华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1484 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王海明

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
债券型名次	571	4125	3226	4173	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.05	8.49	15.06	20.34
债券型名次	3808	3427	3264	1847	2499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36
570	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
571	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
572	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
573	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
4124	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14
4125	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
4126	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.16	0.18	0.44	0.15
4127	华夏鼎智债券C	-0.01	0.16	0.34	0.70	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
3225	华安乾煜债券发起式C	-0.59	0.48	0.37	3.25	0.46
3226	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
3227	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13
3228	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4172	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
4173	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
4174	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04
4175	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
4099	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
4100	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
4101	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.36	0.72	0.16
4102	华夏短债债券C	0.03	0.18	0.35	0.72	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.17	31.02
3807	华安安悦债券C	1.11	5.12	8.70	15.31	30.86
3808	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.06	20.34
3809	景顺长城景泰裕利纯债C	1.11	5.41	9.87	-	9.84
3810	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.05	7.89	15.35	16.94
3426	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
3427	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.06	20.34
3428	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.27	16.33
3429	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.80	63.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
3263	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47
3264	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.06	20.34
3265	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.49	15.32	19.29
3266	嘉实新兴市场C2	8.17	8.91	8.49	-9.20	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中金金利A	2.58	5.19	8.30	15.07	31.99
1846	财通资管鸿利中短债债券C	1.42	4.43	8.01	15.06	22.86
1847	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.06	20.34
1848	建信润利增强债券C	3.64	17.27	6.00	15.06	21.14
1849	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.06	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2498	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.58	20.34
2499	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.06	20.34
2500	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.59	3.88	6.52	17.03	20.33
2501	鹏华丰登债券	0.73	5.79	9.21	16.07	20.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23693.82	22.87%
24国开02	200.00	20620.87	19.90%
25贴现国债59	100.00	9970.75	9.62%
22农发07	80.00	8185.63	7.90%
22国开03	60.00	6209.28	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75059.15	72.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1483	1.1483	1.1482	1.1481	1.1476
累计净值(元)	1.1963	1.1963	1.1962	1.1961	1.1956

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