华泰紫金丰益中短债发起C(007820)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起C007820HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1087 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1494

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈利

2026-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

华泰紫金丰益中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
债券型名次	2507	3136	3857	3982	4133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
债券型名次	4329	5003	5027	3330	3594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2506	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12
2507	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
2508	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2509	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3135	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
3136	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
3137	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.74	1.37
3138	汇添富稳航30天持有债券C	0.06	0.18	0.37	0.74	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
3856	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3857	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
3858	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
3859	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3981	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
3982	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
3983	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.12	-0.43	0.61	1.35
3984	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09
4132	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
4133	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
4134	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.33	0.64	1.09
4135	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
4328	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
4329	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
4330	嘉合磐泰短债C	1.38	3.40	6.01	12.22	22.56
4331	同泰中短债C	1.38	2.55	5.95	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中金金合	1.09	2.62	5.92	13.20	13.27
5002	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
5003	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
5004	永赢汇利六个月定开债	1.81	2.61	6.48	11.27	18.35
5005	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86
5026	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04
5027	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
5028	永赢昭利债券C	0.10	2.29	4.53	-	3.80
5029	华富安盈一年持有期债券C	-5.80	1.43	4.52	-3.21	-5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	大成可转债增强债券	-8.94	20.58	16.91	9.42	75.71
3329	东方红汇阳债券C	-1.55	4.34	7.58	9.39	47.03
3330	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
3331	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
3332	天弘庆享C	-2.96	-0.57	2.90	9.37	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
3593	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.33	6.34	11.05	-	14.96
3594	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
3595	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
3596	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN005	100.00	10239.22	10.02%
24浙商银行小微债01	70.00	7096.17	6.94%
22农发02	60.00	6112.25	5.98%
24建行债02BC	50.00	5110.26	5.00%
24汇金MTN008	50.00	5100.45	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70870.26	69.34%
企业债	9104.10	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1086	1.1084	1.1082	1.1078	1.1075
累计净值(元)	1.1493	1.1491	1.1489	1.1485	1.1482

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