华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_财务情况

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	604.14	-193.75	791.78	411.01	1749.58
本期利润(万元)	-192.17	-370.08	106.74	-439.99	2437.94
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.47	0.00	0.21	0.00	5.69
期末可供分配利润(万元)	183.32	0.00	2879.78	0.00	3160.03
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.06	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	5291.49	48928.65	50421.58	49874.86	51386.87
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.09	1.08	1.11
本期净值增长率(%)	0.02	0.00	0.21	0.00	6.00
累计净值增长率(%)	19.71	0.00	19.95	0.00	19.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	186.88	62.32	27.96	53.11	109.48
交易性金融资产(万元)	5067.43	59344.81	53995.22	66725.38	26689.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5067.43	59344.81	53995.22	66725.38	26689.16
应付管理人报酬(万元)	1.35	12.42	12.98	12.23	4.07
应付托管费(万元)	0.45	4.14	4.33	4.08	1.36
资产总计(万元)	5304.97	59409.41	54023.35	66828.99	26811.14
负债合计(万元)	13.48	8987.82	2636.48	16931.53	5528.61
所有者权益合计(万元)	5291.49	50421.58	51386.87	49897.46	21282.53
未分配利润(万元)	321.41	4213.43	5178.72	3689.33	1910.33

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.16	3.48	8.83	1.99	7.44
投资收益(万元)	822.06	939.31	2048.80	875.13	1055.93
公允价值变动收益(万元)	-796.31	-685.04	688.36	211.56	208.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	39.91	257.75	2745.99	1088.68	1272.13
管理人报酬(万元)	123.87	74.83	127.62	51.75	126.99
托管费(万元)	41.29	24.94	42.54	17.25	42.33
其它费用(万元)	12.72	9.55	19.22	9.32	14.72
费用合计(万元)	232.08	151.01	308.05	140.13	417.25
利润总额(万元)	-192.17	106.74	2437.94	948.55	854.89
净利润(万元)	-192.17	106.74	2437.94	948.55	854.89

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