资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103343.95 99.68%
银行存款和结算备付金 331.00 0.32%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:103675.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 230.00 23693.82 22.87%
24国开02 200.00 20620.87 19.90%
25贴现国债59 100.00 9970.75 9.62%
22农发07 80.00 8185.63 7.90%
22国开03 60.00 6209.28 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75059.15 72.44%
国家债券 12984.17 12.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%