财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1797.75 |
636.47 |
864.40 |
455.63 |
2152.32 |
| 本期利润(万元) |
1136.74 |
-724.04 |
896.91 |
52.07 |
2601.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13244.92 |
0.00 |
12488.40 |
0.00 |
11624.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103620.79 |
102656.92 |
103380.96 |
102536.12 |
102484.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.11 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.67 |
| 累计净值增长率(%) |
20.15 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
18.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
331.00 |
219.64 |
394.27 |
441.06 |
550.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
103343.95 |
105507.38 |
107143.20 |
106132.40 |
5221.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
103343.95 |
105507.38 |
107143.20 |
106132.40 |
5221.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.39 |
25.47 |
25.98 |
24.81 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
4.40 |
4.25 |
4.33 |
4.14 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
103675.21 |
105727.02 |
107537.64 |
106573.52 |
5774.21 |
| 负债合计(万元) |
54.42 |
2346.05 |
5053.59 |
5546.80 |
428.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
103620.79 |
103380.96 |
102484.05 |
101026.72 |
5345.86 |
| 未分配利润(万元) |
13244.92 |
13005.10 |
12108.19 |
10650.86 |
411.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.63 |
18.67 |
8.31 |
2.16 |
7.26 |
| 投资收益(万元) |
2328.59 |
1102.20 |
2623.53 |
1168.06 |
131.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-661.01 |
32.51 |
449.04 |
149.79 |
36.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1699.21 |
1153.38 |
3080.88 |
1320.01 |
175.25 |
| 管理人报酬(万元) |
309.11 |
152.92 |
258.01 |
104.85 |
15.83 |
| 托管费(万元) |
51.52 |
25.49 |
43.00 |
17.48 |
2.64 |
| 其它费用(万元) |
22.44 |
11.17 |
18.14 |
8.19 |
20.54 |
| 费用合计(万元) |
562.47 |
256.47 |
479.53 |
175.98 |
43.64 |
| 利润总额(万元) |
1136.74 |
896.91 |
2601.36 |
1144.03 |
131.62 |
| 净利润(万元) |
1136.74 |
896.91 |
2601.36 |
1144.03 |
131.62 |
