华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0661 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1941

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
债券型名次	1887	4306	2993	4504	4576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	5.56	9.55	-	19.87
债券型名次	4986	2838	2458	3373	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
1886	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22
1887	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
1888	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.36	0.63	0.17
1889	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13
4305	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13
4306	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
4307	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
4308	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
2992	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11
2993	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
2994	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
2995	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
4503	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
4504	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
4505	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
4506	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13
4575	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13
4576	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
4577	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
4578	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.14	0.27	0.54	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.13	5.93	10.19	-	19.09
4985	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74
4986	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
4987	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
4988	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.31	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.41	23.75
2837	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	-	25.38
2838	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
2839	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
2840	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.21	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	方正富邦惠利纯债A	0.12	5.48	9.55	17.55	32.57
2457	富国信用债债券C	1.04	4.78	9.55	16.76	68.27
2458	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
2459	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	16.73	24.46
2460	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.24	6.75	10.05	-	19.63
3372	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	-	18.27
3373	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
3374	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95
3375	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	-	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.83	19.88
2571	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.69	-	19.88
2572	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
2573	南方贺元利率债A	-0.67	3.71	7.04	14.43	19.87
2574	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.02	8.85	-	19.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	15.00	1512.11	28.58%
23国开03	10.00	1048.45	19.81%
25国开03	10.00	994.43	18.79%
24信投G9	5.00	504.77	9.54%
25GTHT16	5.00	503.96	9.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3554.98	67.18%
企业债	1512.44	28.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	1.0658
累计净值(元)	1.1940	1.1940	1.1938	1.1938	1.1938

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