华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1646 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.2126

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
债券型名次	5142	246	294	1076	1097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.70	9.42	-	22.03
债券型名次	2136	3487	2406	2121	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	海富通纯债债券A	-0.03	0.69	0.85	2.74	2.24
5141	海富通纯债债券C	-0.03	0.67	0.77	2.59	2.13
5142	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
5143	惠升和悦债券A	-0.03	4.24	-0.58	-0.27	1.94
5144	汇安嘉诚债券A	-0.03	4.48	0.30	6.50	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	信诚增强收益债券(LOF)	0.13	2.66	0.77	2.35	3.12
245	万家双利债券A	1.98	2.63	1.28	3.95	4.77
246	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
247	金鹰持久增利E	0.82	2.61	-0.14	3.69	3.21
248	金鹰持久增利(LOF)C	0.82	2.59	-0.22	3.52	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.12	0.56	1.42	1.74	1.88
293	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
294	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
295	华夏鼎富债券A	-0.05	0.88	1.41	1.58	1.44
296	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.52	1.26	1.78	1.70
1075	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.54	1.25	1.78	1.71
1076	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
1077	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
1078	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1096	华宝宝康债券A	-0.01	0.55	0.70	1.88	1.57
1097	华泰保兴尊享定开	-0.03	2.62	1.41	1.78	1.57
1098	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
1099	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.03	0.57	1.23	0.78	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.19	5.42	12.82	-	23.04
2135	东方臻裕债券A	2.19	5.57	10.61	-	13.17
2136	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
2137	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.68	8.21	-	12.19
2138	南方恒新39个月C	2.19	4.71	7.05	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	国泰润利纯债债券	2.05	4.70	8.95	-	39.69
3486	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
3487	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
3488	汇添富鑫和纯债A	0.93	4.70	8.41	-	10.31
3489	南方和元C	1.56	4.70	8.43	-	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	大成稳安60天滚动持有债券C	2.49	6.35	9.42	-	12.92
2405	东方红益鑫纯债债券A	1.64	6.19	9.42	-	37.28
2406	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
2407	汇安嘉裕纯债债券A	2.22	5.38	9.42	-	33.55
2408	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.39	5.95	9.42	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	前海开源1-3年国开债A	1.94	3.18	5.93	-	14.54
2120	前海开源1-3年国开债C	1.84	3.26	5.51	-	13.24
2121	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
2122	信澳安盛纯债	1.57	5.09	9.58	-	18.01
2123	东兴兴瑞一年定开A	0.36	6.73	16.42	-	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	太平恒泽63个月定开	2.17	6.34	10.44	-	22.05
2378	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
2379	华泰保兴尊享定开	2.19	4.70	9.42	-	22.03
2380	富国双债增强债券C	6.56	11.77	9.36	-	22.02
2381	天弘信益A	1.92	6.77	10.90	-	22.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	10.00	996.38	10.30%
兴业转债	7.53	901.45	9.32%
25国债22	7.80	782.72	8.09%
25国债24	5.90	593.18	6.13%
重银转债	3.63	460.81	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1663	1.1615	1.1641	1.1649	1.1674
累计净值(元)	1.2143	1.2095	1.2121	1.2129	1.2154

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