |
| 投资收益(万元) |
706.47 |
1431.99 |
812.86 |
3630.16 |
2112.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.09 |
-179.31 |
-136.11 |
45.85 |
186.14 |
| 其它收入(万元) |
7.28 |
18.25 |
9.54 |
94.24 |
81.15 |
| 收入合计(万元) |
802.46 |
1284.36 |
692.19 |
3804.68 |
2404.38 |
| 管理人报酬(万元) |
100.08 |
217.94 |
94.80 |
328.56 |
111.64 |
| 托管费(万元) |
38.49 |
62.54 |
32.32 |
126.18 |
65.25 |
| 其它费用(万元) |
27.63 |
-5.43 |
14.52 |
76.45 |
97.41 |
| 费用合计(万元) |
249.20 |
358.26 |
186.43 |
906.18 |
503.14 |
| 利润总额(万元) |
553.26 |
926.10 |
505.76 |
2898.50 |
1901.24 |
| 净利润(万元) |
553.26 |
926.10 |
505.76 |
2898.50 |
1901.24 |
