华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2123

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.74亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
债券型名次	3612	3578	3740	3943	4161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
债券型名次	4339	4729	4733	2336	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.27	0.57	0.98
3611	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
3612	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
3613	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
3614	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
3577	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
3578	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
3579	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3580	汇添富高息债债券C	-0.02	0.13	0.03	0.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
3739	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
3740	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
3741	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.13	0.33	0.65	1.06
3742	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.65	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20
3942	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3943	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
3944	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.14	0.38	0.63	1.57
3945	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.33	0.63	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4160	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.07	0.22	0.54	1.07
4161	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07
4162	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
4163	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67
4338	工银尊利中短债债券A	1.36	3.31	5.71	11.42	21.15
4339	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
4340	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4341	英大纯债债券C	1.36	5.42	10.34	14.89	67.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	财通资管鸿达纯债债券E	1.50	3.22	5.80	11.72	24.43
4728	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02
4729	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
4730	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16
4731	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
4732	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61
4733	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
4734	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	3.90	5.75	-	6.97
4735	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
2335	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2336	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
2337	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
2338	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
2566	华泰柏瑞锦乾债券	2.75	4.19	7.87	13.81	21.50
2567	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50
2568	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49
2569	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD084	100.00	9891.98	10.27%
24国开02	50.00	5083.24	5.28%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.29%
21阳光财险	20.00	2073.24	2.15%
24浦发银行债02	20.00	2025.91	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14319.42	14.87%
企业债	2048.03	2.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1450	1.1449	1.1448	1.1446	1.1445
累计净值(元)	1.2123	1.2122	1.2121	1.2119	1.2118

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