华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1418 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2091

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.74亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
债券型名次	2130	3908	3966	4223	4566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
债券型名次	4486	4714	4705	1389	2552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
2129	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
2130	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
2131	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
2132	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.05	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
3907	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.00	0.08	0.51	1.31	1.53
3908	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
3909	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
3910	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	华安添和一年债券C	-0.01	0.43	0.28	0.65	0.77
3965	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.08	0.28	0.74	0.87
3966	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
3967	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.28	0.67	0.78
3968	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.28	0.84	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.26	0.67	0.80
4222	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.17	0.17	-0.09	0.67	1.04
4223	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
4224	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.28	0.67	0.78
4225	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.09	0.31	0.67	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.16	0.41	0.70	0.79
4565	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.09	-0.71	-0.11	-2.14	0.79
4566	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
4567	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	0.08	0.29	0.66	0.79
4568	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.09	0.28	0.65	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	广发招财短债A	1.32	2.99	6.40	12.35	19.96
4485	华安稳定收益债券A	1.32	11.06	9.71	13.76	162.17
4486	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
4487	汇安中短债债券C	1.32	2.70	5.47	11.41	20.87
4488	鹏华年年红一年持有期债券C	1.32	2.60	6.32	12.48	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	格林中短债C	1.68	3.07	6.20	12.84	16.17
4713	工银瑞嘉一年定开债券C	1.08	3.07	6.55	-	8.99
4714	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
4715	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.07	5.71	-	8.37
4716	交银稳安90天持有期债券C	1.45	3.07	7.34	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.28	24.58
4704	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-1.95	1.73	5.70	0.20	66.61
4705	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
4706	汇泉安盈回报债券A	-1.05	1.06	5.70	-	3.51
4707	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	圆信永丰兴利C	3.04	5.88	9.71	15.31	32.53
1388	国寿安保泰和纯债债券	1.70	4.27	8.72	15.29	26.14
1389	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
1390	天弘同利债券(LOF)E	1.78	3.41	7.64	15.29	19.13
1391	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.28	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
2551	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
2552	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
2553	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.89	15.16	21.14
2554	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD084	100.00	9891.98	10.27%
24国开02	50.00	5083.24	5.28%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.29%
21阳光财险	20.00	2073.24	2.15%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14319.42	14.87%
企业债	2048.03	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1417	1.1416	1.1415	1.1415	1.1415
累计净值(元)	1.2090	1.2089	1.2088	1.2088	1.2088

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