华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2132

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.12亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
债券型名次	4648	3809	3757	3891	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
债券型名次	4270	4740	4753	1990	2576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4647	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.16	0.37	0.69	1.25
4648	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
4649	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
4650	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.11	0.53	1.31	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.05	0.14	0.33	0.65	1.18
3808	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3809	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
3810	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
3811	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.08	0.18	0.34	0.68	1.37
3756	华安鑫福定开债A	0.00	0.10	0.34	1.06	1.80
3757	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
3758	华夏短债债券C	0.10	0.13	0.34	0.67	1.36
3759	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.08	0.15	0.34	0.64	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	华宝宝通30天持有期短债C	0.07	0.17	0.35	0.63	1.23
3890	华泰保兴尊合债券A	0.29	0.30	0.23	0.63	1.68
3891	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
3892	嘉实短债债券C	0.05	0.12	0.35	0.63	1.22
3893	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.12	0.25	0.63	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
4192	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15
4193	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
4194	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.25	0.09	-0.18	0.14	1.15
4195	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.06	0.14	0.34	0.64	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	广发招财短债A	1.34	2.95	6.05	12.15	20.35
4269	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
4270	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
4271	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95
4272	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.34	3.26	6.15	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	3.18	4.92	9.89	21.50
4739	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.44	3.18	5.28	-	39.26
4740	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
4741	汇添富稳安三个月持有债券C	0.96	3.18	7.40	-	11.32
4742	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.44	3.18	5.28	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.41	5.72	9.66	9.71
4752	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	3.19	5.71	11.53	24.54
4753	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
4754	银河丰利	1.80	5.11	5.71	8.77	24.58
4755	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	平安合慧定开债	3.42	5.45	7.82	13.44	26.42
1989	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21
1990	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
1991	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.33	5.15	7.94	13.42	18.41
1992	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.79	4.15	8.51	13.41	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国寿安保泰安纯债债券	2.73	5.44	11.41	18.37	21.63
2575	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.97	21.61
2576	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
2577	惠升和风纯债A	2.71	3.80	7.72	14.24	21.57
2578	汇安中短债债券C	1.63	3.12	5.63	11.01	21.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD190	100.00	9873.16	8.21%
26农发清发01	60.00	6027.66	5.01%
21工商银行二级02	40.00	4126.88	3.43%
22邮储银行二级01	40.00	4115.84	3.42%
22建设银行二级01	40.00	4094.86	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31640.11	26.30%
企业债	9149.93	7.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1458	1.1458	1.1457	1.1455	1.1454
累计净值(元)	1.2131	1.2131	1.2130	1.2128	1.2127

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