华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1366 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.1846

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
债券型名次	5068	5414	5329	5241	5310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
债券型名次	5374	5305	4703	2961	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	前海开源祥和债券C	-0.45	-0.84	-0.11	-0.48	-0.69
5067	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
5068	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5069	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25
5070	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	长信利富债券A	-0.35	-0.82	0.63	0.21	2.38
5413	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
5414	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5415	太平丰润一年定开债券发起式	-0.92	-0.83	-1.71	-2.52	-2.03
5416	华夏鼎淳债券C	0.24	-0.84	-0.65	0.01	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.39	-0.23	-1.52	-2.28	-1.72
5328	华富强化回报债券	-0.86	-0.59	-1.52	-2.38	-1.03
5329	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5330	中欧颐利债券A	0.03	-0.69	-1.54	-0.58	-0.22
5331	鑫元恒鑫收益增强A	-0.56	-1.36	-1.55	-2.38	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	中银招利债券A	-0.19	0.29	-0.07	-0.85	-0.25
5240	博远增强回报债券A	-1.64	-1.86	-0.03	-0.86	0.29
5241	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5242	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	-0.01	-0.76	-0.88	-0.56
5243	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.12	-0.60	-0.80	-0.88	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	华宝安融六个月持有期债券A	0.10	-0.25	-0.80	-1.24	-0.86
5309	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
5310	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5311	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
5312	富国稳健添盈债券C	-0.03	-0.41	-2.08	-1.35	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.77	2.55	5.82	-	11.64
5373	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.04	6.63
5374	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
5375	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.04	7.91	13.63	22.49
5376	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76
5304	宏利溢利债券C	-0.04	1.67	4.26	9.85	29.95
5305	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
5306	汇安短债债券C	0.71	1.66	3.18	7.84	18.17
5307	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.13	1.65	3.77	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11
4702	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	2.73	5.88	12.52	23.64
4703	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
4704	嘉实超短债债券C	1.15	3.04	5.88	10.76	84.15
4705	诺德安盛	0.61	3.50	5.88	11.54	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	摩根纯债丰利债券A	1.18	4.97	7.42	11.88	35.25
2960	广发恒悦债券E	2.43	11.73	11.21	11.87	13.84
2961	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
2962	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.75	3.66	6.19	11.87	14.93
2963	博时月月享30天持有期短债C	1.41	3.36	6.26	11.86	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	鹏扬丰利一年定开债券C	2.73	8.73	15.35	-	19.12
2870	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
2871	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
2872	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
2873	中海可转债债券C类	11.69	37.26	23.24	16.71	19.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债05	10.00	996.38	10.30%
兴业转债	7.53	901.45	9.32%
25国债22	7.80	782.72	8.09%
25国债24	5.90	593.18	6.13%
重银转债	3.63	460.81	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1381	1.1443	1.1419	1.1392	1.1357
累计净值(元)	1.1861	1.1923	1.1899	1.1872	1.1837

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