华泰紫金丰益中短债发起C(007820)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起C007820HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1454 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈利

2026-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

华泰紫金丰益中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.41	0.78	0.72
债券型名次	3871	4536	4318	4670	4607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.62	4.58	15.90	14.54
债券型名次	4576	5161	5024	1901	3614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.12	0.53	1.06	0.99
3870	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.11	0.52	1.02	0.95
3871	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.06	0.41	0.78	0.72
3872	华夏鼎略债券C	0.06	0.05	0.26	0.34	0.29
3873	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.08	0.41	0.77	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	华泰保兴尊合债券A	-0.05	0.06	0.10	0.98	0.92
4535	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.06	0.06	0.88	0.83
4536	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.06	0.41	0.78	0.72
4537	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.28	0.62	0.55
4538	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.24	0.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.06	0.07	0.41	0.83	0.79
4317	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.16	0.41	0.86	0.81
4318	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.06	0.41	0.78	0.72
4319	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.08	0.41	0.77	0.71
4320	嘉实30天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.41	0.83	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	国金惠鑫短债A	0.05	0.12	0.41	0.78	0.72
4669	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.06	0.33	0.78	0.71
4670	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.06	0.41	0.78	0.72
4671	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.18	0.44	0.78	0.68
4672	平安惠文纯债	0.03	-0.01	0.32	0.78	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	国金惠鑫短债E	0.05	0.12	0.40	0.79	0.72
4606	国泰利享中短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.79	0.72
4607	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.06	0.41	0.78	0.72
4608	嘉实短债债券C	0.04	0.05	0.38	0.79	0.72
4609	景顺长城稳健增益债券A	-0.02	-0.85	-1.10	0.88	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	长盛盛远债券C	1.16	3.99	6.90	-	8.54
4575	工银14天理财债券发起B	1.16	2.63	4.60	9.18	12.09
4576	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	4.58	15.90	14.54
4577	南方纯元C	1.16	4.76	7.93	13.91	31.29
4578	鹏华双季享180天持有期债券A	1.16	3.37	6.14	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.62	4.81	-	6.24
5160	工银尊利中短债债券C	0.93	2.62	4.62	10.29	17.26
5161	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	4.58	15.90	14.54
5162	格林泓裕一年定开债C	1.44	2.61	3.56	5.63	7.19
5163	国泰君安1年定开债券发起式	0.82	2.61	7.71	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华夏理财30天债券B	1.11	2.54	4.59	9.30	10.57
5023	华宝宝丰高等级债券C	0.50	2.28	4.58	10.19	19.61
5024	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	4.58	15.90	14.54
5025	浙商丰利增强债券	14.81	11.10	4.55	16.15	87.73
5026	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.43	4.55	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.49	4.42	8.44	15.90	23.78
1900	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.06	15.90	19.06
1901	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	4.58	15.90	14.54
1902	鹏华丰惠债券	1.85	4.79	8.21	15.90	38.19
1903	国联安增盈纯债A	2.12	4.83	9.86	15.89	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.75	4.13	7.61	14.15	14.56
3613	平安合禧1年定开债发起式	1.49	7.01	11.93	-	14.56
3614	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	4.58	15.90	14.54
3615	鑫元恒鑫收益增强C	4.49	7.59	9.21	11.01	14.54
3616	天弘丰益债券发起C	2.00	6.72	11.21	-	14.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN003	100.00	10061.96	9.44%
24浙商银行小微债01	70.00	7065.05	6.63%
22农发02	60.00	6088.07	5.71%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	4.92%
24长沙银行债01	50.00	5142.70	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67334.93	63.17%
企业债	18130.94	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1452	1.1449	1.1447	1.1447	1.1447
累计净值(元)	1.1452	1.1449	1.1447	1.1447	1.1447

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