华泰紫金丰益中短债发起C(007820)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起C007820HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1384

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：0.04亿元

华泰紫金丰益中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
债券型名次	3815	4739	4216	4099	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
债券型名次	4074	5219	4783	1447	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3814	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13
3815	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
3816	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15
3817	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11
4738	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11
4739	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
4740	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.12	0.35	0.84	0.11
4741	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
4215	华润元大双鑫债券A	-0.73	1.11	0.27	2.17	1.16
4216	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
4217	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15
4218	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
4098	华安安平定开	0.03	0.05	0.28	0.49	0.05
4099	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
4100	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	0.21	0.35	0.49	0.21
4101	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.29	0.36	0.49	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11
4857	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
4858	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
4859	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.12	0.35	0.84	0.11
4860	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.31	0.60	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.15	26.12
4073	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56
4074	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
4075	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
4076	南方兴利半年定开债券发起	0.95	6.62	11.69	19.01	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
5218	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
5219	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
5220	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13
5221	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.07	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.99	11.60
4782	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
4783	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
4784	人保利丰纯债C	1.25	0.86	5.10	-	3.43
4785	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	申万菱信安泰丰利债券A	1.64	8.05	9.88	17.51	25.16
1446	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.50	31.68
1447	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
1448	汇添富双鑫添利债券C	9.17	19.19	14.94	17.49	55.83
1449	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.49	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
3549	浙商中短债A	2.22	5.53	8.48	12.62	13.85
3550	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84
3551	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.49	3.20	7.63	-	13.84
3552	东方恒瑞短债债券B	2.04	4.66	7.84	13.65	13.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN003	100.00	10009.03	9.43%
24浙商银行小微债01	70.00	7194.87	6.78%
23光大银行债03	70.00	7097.75	6.69%
23农行二级资本债01A	50.00	5312.12	5.01%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81928.85	77.21%
企业债	13177.75	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1385	1.1384	1.1384	1.1386	1.1384
累计净值(元)	1.1385	1.1384	1.1384	1.1386	1.1384

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