财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1.77 0.34 5.81 0.43 3.66
本期利润(万元) 2.63 1.44 3.37 0.24 1.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.77 0.00 0.74 0.00 0.34
期末可供分配利润(万元) 16.58 0.00 32.13 0.00 37.84
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 289.79 363.60 374.34 419.02 467.03
期末基金份额净值(元) 1.11 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.77 0.00 0.76 0.00 0.35
累计净值增长率(%) 14.59 0.00 13.72 0.00 13.26
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 37.27 1138.36 31.33 918.61 29.40
交易性金融资产(万元) 112520.79 113055.13 120724.79 111979.04 110150.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112520.79 113055.13 120724.79 111979.04 110150.44
应付管理人报酬(万元) 26.10 27.08 26.89 27.63 26.71
应付托管费(万元) 8.70 9.03 8.96 9.21 8.90
资产总计(万元) 113050.54 114289.49 121014.90 113141.03 110793.78
负债合计(万元) 10850.08 8180.23 11905.27 4558.17 2098.81
所有者权益合计(万元) 102200.46 106109.25 109109.63 108582.87 108694.97
未分配利润(万元) 11294.42 15111.42 14967.04 14372.55 13215.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.73 23.23 8.88 16.09 5.10
投资收益(万元) 1088.23 2322.04 1293.24 3206.65 1629.24
公允价值变动收益(万元) 220.10 -536.94 -419.61 114.20 68.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1314.06 1808.33 882.51 3336.94 1703.31
管理人报酬(万元) 158.28 326.16 161.68 325.68 161.47
托管费(万元) 52.76 108.72 53.89 108.56 53.82
其它费用(万元) 9.55 19.22 9.55 19.22 9.32
费用合计(万元) 293.42 545.32 278.59 644.70 352.94
利润总额(万元) 1020.64 1263.01 603.92 2692.24 1350.37
净利润(万元) 1020.64 1263.01 603.92 2692.24 1350.37