资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33636.04 99.67%
银行存款和结算备付金 110.79 0.33%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:33747.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行债01A 30.00 3042.51 9.02%
24光大银行债02 30.00 3023.01 8.96%
26附息国债16 30.00 3002.16 8.90%
24建行债02BC 29.00 2975.24 8.82%
25农业银行三农债01 29.00 2944.87 8.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27509.35 81.56%
国家债券 6126.68 18.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%