资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112520.79 99.53%
银行存款和结算备付金 526.54 0.47%
其他资产 3.22 0.00%
资产总值:113050.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮政MTN005 100.00 10239.22 10.02%
24浙商银行小微债01 70.00 7096.17 6.94%
22农发02 60.00 6112.25 5.98%
24建行债02BC 50.00 5110.26 5.00%
24汇金MTN008 50.00 5100.45 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70870.26 69.34%
企业债 9104.10 8.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%