华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.1388 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.11亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.39	0.71	0.52
债券型名次	2568	4712	4568	4684	4909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.43	6.16	15.84	20.84
债券型名次	3743	4798	4603	1934	2555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.20	0.67	1.01	0.92
2567	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.42	0.77	0.57
2568	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.39	0.71	0.52
2569	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.15	0.53	0.93	0.72
2570	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.36	0.65	0.49
4711	华泰保兴久盈	0.03	0.11	0.34	0.68	0.50
4712	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.39	0.71	0.52
4713	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.11	0.43	0.72	0.58
4714	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.39	0.59	0.57
4567	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.39	0.70	0.52
4568	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.39	0.71	0.52
4569	汇安裕同纯债债券C	-0.02	0.07	0.39	0.61	0.46
4570	汇丰晋信2016周期混合	0.03	0.40	0.39	1.95	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	华商瑞丰短债债券C	0.00	0.09	0.41	0.71	0.57
4683	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.40	0.71	0.53
4684	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.39	0.71	0.52
4685	民生加银聚鑫三年定开债券	0.04	0.15	0.40	0.71	0.53
4686	泰康安泽中短债A	0.02	0.11	0.37	0.71	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	华宝安宜六个月持有期债券C	0.29	0.42	0.21	0.30	0.52
4908	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.39	0.70	0.52
4909	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.39	0.71	0.52
4910	汇安裕泰纯债债券C	0.01	0.20	0.42	0.75	0.52
4911	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.06	0.40	0.54	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	华安年年盈定期开放债券A	1.49	4.39	6.86	12.26	48.39
3742	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	3.54	6.87	-	12.71
3743	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	3.43	6.16	15.84	20.84
3744	华夏鼎英债券C	1.49	4.57	10.37	-	16.97
3745	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.49	3.27	6.12	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	大成惠祥纯债债券	1.60	3.43	5.67	10.98	29.90
4797	国联安鸿利短债债券C	1.33	3.43	0.00	-	6.36
4798	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	3.43	6.16	15.84	20.84
4799	南方皓元短债C	1.46	3.43	6.21	11.99	16.38
4800	鹏华丰和债券A类(LOF)	2.97	3.43	0.92	0.85	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.88	6.17	11.84	28.64
4602	易方达安悦超短债债券A	1.54	3.37	6.17	11.84	20.52
4603	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	3.43	6.16	15.84	20.84
4604	嘉实超短债债券C	1.25	3.20	6.16	11.11	83.82
4605	平安如意中短债E	1.43	3.21	6.16	15.00	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	中欧双利债券A	7.62	11.03	15.07	15.85	50.72
1933	华宝中短债债券A	2.03	4.48	7.80	15.84	24.27
1934	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	3.43	6.16	15.84	20.84
1935	新华丰利债券A	7.18	8.23	15.38	15.84	43.43
1936	中信保诚稳丰债券C	1.82	4.68	8.20	15.84	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	国泰利享中短债债券C	1.38	3.20	6.01	13.30	20.86
2554	兴银汇裕定开债	1.93	6.00	9.25	15.33	20.86
2555	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	3.43	6.16	15.84	20.84
2556	汇安鼎利纯债A	3.46	5.63	10.28	18.60	20.84
2557	易方达安瑞短债债券A	1.53	3.43	6.64	12.00	20.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5087.32	6.59%
21建设银行二级01	30.00	3086.98	4.00%
21阳光财险	20.00	2063.48	2.67%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	2.66%
23中证14	20.00	2038.71	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14359.45	18.59%
企业债	8153.90	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1388	1.1387	1.1386	1.1385	1.1385
累计净值(元)	1.2061	1.2060	1.2059	1.2058	1.2058

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