华泰紫金丰益中短债发起C(007820)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起C007820HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1056 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1463

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈利

2026-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

华泰紫金丰益中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
债券型名次	3608	4232	4147	4170	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
债券型名次	4765	5078	5058	1987	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.17	0.57	1.34	1.53
3607	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
3608	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
3609	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.00	0.10	0.39	0.94	1.07
3610	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.00	0.05	0.41	0.99	1.18
4231	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.05	0.35	0.78	0.89
4232	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
4233	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67
4234	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.05	0.42	0.91	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
4146	华宝宝裕债券A	-0.01	0.01	0.23	0.64	0.70
4147	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
4148	汇添富实业债债券A	-0.05	-0.40	0.23	-0.18	1.47
4149	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.06	0.23	0.68	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
4169	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.26	0.70	0.83
4170	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
4171	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.02	0.05	0.09	0.70	0.95
4172	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.26	0.70	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.26	0.67	0.80
4554	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4555	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
4556	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.01	0.09	0.30	0.67	0.80
4557	嘉实超短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.68	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4764	华安纯债债券C	1.13	3.31	7.63	13.53	60.87
4765	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
4766	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.70	19.13
4767	南华价值启航纯债债券C	1.13	3.69	6.00	8.54	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
5077	诺德安盈	1.31	2.46	6.48	13.11	17.33
5078	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
5079	平安中债1-3年国开债指数C	1.19	2.45	6.64	-	13.62
5080	太平中债1-3年政策性金融债C	1.32	2.45	5.44	11.22	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.24	4.36	-	5.70
5057	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
5058	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
5059	农银恒久增利债券C	0.88	4.42	4.34	9.32	78.67
5060	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	博时中债1-3年国开行C	1.50	3.81	7.09	13.39	21.10
1986	工银3-5年国开债指数E	0.78	6.66	6.36	13.39	14.77
1987	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
1988	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
1989	鹏华普利债券C	1.73	3.36	6.64	13.38	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	惠升和赢纯债3个月定开C	2.79	5.29	10.20	-	14.64
3591	红塔红土瑞景纯债A	-0.35	2.03	7.72	13.77	14.63
3592	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
3593	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
3594	天弘丰益债券发起C	2.20	5.53	10.70	-	14.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN005	100.00	10239.22	10.02%
24浙商银行小微债01	70.00	7096.17	6.94%
22农发02	60.00	6112.25	5.98%
24建行债02BC	50.00	5110.26	5.00%
24汇金MTN008	50.00	5100.45	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70870.26	69.34%
企业债	9104.10	8.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1056	1.1055	1.1054	1.1054	1.1056
累计净值(元)	1.1463	1.1462	1.1461	1.1461	1.1463

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