华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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累计净值：1.2072

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.11亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.41	0.74	0.62
债券型名次	4372	4360	4304	4761	4775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.40	6.03	15.74	20.96
债券型名次	4367	4859	4691	1927	2581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.58
4371	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.43	0.80	0.66
4372	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.41	0.74	0.62
4373	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4374	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华宝宝丰高等级债券A	0.08	0.12	0.35	0.62	0.50
4359	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.58
4360	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.41	0.74	0.62
4361	华夏鼎略债券C	0.05	0.12	0.29	0.39	0.32
4362	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.12	0.40	0.79	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.10	0.41	0.94	0.79
4303	华安众悦60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.41	0.82	0.70
4304	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.41	0.74	0.62
4305	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.14	0.41	0.76	0.63
4306	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.14	0.41	0.80	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92
4760	华宝宝裕债券A	0.03	0.15	0.46	0.74	0.61
4761	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.41	0.74	0.62
4762	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.23	0.74	0.60
4763	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.09	0.42	0.74	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	华安安心收益债B类	0.00	0.00	-0.21	0.52	0.62
4774	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.37	1.02	0.62
4775	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.41	0.74	0.62
4776	汇添富丰利短债C	0.03	0.13	0.42	0.73	0.62
4777	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.05	0.40	0.52	0.72	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	广发景源纯债C	1.48	4.33	8.09	14.60	37.89
4366	恒越短债债券C	1.48	3.40	6.16	-	11.51
4367	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.48	3.40	6.03	15.74	20.96
4368	汇添富年年利定期开放债券A	1.48	4.01	8.84	12.10	57.64
4369	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.48	3.68	6.74	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.40	7.44	-	12.28
4858	恒越短债债券C	1.48	3.40	6.16	-	11.51
4859	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.48	3.40	6.03	15.74	20.96
4860	平安惠鸿纯债	1.53	3.40	7.01	18.15	25.68
4861	新华鼎利债券C	-0.85	3.40	7.02	14.14	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	中海纯债债券C	2.10	3.04	6.04	11.98	42.16
4690	财通资管积极收益债券E	2.36	4.07	6.03	10.74	25.64
4691	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.48	3.40	6.03	15.74	20.96
4692	建信荣禧一年定期开放债券	1.63	3.38	6.03	11.56	15.76
4693	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.53	3.46	6.03	12.88	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	泰康信用精选债券C	1.91	4.47	8.96	15.75	23.14
1926	招商添德3个月定开债A	1.89	4.69	8.11	15.75	27.97
1927	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.48	3.40	6.03	15.74	20.96
1928	民生加银鑫通债券	0.11	4.26	9.16	15.74	17.87
1929	招商招怡纯债A	2.28	5.35	9.92	15.74	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	平安惠澜纯债C	1.72	3.90	7.17	17.52	20.97
2580	中融睿嘉39个月定开债券A	2.80	5.80	8.82	15.47	20.97
2581	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.48	3.40	6.03	15.74	20.96
2582	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.21	2.18	4.46	5.73	20.96
2583	博时中债1-3年国开行C	1.66	4.42	7.84	14.32	20.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5087.32	6.59%
21建设银行二级01	30.00	3086.98	4.00%
21阳光财险	20.00	2063.48	2.67%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	2.66%
23中证14	20.00	2038.71	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14359.45	18.59%
企业债	8153.90	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1398	1.1397	1.1397	1.1396	1.1395
累计净值(元)	1.2071	1.2070	1.2070	1.2069	1.2068

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