华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中证红利40日收益差历史性升破21％，意味着什么？[2026-08-25]

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最新净值：1.1468 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1948

更新时间：2026-08-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
债券型名次	1372	3163	4690	4960	5101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	2.27	6.45	12.48	20.17
债券型名次	5062	5187	4322	2269	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	中航瑞融ESG一年定开债发起A	5.04	5.20	5.71	6.72	7.44
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.11	1.37
1371	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.96	1.18
1372	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
1373	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.18	0.51	1.27	1.78
1374	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.26	0.67	1.57	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	-0.32	5.61	7.31	8.02	8.49
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华安稳固收益债券C	0.00	0.17	0.50	1.23	1.72
3162	华安信用四季红债券C	0.06	0.17	0.46	1.14	1.57
3163	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
3164	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.17	0.57	1.08	1.28
3165	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.17	0.64	1.51	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商可转债债券A	-0.09	-2.45	9.20	14.42	28.57
4	华商可转债债券C	-0.09	-2.48	9.09	14.19	28.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	永赢永益债券A	-0.06	-0.22	-0.16	0.43	0.88
4689	富国添享一年持有期债券A	-0.02	0.04	-0.17	0.73	2.41
4690	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4691	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.02	-0.03	-0.17	-2.04	-2.34
4692	英大智享债券C	-0.01	0.03	-0.17	0.37	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.09	-2.45	9.20	14.42	28.57
2	华商可转债债券C	-0.09	-2.48	9.09	14.19	28.25
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.12	-0.32	5.06	10.87	18.53
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	易方达裕祥回报债券A	0.00	0.25	0.37	-0.67	0.81
4959	恒越嘉鑫债券A	-0.35	1.98	-2.35	-0.68	1.39
4960	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4961	博道和祥多元稳健债券A	-0.42	1.61	-1.48	-0.69	1.07
4962	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.22	-0.06	-0.77	-0.69	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.09	-2.45	9.20	14.42	28.57
2	华商可转债债券C	-0.09	-2.48	9.09	14.19	28.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.27	0.55	7.55	10.58	26.49
4	华商稳定增利债券A	0.12	-0.32	5.06	10.87	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	-0.34	4.99	10.67	18.25
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5100	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5101	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
5102	天弘永利优享债券C	-0.41	1.48	-0.38	-0.45	0.02
5103	易米和丰债券C	-0.06	0.39	-0.79	-0.29	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.77	79.50	68.44	52.69	156.25
2	华商可转债债券C	35.22	78.06	66.42	49.67	148.63
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.53	64.20	55.30	-	155.00
4	工银添慧债券A	23.93	37.10	30.15	19.21	46.44
5	工银添慧债券C	23.45	36.02	28.60	16.86	42.26
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	银华远兴一年持有期债券	0.65	5.27	7.14	9.83	10.43
5061	中银聚享债券A	0.65	1.88	4.99	10.54	13.57
5062	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.48	20.17
5063	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.06	3.47
5064	中银恒悦180天持有期债券C	0.64	4.85	8.34	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	20.23	86.13	52.05	17.14	98.43
2	华夏可转债增强债券C	19.75	84.65	50.30	14.89	19.89
3	南方昌元转债A	17.06	82.39	50.52	24.63	120.13
4	南方昌元转债C	16.47	80.58	48.26	21.54	111.86
5	华商可转债债券A	35.77	79.50	68.44	52.69	156.25
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中加博盈一年定开债券发起	1.14	2.28	6.33	-	8.99
5186	海富通瑞弘6个月债券	1.13	2.27	3.91	-	16.45
5187	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.48	20.17
5188	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5189	国融添益增强债券A	2.41	2.26	7.01	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.77	79.50	68.44	52.69	156.25
2	华商可转债债券C	35.22	78.06	66.42	49.67	148.63
3	财通收益增强债券A	20.44	67.03	57.48	41.54	176.09
4	财通收益增强债券C	19.96	65.71	55.60	38.75	114.05
5	华商瑞鑫定期开放债券	28.53	64.20	55.30	-	155.00
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	博时安祺6个月定开债C	1.54	2.78	6.45	-	23.41
4321	华富安盈一年持有期债券A	-2.85	4.76	6.45	-	-1.92
4322	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.48	20.17
4323	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.00	5.00	6.45	-	11.82
4324	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.84	9.21	6.45	-17.93	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.77	79.50	68.44	52.69	156.25
2	华商可转债债券C	35.22	78.06	66.42	49.67	148.63
3	景顺长城景颐丰利债券A	15.51	53.76	48.05	44.03	70.60
4	光大保德信中高等级债券A	5.81	55.63	42.27	42.89	85.09
5	景顺长城景颐丰利债券C	15.05	52.57	46.31	41.90	66.19
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.74	3.51	6.27	12.49	22.03
2268	嘉实稳祥纯债债券C	1.49	3.86	6.28	12.49	36.67
2269	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.48	20.17
2270	申万菱信合利纯债A	1.95	4.09	6.90	12.48	16.32
2271	富国两年期理财债券A	1.76	3.59	6.30	12.47	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.87	10.73	14.29	24.22	437.57
2	富国天利增长债券A	2.47	8.23	10.16	17.97	384.46
3	易方达安心回报债券A	7.71	21.60	20.51	15.99	336.06
4	博时信用债券A/B	4.96	31.07	26.57	9.73	313.86
5	易方达安心回报债券B	7.27	20.61	19.05	13.64	312.84
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	兴全恒裕债券C	3.80	6.41	10.08	18.58	20.19
2740	鑫元锦利定期开放	1.99	2.71	6.52	-	20.19
2741	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.48	20.17
2742	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.61	4.90	9.02	-	20.17
2743	中银证券安泽债券C	1.70	3.35	5.62	11.49	20.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	13.60	1452.97	14.96%
26国债05	14.40	1451.44	14.95%
上银转债	3.00	346.58	3.57%
重银转债	2.73	340.07	3.50%
常银转债	2.48	314.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19	2026-08-18	2026-08-17
单位净值(元)	1.1463	1.1479	1.1472	1.1542	1.1554
累计净值(元)	1.1943	1.1959	1.1952	1.2022	1.2034

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