资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12498.48 99.54%
银行存款和结算备付金 56.84 0.45%
其他资产 0.65 0.01%
资产总值:12555.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 20.00 2179.88 21.49%
25农发25 20.00 2043.77 20.14%
24农发13 20.00 2043.43 20.14%
24国开10 10.00 1050.21 10.35%
24国开03 10.00 1031.03 10.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11389.56 112.26%
国家债券 1007.99 9.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%