华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1487 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.1967

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-1.91	-0.34	0.18	0.18
债券型名次	5318	5456	5081	5243	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
债券型名次	5115	5017	3882	2211	2637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	华安乾煜债券发起式A	-0.32	-0.56	-0.85	1.03	-0.11
5317	华安乾煜债券发起式C	-0.32	-0.58	-0.95	0.85	-0.25
5318	华泰保兴尊享定开	-0.32	-1.91	-0.34	0.18	0.18
5319	华夏海外收益债券C	-0.32	-1.33	-2.97	-3.34	-2.94
5320	建信双息红利债券C	-0.32	-0.24	-0.24	3.10	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	方正富邦鸿远债券C	0.51	-1.84	-1.86	-3.81	-0.54
5455	招商安瑞进取债券	-0.78	-1.86	1.30	14.31	10.43
5456	华泰保兴尊享定开	-0.32	-1.91	-0.34	0.18	0.18
5457	国泰双利债券A	-0.64	-1.95	-3.99	-3.32	-3.41
5458	国泰双利债券C	-0.64	-1.98	-4.09	-3.51	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	华宝安融六个月持有期债券A	0.07	-0.32	-0.32	0.33	-0.02
5080	南方振元债券发起C	-0.36	-0.45	-0.33	2.03	1.45
5081	华泰保兴尊享定开	-0.32	-1.91	-0.34	0.18	0.18
5082	江信汇福	0.12	0.10	-0.34	-0.45	-0.47
5083	前海开源祥和债券A	-0.20	-0.17	-0.34	-1.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.13	0.60	0.19	0.92
5242	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
5243	华泰保兴尊享定开	-0.32	-1.91	-0.34	0.18	0.18
5244	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.59	-0.88	0.18	-0.12
5245	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.83	-1.56	-2.05	0.17	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5185	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.07	0.03	0.03	0.18
5186	华泰保兴尊享定开	-0.32	-1.91	-0.34	0.18	0.18
5187	嘉实新兴市场C2	0.09	-0.97	-1.15	0.45	0.18
5188	江信洪福	0.02	0.05	0.16	0.47	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	长信利率债债券A	0.65	4.53	6.46	12.58	36.57
5114	华润元大润鑫债券C	0.65	2.65	5.62	10.87	20.13
5115	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
5116	嘉实商业银行精选债券	0.65	4.94	9.36	14.42	18.36
5117	蜂巢丰远债券C	0.64	4.34	7.76	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	鑫元锦利定期开放	1.62	3.09	7.39	-	19.74
5016	安信永盛定开债券	1.02	3.08	5.49	11.28	23.20
5017	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
5018	嘉合磐恒债券A	2.20	3.08	5.12	-	5.88
5019	平安乐享一年定开债A	1.61	3.08	5.64	10.96	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.99	3.75	7.43	-	9.23
3881	华泰保兴恒利中短债A	1.82	3.95	7.43	-	12.21
3882	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
3883	平安惠安债券	0.56	2.96	7.43	14.41	27.86
3884	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.69	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	鹏华丰泰定期开放债券B	1.11	4.97	7.73	13.39	33.33
2210	鹏华双债增利债券A	2.42	7.05	6.62	13.39	82.70
2211	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
2212	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.56	3.76	6.99	13.37	21.81
2213	中融恒裕纯债C	1.31	4.03	6.95	13.37	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	金鹰恒润债券发起式C	9.73	16.16	19.06	-	20.39
2636	国联安增盛一年定开债发起式	2.08	6.04	11.25	-	20.37
2637	华泰保兴尊享定开	0.65	3.08	7.43	13.38	20.37
2638	人保鑫瑞中短债债券A	1.75	4.80	8.10	13.43	20.36
2639	融通四季添利债券C	0.22	2.14	4.75	24.25	20.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	10.00	996.38	10.30%
兴业转债	7.53	901.45	9.32%
25国债22	7.80	782.72	8.09%
25国债24	5.90	593.18	6.13%
重银转债	3.63	460.81	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1507	1.1569	1.1615	1.1506	1.1524
累计净值(元)	1.1987	1.2049	1.2095	1.1986	1.2004

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