资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113055.13 98.92%
银行存款和结算备付金 1232.64 1.08%
其他资产 1.72 0.00%
资产总值:114289.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局MTN003 100.00 10009.03 9.43%
24浙商银行小微债01 70.00 7194.87 6.78%
23光大银行债03 70.00 7097.75 6.69%
23农行二级资本债01A 50.00 5312.12 5.01%
24华夏银行债01 50.00 5140.19 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81928.85 77.21%
企业债 13177.75 12.42%
国家债券 3935.66 3.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%