资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10152.67 89.00%
银行存款和结算备付金 481.69 4.22%
其他资产 772.66 6.77%
资产总值:11407.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 10.00 996.38 10.30%
兴业转债 7.53 901.45 9.32%
25国债22 7.80 782.72 8.09%
25国债24 5.90 593.18 6.13%
重银转债 3.63 460.81 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7302.34 75.51%
国家债券 2850.33 29.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%