华泰紫金丰益中短债发起C(007820)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起C007820HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖芳芳

基金规模：0.06亿元

华泰紫金丰益中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52
债券型名次	4802	4591	4148	4830	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
债券型名次	4953	4322	3092	2246	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.17	0.34	0.88	2.07
4801	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.83	1.88
4802	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52
4803	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.17	0.30	0.89	2.38
4804	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	华宝宝盛债券	0.03	0.14	0.29	1.25	3.10
4590	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98
4591	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52
4592	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
4593	华夏理财30天债券B	0.01	0.14	0.37	0.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4147	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.22	0.30	0.76	2.52
4148	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52
4149	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92
4150	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.17	0.30	0.89	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	德邦短债A	0.06	-0.11	-0.35	0.64	2.52
4829	东海祥瑞C	0.05	0.26	0.08	0.64	2.42
4830	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52
4831	江信祺福C	0.86	1.19	0.18	0.64	8.68
4832	平安季添盈定开债E	0.05	0.03	-0.28	0.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53
5053	交银裕利纯债债券C	0.02	0.14	0.29	0.67	1.53
5054	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52
5055	平安乐享一年定开债C	0.08	0.22	0.49	0.89	1.52
5056	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.66	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	广发资管昭利中短债C	1.92	4.39	6.83	-	11.00
4952	国联安添益增长债券A	1.92	3.25	0.00	-	2.28
4953	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
4954	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
4955	南方多利增强债券C	1.91	4.62	5.21	19.93	130.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	建信稳定增利债券A	2.07	3.56	6.19	16.05	63.80
4321	华润元大润泽债券C	2.30	3.55	5.40	12.50	18.54
4322	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
4323	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.16	3.52	0.00	-	3.99
4324	惠升和睿兴利债券A	1.68	3.51	0.04	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华安安敦债券A	2.33	4.79	6.34	-	6.32
3091	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.74	3.68	6.34	13.12	15.88
3092	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
3093	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.98	46.69
3094	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.15	3.75	1.85	10.93	26.41
2245	红塔红土盛商一年定期开放债券A	2.64	-0.78	-8.13	10.92	17.32
2246	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
2247	鑫元恒鑫收益增强C	2.01	1.92	-0.83	10.86	6.91
2248	浦银安盛优化收益债券C	3.04	4.34	5.74	10.85	72.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.01	8.13	0.00	-	12.22
3225	华安领荣一年定开债券发起式	5.45	10.47	0.00	-	12.21
3226	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
3227	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
3228	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发06	100.00	10255.93	9.42%
24民生银行CD281	100.00	9848.63	9.05%
21京能源MTN002(可持续挂钩)	80.00	8197.42	7.53%
22浙商银行小微债01	70.00	7141.03	6.56%
22进出03	60.00	6084.94	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59304.67	54.48%
企业债	26405.86	24.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
累计净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122

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