华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.126 0.000(0.02%)

累计净值：1.174

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王海明

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.13亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
债券型名次	3572	3020	3350	3556	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
债券型名次	1118	2242	1742	1277	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
3571	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
3572	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3573	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24
3574	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.23	0.35	1.38	3.16
3019	华泰保兴尊利债券C	0.36	0.23	4.29	1.73	10.53
3020	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3021	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.23	0.66	1.33	2.34
3022	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.42	1.44	4.85
3349	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3350	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3351	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3352	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.06	0.26	0.36	1.07	2.94
3555	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.48	1.07	2.18
3556	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3557	建信鑫享短债债券F	0.06	0.21	0.41	1.07	6.44
3558	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
1220	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.35	0.57	1.68	3.95
1221	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
1222	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
1223	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	国元元赢六个月定开债	4.64	8.95	0.00	-	12.15
1117	海富通一年定开债券C	4.64	6.64	6.87	15.04	29.53
1118	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
1119	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74
1120	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	富国信用债债券C	3.64	6.73	9.75	18.41	64.68
2241	华安证券合赢添利债券	2.73	6.73	10.28	-	11.09
2242	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
2243	嘉实致嘉纯债债券	3.46	6.73	10.35	-	15.74
2244	鹏扬利沣短债A	2.89	6.73	10.10	16.49	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11
1741	中航瑞景3个月定开A	3.65	6.16	9.66	17.88	23.49
1742	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
1743	建信纯债C	3.38	7.19	9.65	17.89	57.87
1744	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	长安泓沣中短债债券C	2.67	7.53	11.30	17.53	36.20
1276	长城短债债券A	3.27	8.22	10.69	17.53	18.47
1277	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
1278	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25
1279	博时富安3个月定开债发起式	4.25	7.31	9.91	17.52	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	中银产业债债券C	6.82	7.98	5.51	-	18.02
2275	工银1-3年农发债指数A	3.91	6.65	9.50	16.15	18.01
2276	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
2277	汇安中短债债券C	2.41	5.57	7.65	17.43	18.01
2278	英大智享债券A	9.34	20.05	11.90	-	18.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8403.09	8.29%
23丹投MTN004	40.00	4146.60	4.09%
22镇江城建MTN002	40.00	4108.27	4.05%
24武进经发SCP001	40.00	4071.97	4.02%
24吴中城投SCP003	40.00	4073.14	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8403.09	8.29%
企业债	2968.89	2.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
累计净值(元)	1.174	1.174	1.174	1.174	1.174

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