华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1547 0.0063(0.55%)

累计净值：1.2027

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.28	0.68	1.41	0.71
债券型名次	384	2836	2972	2287	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00
债券型名次	4001	4349	2911	1941	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	大成景盛一年定期债券A	0.31	-0.16	0.17	0.99	0.36
383	德邦新添利债券C	0.31	0.12	0.46	1.89	1.00
384	华泰保兴尊享定开	0.31	0.28	0.68	1.41	0.71
385	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.98	1.28	1.54	1.35
386	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.28	0.67	1.15	0.72
2835	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.03	0.28	0.78	1.20	0.79
2836	华泰保兴尊享定开	0.31	0.28	0.68	1.41	0.71
2837	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.28	0.64	0.65	0.66
2838	惠升和泰纯债C	0.03	0.28	0.78	1.10	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.68	0.92	0.70
2971	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.26	0.68	1.10	0.74
2972	华泰保兴尊享定开	0.31	0.28	0.68	1.41	0.71
2973	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.34	0.68	1.11	0.71
2974	华夏安益短债债券A	0.07	0.34	0.68	0.96	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	国联安增盈纯债A	0.01	0.39	0.81	1.41	0.89
2286	国泰惠盈纯债债券A	0.11	0.63	0.99	1.41	1.01
2287	华泰保兴尊享定开	0.31	0.28	0.68	1.41	0.71
2288	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.96	1.22	1.41	1.26
2289	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	华宝宝盛债券	0.01	0.29	0.67	1.02	0.71
3618	华泰柏瑞益享债券	0.05	0.27	0.71	0.44	0.71
3619	华泰保兴尊享定开	0.31	0.28	0.68	1.41	0.71
3620	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.34	0.68	1.11	0.71
3621	华夏安益短债债券C	0.07	0.33	0.65	0.90	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	华安鼎瑞定开债	1.43	5.01	9.82	17.06	34.06
4000	华润元大润丰纯债债券C	1.43	3.57	6.90	-	7.80
4001	华泰保兴尊享定开	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00
4002	汇安中短债债券C	1.43	3.04	6.15	13.33	20.36
4003	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.44	6.66	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	方正富邦富利纯债A	0.09	3.91	9.67	16.11	25.01
4348	工银尊益中短债债券C	1.82	3.91	7.41	15.70	18.75
4349	华泰保兴尊享定开	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00
4350	嘉实中短债债券C	1.40	3.91	7.98	14.36	22.21
4351	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.91	7.23	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	东海鑫乐一年定开债发起式	1.83	4.33	8.75	-	8.71
2910	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.75	4.82	8.75	-	9.47
2911	华泰保兴尊享定开	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00
2912	华夏纯债债券C	1.53	5.18	8.75	15.57	56.03
2913	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.32	4.46	8.53	14.68	22.66
1940	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.44	7.05	14.67	17.13
1941	华泰保兴尊享定开	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00
1942	国泰利享中短债债券A	1.61	3.68	6.82	14.66	22.53
1943	鹏华丰润债券(LOF)	2.62	6.46	9.15	14.66	101.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	永赢泰宁63个月定开债	3.40	7.33	11.25	19.63	21.01
2487	华宝宝盛债券	1.16	3.79	7.94	13.77	21.00
2488	华泰保兴尊享定开	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00
2489	华夏鼎信债券C	2.16	6.10	11.92	20.05	21.00
2490	南方远利3个月定开债券发起	1.86	4.93	8.44	16.79	21.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	230.00	23693.82	22.87%
24国开02	200.00	20620.87	19.90%
25贴现国债59	100.00	9970.75	9.62%
22农发07	80.00	8185.63	7.90%
22国开03	60.00	6209.28	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75059.15	72.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[07-19]
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
06-21华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-21华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-07华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1484	1.1511	1.1511	1.1544	1.1383
累计净值(元)	1.1964	1.1991	1.1991	1.2024	1.1863

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。