华泰紫金丰益中短债发起C(007820)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起C007820HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1053 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈利

2026-06-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

华泰紫金丰益中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
债券型名次	3474	4252	4357	4352	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
债券型名次	4511	5144	5077	2404	3592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
3473	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72
3474	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
3475	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.09	0.48	1.08	1.09
3476	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80
4251	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
4252	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4253	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
4254	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
4356	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72
4357	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4358	汇添富丰利短债D	0.02	0.05	0.31	0.73	0.76
4359	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.31	0.70	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4351	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80
4352	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4353	惠升和睿兴利债券A	-0.29	1.87	-0.04	0.78	1.50
4354	汇安中短债债券C	0.02	-0.01	0.34	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.76	0.78
4533	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.31	0.75	0.78
4534	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4535	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
4536	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.10	0.24	0.72	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	华宝宝盛债券	1.10	3.31	7.10	13.06	21.41
4510	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4511	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
4512	华夏理财30天债券B	1.10	2.52	4.54	9.17	10.66
4513	建信睿富纯债债券	1.10	3.43	6.57	12.98	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
5143	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.38	10.71
5144	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
5145	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70
5146	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69
5076	农银恒久增利债券C	0.59	3.86	4.47	9.61	78.18
5077	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
5078	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
5079	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.39	4.44	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
2403	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
2404	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
2405	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
2406	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	13.89	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	华安添利6个月债券A	4.09	9.75	12.59	14.04	14.61
3591	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
3592	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
3593	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.55	6.39	11.48	14.60
3594	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.69	3.98	7.42	-	14.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN003	100.00	10061.96	9.44%
24浙商银行小微债01	70.00	7065.05	6.63%
22农发02	60.00	6088.07	5.71%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	4.92%
24长沙银行债01	50.00	5142.70	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67334.93	63.17%
企业债	18130.94	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1053	1.1053	1.1051	1.1050	1.1050
累计净值(元)	1.1460	1.1460	1.1458	1.1457	1.1457

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