财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5.81 0.43 3.66 1.96 12.80
本期利润(万元) 3.37 0.24 1.69 -0.52 13.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.74 0.00 0.34 0.00 2.04
期末可供分配利润(万元) 32.13 0.00 37.84 0.00 37.61
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 374.34 419.02 467.03 496.20 509.09
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.13 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 0.76 0.00 0.35 0.00 2.11
累计净值增长率(%) 13.72 0.00 13.26 0.00 12.86
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1138.36 31.33 918.61 29.40 493.29
交易性金融资产(万元) 113055.13 120724.79 111979.04 110150.44 107218.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113055.13 120724.79 111979.04 110150.44 107218.62
应付管理人报酬(万元) 27.08 26.89 27.63 26.71 17.19
应付托管费(万元) 9.03 8.96 9.21 8.90 5.73
资产总计(万元) 114289.49 121014.90 113141.03 110793.78 107712.09
负债合计(万元) 8180.23 11905.27 4558.17 2098.81 44.70
所有者权益合计(万元) 106109.25 109109.63 108582.87 108694.97 107667.40
未分配利润(万元) 15111.42 14967.04 14372.55 13215.84 11900.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.23 8.88 16.09 5.10 43.01
投资收益(万元) 2322.04 1293.24 3206.65 1629.24 556.82
公允价值变动收益(万元) -536.94 -419.61 114.20 68.96 82.21
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 27.08
收入合计(万元) 1808.33 882.51 3336.94 1703.31 709.12
管理人报酬(万元) 326.16 161.68 325.68 161.47 71.66
托管费(万元) 108.72 53.89 108.56 53.82 23.89
其它费用(万元) 19.22 9.55 19.22 9.32 15.10
费用合计(万元) 545.32 278.59 644.70 352.94 151.04
利润总额(万元) 1263.01 603.92 2692.24 1350.37 558.08
净利润(万元) 1263.01 603.92 2692.24 1350.37 558.08