华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.2013

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.41亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
债券型名次	2704	4839	3802	3350	4974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.88	6.52	17.03	20.33
债券型名次	2715	4726	4457	1287	2500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
2703	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
2704	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
2705	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2706	华夏鼎淳债券C	0.02	0.65	0.81	1.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
4838	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
4839	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
4840	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4841	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07
3801	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11
3802	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
3803	华夏安益短债债券C	0.03	0.17	0.32	0.62	0.17
3804	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.16	0.32	0.68	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.15	0.38	0.65	0.14
3349	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3350	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
3351	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
3352	江信汇福	-0.02	-0.04	-0.20	0.65	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
4973	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
4974	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10
4975	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10
4976	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56
2714	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.59	4.24	6.92	-	14.49
2715	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.88	6.52	17.03	20.33
2716	华夏鼎信债券C	1.59	6.46	12.59	19.94	19.92
2717	华夏短债债券C	1.59	4.04	7.62	13.65	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	国联安恒悦90天持有债券C	1.24	3.88	8.25	-	10.73
4725	国泰君安中债1-3年政金债C	0.57	3.88	6.72	-	10.62
4726	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.88	6.52	17.03	20.33
4727	华夏鼎智债券C	1.35	3.88	6.83	13.42	31.38
4728	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	平安元盛超短债A	1.41	3.82	6.53	11.80	14.58
4456	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4457	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.88	6.52	17.03	20.33
4458	银河君怡债券	1.98	4.19	6.52	12.81	31.22
4459	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.27	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.04	55.69
1286	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.04	25.43
1287	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.88	6.52	17.03	20.33
1288	交银裕隆纯债债券C	1.29	4.52	10.10	17.03	40.98
1289	兴银合盈债券C	1.54	5.03	9.69	17.03	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.58	20.34
2499	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.06	20.34
2500	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.88	6.52	17.03	20.33
2501	鹏华丰登债券	0.73	5.79	9.21	16.07	20.33
2502	国金惠享一年定开	1.48	6.23	11.49	-	20.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD213	50.00	4940.02	10.35%
23农发13	30.00	3039.51	6.37%
23海通02	20.00	2049.50	4.30%
21建设银行二级03	20.00	2041.96	4.28%
24国证02	20.00	2040.75	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11234.79	23.55%
企业债	6125.41	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1340	1.1339	1.1339	1.1339	1.1338
累计净值(元)	1.2013	1.2012	1.2012	1.2012	1.2011

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