华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.1405 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.11亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.37	0.73	0.67
债券型名次	4549	4145	4445	4758	4690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.31	5.92	15.71	21.02
债券型名次	4074	4811	4684	1977	2580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.18	0.52	0.88	0.84
4548	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.10	0.39	0.79	0.73
4549	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.10	0.37	0.73	0.67
4550	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4551	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.10	0.37	0.75	0.69
4144	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.10	0.39	0.79	0.73
4145	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.10	0.37	0.73	0.67
4146	华夏短债债券C	0.05	0.10	0.42	0.92	0.84
4147	汇安永利30天持有期短债A	0.07	0.10	0.46	0.87	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.06	0.37	0.77	0.71
4444	华泰保兴久盈	0.02	0.12	0.37	0.72	0.66
4445	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.10	0.37	0.73	0.67
4446	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.07	0.37	1.25	1.11
4447	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.10	0.37	0.73	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.17	0.41	0.73	0.69
4757	华安安心收益债B类	-0.10	0.00	-0.21	0.73	0.62
4758	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.10	0.37	0.73	0.67
4759	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.34	0.73	0.63
4760	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.08	0.34	0.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.38	0.42	-0.66	1.05	0.67
4689	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.09	0.37	0.74	0.67
4690	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.10	0.37	0.73	0.67
4691	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.09	0.35	0.74	0.67
4692	南方梦元短债A	0.03	0.09	0.34	0.72	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华安鼎丰债券发起式C	1.41	4.10	8.76	-	9.79
4073	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.41	3.80	5.14	12.50	13.72
4074	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.41	3.31	5.92	15.71	21.02
4075	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.41	3.46	6.51	-	7.70
4076	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.17	5.64	6.89	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	国联安恒悦90天持有债券C	1.35	3.31	6.97	-	11.47
4810	海富通中证短融ETF	1.47	3.31	5.71	10.96	13.58
4811	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.41	3.31	5.92	15.71	21.02
4812	惠升和风纯债C	0.44	3.31	8.37	14.20	23.05
4813	招商安心收益债券C	1.15	3.31	7.36	16.12	155.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	易方达安悦超短债债券F	1.47	3.25	5.93	11.59	20.51
4683	安信恒利增强债券A	6.39	9.44	5.92	7.73	17.42
4684	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.41	3.31	5.92	15.71	21.02
4685	建信润利增强债券A	4.80	7.50	5.91	16.35	23.91
4686	永赢安泰中短债C	1.37	3.13	5.91	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国联安增祺纯债A	2.24	4.92	9.30	15.71	16.53
1976	红土创新纯债C	1.35	5.37	8.68	15.71	20.13
1977	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.41	3.31	5.92	15.71	21.02
1978	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.02	10.33	15.71	34.29
1979	万家鑫安纯债C	1.73	5.60	9.03	15.71	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	华富63个月定期开放债券	1.96	5.66	9.44	17.52	21.03
2579	中融睿嘉39个月定开债券A	2.70	5.70	8.71	15.32	21.03
2580	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.41	3.31	5.92	15.71	21.02
2581	天弘鑫利三年定开	2.36	5.60	8.68	15.18	21.02
2582	大成安诚债券C	1.87	5.45	9.41	19.15	20.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	50.00	5087.32	6.59%
21建设银行二级01	30.00	3086.98	4.00%
21阳光财险	20.00	2063.48	2.67%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	2.66%
23中证14	20.00	2038.71	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14359.45	18.59%
企业债	8153.90	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1404	1.1403	1.1403	1.1402	1.1400
累计净值(元)	1.2077	1.2076	1.2076	1.2075	1.2073

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