华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1403 -0.0065(-0.57%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-0.90	-0.63	-0.49	-0.55
债券型名次	5418	5305	5203	5341	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	2.10	6.40	12.62	19.49
债券型名次	5343	5266	4468	2887	2805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	中银转债增强债券A	-0.48	-2.66	-4.15	0.26	-1.28
5417	中银转债增强债券B	-0.48	-2.69	-4.24	0.08	-1.44
5418	华泰保兴尊享定开	-0.49	-0.90	-0.63	-0.49	-0.55
5419	招商享利增强债券A	-0.49	-1.26	-2.03	-1.27	-1.67
5420	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.50	-1.15	-1.39	0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	中银通利债券A	0.44	-0.88	-1.10	-1.38	-1.81
5304	长城悦享回报债券A	0.45	-0.90	-2.04	-2.98	-3.07
5305	华泰保兴尊享定开	-0.49	-0.90	-0.63	-0.49	-0.55
5306	招商安本增利债券C	0.30	-0.90	0.09	4.17	3.00
5307	广发集源债券A	-0.99	-0.91	-0.92	0.02	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	广发聚鑫债券C	0.30	-0.53	-0.63	-0.47	-0.70
5202	华富强化回报债券	0.19	-0.84	-0.63	0.99	0.17
5203	华泰保兴尊享定开	-0.49	-0.90	-0.63	-0.49	-0.55
5204	农银增强收益债券A	0.67	-0.42	-0.63	-0.02	-0.76
5205	易方达双债增强债券A	-0.47	-0.42	-0.63	-0.11	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.10	-0.55	-0.82	-0.48	-0.63
5340	泓德裕祥债券A	-0.71	-0.81	-1.42	-0.48	-0.52
5341	华泰保兴尊享定开	-0.49	-0.90	-0.63	-0.49	-0.55
5342	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5343	汇泉安盈回报债券C	-0.22	-2.03	-1.82	-0.52	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	建信渤泰债券C	0.00	-1.00	-0.91	-0.32	-0.54
5306	江信汇福	0.02	0.04	-0.14	-0.12	-0.54
5307	华泰保兴尊享定开	-0.49	-0.90	-0.63	-0.49	-0.55
5308	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5309	太平丰和一年定开债券发起式	-0.50	-0.73	-1.29	-0.01	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	平安双盈添益债券C	-0.29	1.29	5.47	-	8.53
5342	中银聚享债券A	-0.29	2.46	5.47	11.42	13.26
5343	华泰保兴尊享定开	-0.31	2.10	6.40	12.62	19.49
5344	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.31	2.81	7.23	14.27	13.16
5345	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.33	2.21	5.35	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	东方卓行18个月定开债券C	1.53	2.10	3.96	10.04	7.65
5265	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.73	2.10	3.81	-	4.01
5266	华泰保兴尊享定开	-0.31	2.10	6.40	12.62	19.49
5267	鹏华稳健恒利债券C	1.21	2.10	3.29	-	4.14
5268	汇安短债债券A	1.00	2.09	3.89	9.19	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	淳厚稳鑫债券C	0.56	3.01	6.40	13.18	16.41
4467	工银尊享短债债券F	1.53	3.64	6.40	12.24	19.01
4468	华泰保兴尊享定开	-0.31	2.10	6.40	12.62	19.49
4469	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.58	2.97	6.40	34.26	41.52
4470	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.62	3.51	6.40	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	东吴悦秀纯债C	0.54	3.43	6.74	12.62	24.55
2886	恒越短债债券A	1.55	3.67	6.64	12.62	12.64
2887	华泰保兴尊享定开	-0.31	2.10	6.40	12.62	19.49
2888	大成景安短融债券E	1.65	4.04	7.55	12.61	35.57
2889	国泰君安君得盈债券C	13.50	15.60	12.29	12.61	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	华宝宝瑞一年定开债券	2.49	9.09	12.28	-	19.50
2804	鹏扬浦利中短债C	1.50	3.88	7.24	14.83	19.50
2805	华泰保兴尊享定开	-0.31	2.10	6.40	12.62	19.49
2806	银河天盈中短债C	1.34	4.09	7.64	13.29	19.49
2807	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.34	19.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	10.00	996.38	10.30%
兴业转债	7.53	901.45	9.32%
25国债22	7.80	782.72	8.09%
25国债24	5.90	593.18	6.13%
重银转债	3.63	460.81	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1468	1.1521	1.1515	1.1459	1.1397
累计净值(元)	1.1948	1.2001	1.1995	1.1939	1.1877

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