华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0737 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85
债券型名次	5087	3655	3291	3068	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	4.82	9.12	23.24	20.72
债券型名次	4830	3225	2541	416	2562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	华润元大润丰纯债债券C	-0.07	0.13	0.47	0.72	0.74
5086	华泰柏瑞益享债券	-0.07	0.29	0.60	0.22	0.88
5087	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85
5088	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69
5089	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.20	0.49	0.82	0.63
3654	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.20	0.60	1.09	0.76
3655	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85
3656	华夏鼎康债券C	-0.06	0.20	0.65	1.01	0.93
3657	华夏鼎略债券A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	华泰柏瑞益享债券	-0.07	0.29	0.60	0.22	0.88
3290	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.20	0.60	1.09	0.76
3291	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85
3292	华夏安益短债债券C	-0.04	0.28	0.60	0.89	0.80
3293	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	华安安业债券C	-0.04	0.29	0.80	1.03	1.16
3067	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.04	0.40	0.78	1.03	1.12
3068	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85
3069	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.24	0.65	1.03	0.97
3070	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.05	0.22	0.63	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3634	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.06	0.63	1.06	0.85
3635	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.07	0.20	0.60	1.03	0.85
3636	华夏安益短债债券A	-0.03	0.29	0.63	0.95	0.85
3637	惠升和风纯债C	-0.06	0.23	0.55	0.56	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.70	5.21	10.84	17.50
4829	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.72	6.63	12.67	13.91
4830	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.90	4.82	9.12	23.24	20.72
4831	华夏理财30天债券A	0.90	2.14	4.07	8.17	9.08
4832	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	15.96	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.61	4.82	10.31	-	12.05
3224	海富通利率债债券C	0.71	4.82	8.62	-	14.47
3225	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.90	4.82	9.12	23.24	20.72
3226	汇添富彭博政金债1-3年A	1.56	4.82	8.51	-	13.40
3227	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.82	9.49	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	15.71	18.16
2540	华安纯债债券A	1.33	4.98	9.12	16.53	66.46
2541	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.90	4.82	9.12	23.24	20.72
2542	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.74	6.69	9.12	-	12.03
2543	平安惠诚纯债	1.59	4.68	9.12	16.35	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	天弘季季兴三个月定开C	2.52	7.15	13.21	23.27	28.42
415	中银双利债券A	10.25	25.86	27.04	23.26	130.67
416	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.90	4.82	9.12	23.24	20.72
417	招商招悦纯债A	2.46	7.07	12.30	23.23	52.05
418	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.48	8.86	13.42	23.22	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	南方骏元中短期利率债债券	1.40	4.90	8.65	17.79	20.73
2561	鹏扬丰利一年定开债券A	4.48	9.84	17.23	-	20.73
2562	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.90	4.82	9.12	23.24	20.72
2563	长城中债5-10年国开行债券A	0.36	8.10	14.85	-	20.71
2564	富国稳健添利债券A	11.56	17.25	0.00	-	20.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2024.51	20.11%
24国开05	10.00	1062.48	10.55%
24国开10	10.00	1057.75	10.51%
24国开03	10.00	1023.49	10.17%
25农发13	10.00	1016.59	10.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9190.93	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0744	1.0748	1.0742	1.0737	1.0743
累计净值(元)	1.2024	1.2028	1.2022	1.2017	1.2023

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