华泰保兴尊享定开(007767)_最新动态

华泰保兴尊享定开007767HUATAI BAOXING ENJOYS THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1554 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2034

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊享定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张立晨

2021-03-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.98亿元

华泰保兴尊享定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
债券型名次	4557	143	4906	4341	4597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
债券型名次	4890	4760	3704	1998	2570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	华宝宝康债券C	-0.03	0.09	-0.18	0.38	1.25
4556	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.03	0.31	0.37	-0.85	1.03
4557	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
4558	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
4559	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.03	-0.90	-1.24	-0.98	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	广发集源债券C	-0.10	1.18	0.46	1.64	1.79
142	国金惠盈纯债债券A	0.03	1.18	2.31	3.80	4.48
143	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
144	国金惠盈纯债债券C	0.02	1.16	2.26	3.70	4.35
145	国金惠盈纯债债券E	0.03	1.16	2.25	3.67	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.72	-0.78	-0.99	-0.52
4905	长江收益增强债券	-0.16	-1.26	-0.79	0.42	2.16
4906	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
4907	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.53	-0.79	-0.93	-0.17
4908	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.04	-0.57	-0.80	-1.09	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74
4340	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.73
4341	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
4342	汇添富6月红定期开放债券C	-0.25	-0.39	-0.40	0.61	1.70
4343	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰保兴尊享定开一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	广发招财短债E	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
4596	华安添和一年债券C	-0.01	0.43	0.28	0.65	0.77
4597	华泰保兴尊享定开	-0.03	1.18	-0.79	0.61	0.77
4598	汇丰晋信2016周期混合	-0.02	0.35	-1.60	-1.03	0.77
4599	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.65	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	添富短债债券C	1.00	2.36	4.56	9.03	18.15
4889	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
4890	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
4891	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.99	4.65	8.80	17.49	25.11
4892	融通通祺债券C	0.99	3.69	8.18	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.02	5.56	-	9.09
4759	国融稳益债券A	1.68	3.02	5.57	-	9.57
4760	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
4761	建信荣元一年定开债券发起式	1.59	3.02	6.61	13.15	16.05
4762	建信睿安一年定期开放债券发起	0.33	3.02	7.05	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.25	14.42
3703	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.37	3.41	7.34	-	10.78
3704	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
3705	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.36	7.34	14.09	43.76
3706	交银稳安90天持有期债券C	1.45	3.07	7.34	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	中银宁享债券	1.58	3.53	7.18	13.36	13.82
1997	广发景源纯债C	1.42	3.52	7.67	13.35	38.16
1998	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
1999	汇添富鑫禧债券	1.16	3.18	6.59	13.35	17.95
2000	南方昭元债券C	2.45	4.90	7.02	13.35	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰保兴尊享定开一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	大成惠福纯债债券	1.76	4.41	8.34	14.78	21.08
2569	中信建投稳泰债券	2.17	4.47	10.51	-	21.08
2570	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
2571	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
2572	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	13.60	1452.97	14.96%
26国债05	14.40	1451.44	14.95%
上银转债	3.00	346.58	3.57%
重银转债	2.73	340.07	3.50%
常银转债	2.48	314.22	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1557	1.1512	1.1511	1.1455	1.1507
累计净值(元)	1.2037	1.1992	1.1991	1.1935	1.1987

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