我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
598.23 |
994.24 |
394.59 |
94.66 |
13.11 |
| 本期利润(万元) |
297.46 |
1144.03 |
349.30 |
131.62 |
1.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10465.92 |
0.00 |
411.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101324.18 |
101026.72 |
100231.99 |
5345.86 |
5294.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.14 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
441.06 |
550.08 |
219.97 |
118.68 |
3912.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
106132.40 |
5221.38 |
5134.22 |
5100.72 |
53413.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106132.40 |
5221.38 |
5134.22 |
5100.72 |
53413.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.81 |
1.35 |
1.30 |
1.33 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
0.23 |
0.22 |
0.22 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
106573.52 |
5774.21 |
5459.15 |
5222.62 |
63480.63 |
| 负债合计(万元) |
5546.80 |
428.35 |
166.41 |
8.37 |
11915.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
101026.72 |
5345.86 |
5292.73 |
5214.25 |
51564.96 |
| 未分配利润(万元) |
10650.86 |
411.35 |
358.21 |
279.73 |
2265.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
7.26 |
3.12 |
42.11 |
28.28 |
| 投资收益(万元) |
1168.06 |
131.04 |
93.45 |
955.84 |
482.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
149.79 |
36.95 |
5.59 |
-25.20 |
14.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1320.01 |
175.25 |
102.16 |
972.75 |
525.05 |
| 管理人报酬(万元) |
104.85 |
15.83 |
7.80 |
102.50 |
55.11 |
| 托管费(万元) |
17.48 |
2.64 |
1.30 |
16.89 |
8.99 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
20.54 |
10.23 |
12.80 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
175.98 |
43.64 |
23.68 |
148.92 |
77.35 |
| 利润总额(万元) |
1144.03 |
131.62 |
78.48 |
823.83 |
447.70 |
| 净利润(万元) |
1144.03 |
131.62 |
78.48 |
823.83 |
447.70 |
