华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2168

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李博良

2026-09-04 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.01亿元

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
债券型名次	845	793	1012	1381	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
债券型名次	2028	3165	2327	806	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
844	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
845	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
846	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
847	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
792	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
793	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
794	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
795	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
1011	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43
1012	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
1013	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1014	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1380	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1381	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
1382	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1383	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26
2017	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
2018	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.18	0.47	0.91	1.52	2.26
2019	华夏卓享债券A	-0.85	-1.02	-0.99	0.30	2.26
2020	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
2027	华安稳固收益债券A	2.74	5.28	9.83	13.81	53.36
2028	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2029	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
2030	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	富荣富乾债券A	4.02	4.64	0.74	-6.05	-3.89
3164	华安鼎盈一年定开债发起式	2.91	4.64	8.56	-	10.97
3165	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
3166	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19
3167	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16
2326	中银淳享一年定开债券发起式	2.63	5.00	9.31	-	12.22
2327	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2328	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
2329	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
805	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
806	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
807	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
808	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
2427	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
2428	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
2429	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2430	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	20.00	2179.88	21.49%
25农发25	20.00	2043.77	20.14%
24农发13	20.00	2043.43	20.14%
24国开10	10.00	1050.21	10.35%
24国开03	10.00	1031.03	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11389.56	112.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0859	1.0851	1.0850	1.0839	1.0834
累计净值(元)	1.2169	1.2161	1.2160	1.2149	1.2144

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