资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5067.43 95.52%
银行存款和结算备付金 236.50 4.46%
其他资产 1.04 0.02%
资产总值:5304.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 15.00 1512.11 28.58%
23国开03 10.00 1048.45 19.81%
25国开03 10.00 994.43 18.79%
24信投G9 5.00 504.77 9.54%
25GTHT16 5.00 503.96 9.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3554.98 67.18%
企业债 1512.44 28.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%