华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2112

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.74亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
债券型名次	4173	3868	3887	4493	4520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
债券型名次	4658	4781	4796	1801	2594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
4172	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
4173	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
4174	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.10	0.23	0.62	0.95
4175	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.01	0.11	0.33	1.23	1.76
3867	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
3868	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
3869	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3870	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.30	0.93	1.49
3886	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.01	0.10	0.30	0.67	1.00
3887	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
3888	华夏鼎泓债券C	0.19	0.56	0.30	2.68	3.59
3889	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.11	0.30	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	-0.01	-0.09	0.65	1.25
4492	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41
4493	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
4494	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.96
4495	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.10	0.31	0.65	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.03	-0.78	0.48	0.97
4519	长盛可转债A	-0.27	-0.75	-4.90	-1.10	0.97
4520	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
4521	建信润利增强债券A	-0.10	-1.12	0.07	0.45	0.97
4522	平安双债添益债券C	0.02	-0.03	-0.14	0.21	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	恒生前海恒利纯债A	1.37	-1.38	3.26	-	7.17
4657	华安众悦60天滚动持有短债C	1.37	2.79	5.65	-	12.11
4658	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
4659	嘉合磐泰短债C	1.37	3.33	6.18	12.13	22.44
4660	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.02	5.82	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	长信纯债壹号A	1.52	3.12	6.01	12.82	79.68
4780	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
4781	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
4782	嘉实60天滚动持有短债C	1.52	3.12	6.09	12.13	12.29
4783	博时富融纯债债券	2.39	3.11	7.53	16.59	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	东方臻善纯债债券C	1.77	3.40	5.76	-	10.62
4795	国联安增鑫纯债C	1.72	3.28	5.76	10.75	19.66
4796	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
4797	农银金丰定开债券	1.24	3.17	5.76	11.98	32.44
4798	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.76	11.11	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99
1800	中银证券安进债券C	2.13	3.89	8.02	14.11	36.55
1801	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
1802	交银施罗德双轮动债券A/B	2.13	3.35	7.17	14.10	68.17
1803	南方1-3年国开债A	2.20	4.24	8.26	14.10	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	-	21.41
2593	中融睿嘉39个月定开债券A	2.29	5.33	8.30	-	21.39
2594	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.37	3.12	5.76	14.10	21.38
2595	财通资管鸿运中短债债券C	1.33	2.77	5.13	10.14	21.37
2596	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.31	21.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD084	100.00	9891.98	10.27%
24国开02	50.00	5083.24	5.28%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.29%
21阳光财险	20.00	2073.24	2.15%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14319.42	14.87%
企业债	2048.03	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1438	1.1437	1.1436	1.1436	1.1435
累计净值(元)	1.2111	1.2110	1.2109	1.2109	1.2108

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