华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2091

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
债券型名次	4321	1587	1832	2139	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.02	8.45	-	21.55
债券型名次	3580	3412	2720	3617	2506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4320	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.01	0.17	-0.30	0.19	0.51
4321	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
4322	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64
4323	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	0.05	-1.41	-2.57	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1586	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99
1587	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
1588	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1589	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华安添信债券	0.01	0.13	0.62	1.39	1.59
1831	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93
1832	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
1833	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
1834	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
2138	华安纯债债券A	-0.02	0.28	0.68	1.38	1.60
2139	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
2140	华夏卓享债券A	-0.08	-0.94	-0.16	1.38	2.35
2141	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2730	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.39	1.54
2731	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
2732	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
2733	惠升和风纯债A	0.00	0.15	0.62	1.34	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.67	3.90	9.75	16.89	27.87
3579	工银瑞宏6个月定开债券C	1.67	2.77	5.00	-	5.19
3580	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
3581	华夏鼎智债券A	1.67	3.33	6.23	12.58	33.73
3582	汇添富中短债A	1.67	3.23	7.58	13.28	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
3411	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
3412	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
3413	嘉实致诚纯债债券	1.68	4.02	8.07	-	9.28
3414	江信聚福	3.33	4.02	9.84	-	87.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71
2719	财通资管双安债券A	2.39	6.33	8.45	-	10.64
2720	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
2721	交银稳利中短债债券A	2.07	4.17	8.45	15.72	23.66
2722	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
3616	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
3617	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
3618	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
3619	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56
2505	朱雀安鑫回报C	1.13	5.11	4.58	5.43	21.56
2506	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
2507	国寿安保泰荣纯债债券	1.31	4.05	7.72	13.43	21.53
2508	华宝宝盛债券	1.29	2.83	6.87	12.72	21.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	20.00	2179.88	21.49%
25农发25	20.00	2043.77	20.14%
24农发13	20.00	2043.43	20.14%
24国开10	10.00	1050.21	10.35%
24国开03	10.00	1031.03	10.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11389.56	112.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0812	1.0805	1.0797	1.0796	1.0797
累计净值(元)	1.2092	1.2085	1.2077	1.2076	1.2077

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