资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10202.99 92.11%
银行存款和结算备付金 873.19 7.88%
其他资产 1.21 0.01%
资产总值:11077.39万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2024.51 20.11%
24国开05 10.00 1062.48 10.55%
24国开10 10.00 1057.75 10.51%
24国开03 10.00 1023.49 10.17%
25农发13 10.00 1016.59 10.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9190.93 91.29%
国家债券 1012.06 10.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%