华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.174 0.000(0.01%)

累计净值：1.188

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李博良

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.64亿元

2020-05-22 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.45	1.04	0.44
债券型名次	4343	3655	1642	4791	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.64	6.89	-	18.98
债券型名次	4764	4294	3557	1807	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.39	0.67	1.13	0.71
4342	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.28	0.50	1.08	0.49
4343	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.26	0.45	1.04	0.44
4344	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.25	0.21	0.93	0.13
4345	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.18	0.39	1.21	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.04	0.26	0.45	0.99	0.49
3654	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.05	0.26	0.47	1.06	0.46
3655	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.26	0.45	1.04	0.44
3656	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.26	0.47	1.06	0.45
3657	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.32	1.30	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.43	0.45	1.79	0.49
1641	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.45	1.08	0.62
1642	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.26	0.45	1.04	0.44
1643	汇添富90天短债B	0.04	0.25	0.45	1.23	0.50
1644	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.31	0.45	1.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	国泰利安中短债债券A	0.05	0.21	0.50	1.04	0.55
4790	华泰保兴恒利中短债C	0.07	0.30	0.19	1.04	0.11
4791	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.26	0.45	1.04	0.44
4792	汇添富中短债E	0.09	0.38	0.25	1.04	0.21
4793	嘉实超短债债券C	0.03	0.22	0.48	1.04	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.38	0.38	1.39	0.44
2199	华商收益增强债券B	0.00	0.00	-0.07	4.46	0.44
2200	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.26	0.45	1.04	0.44
2201	华夏债券A/B	0.09	0.25	0.13	3.14	0.44
2202	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.05	0.22	0.43	1.15	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	国寿安保超短债债券A	1.92	5.49	0.00	-	6.36
4763	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
4764	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98
4765	南方恒庆一年定开债券	1.92	4.43	5.15	-	11.68
4766	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.94	4.65	8.08	-	10.16
4293	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87
4294	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98
4295	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.03	4.64	6.87	-	51.33
4296	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.13	4.64	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	中银民利一年持有期债券A	3.14	5.55	6.90	-	7.05
3556	华富收益增强债券B	3.90	4.65	6.89	-	191.68
3557	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98
3558	交银施罗德双轮动债券C类	0.99	4.86	6.89	-	54.97
3559	易方达丰华债券A	2.61	6.64	6.89	-	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华宝政金债债券	4.28	7.36	9.77	-	19.43
1806	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.93	4.69	6.98	-	20.32
1807	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98
1808	中加裕盈纯债债券	1.45	4.13	6.50	-	16.47
1809	工银1-3年国开债指数A	3.01	6.78	9.20	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99
2415	国泰盛合三个月定期开放债券	2.94	6.88	9.46	-	18.98
2416	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.92	4.64	6.89	-	18.98
2417	景顺长城景泰裕利纯债A	3.68	8.16	11.34	-	18.98
2418	工银中债1-5年进出口行A	4.18	8.19	10.77	-	18.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4910.69	8.30%
23交行债02	30.00	3078.50	5.20%
16进出03	30.00	3053.90	5.16%
23申证03	30.00	3043.62	5.14%
22工商银行二级03	20.00	2126.41	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13383.36	22.62%
企业债	6084.74	10.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174
累计净值(元)	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188

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