华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：2026年全面推进医保基金对医疗机构即时结算[2025-12-13]

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最新净值：1.0618 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1898

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.89亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.12	0.26	-0.40	-0.26
债券型名次	1867	3391	4115	5013	5127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.69	9.56	27.02	19.38
债券型名次	5070	2227	2464	184	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
1866	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
1867	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	-0.12	0.26	-0.40	-0.26
1868	华夏纯债债券A	0.08	-0.14	0.43	0.51	1.40
1869	华夏鼎佳债券A	0.08	-0.18	0.26	0.04	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.12	0.30	0.10	0.54
3390	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.12	0.36	0.27	0.92
3391	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	-0.12	0.26	-0.40	-0.26
3392	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	-0.12	0.38	0.54	1.17
3393	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	-0.12	0.39	0.56	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	华安信用四季红债券C	0.04	-0.15	0.26	-0.01	0.82
4114	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.26	0.45	1.43
4115	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	-0.12	0.26	-0.40	-0.26
4116	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4117	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.01	0.26	0.44	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	东方稳健回报债券C	0.08	-0.40	-0.24	-0.40	0.49
5012	恒生前海恒润纯债A	0.06	-0.01	0.47	-0.40	0.18
5013	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	-0.12	0.26	-0.40	-0.26
5014	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	-0.29	0.27	-0.40	0.19
5015	南方中证政策性金融债指数C	0.10	-0.13	0.45	-0.40	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	东兴兴盈三个月定开债C	0.10	0.01	0.39	-0.73	-0.26
5126	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	-0.17	0.23	-0.36	-0.26
5127	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.08	-0.12	0.26	-0.40	-0.26
5128	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	-0.34	0.03	-0.62	-0.26
5129	嘉实稳鑫纯债债券	0.09	-0.21	0.33	-0.41	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	博时信用债纯债债券C	0.38	5.31	9.82	17.33	41.94
5069	大成景泽中短债债券A	0.38	4.48	7.12	-	7.52
5070	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.38	6.69	9.56	27.02	19.38
5071	国联安恒瑞3个月定开债券	0.37	3.73	0.00	-	4.01
5072	国泰惠富纯债债券C	0.37	6.58	9.63	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	广发中债1-5年国开债指数C	0.80	6.69	10.06	-	17.29
2226	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.31	6.69	9.96	-	16.51
2227	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.38	6.69	9.56	27.02	19.38
2228	汇添富丰润中短债C	1.49	6.69	9.41	-	9.68
2229	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.38	6.69	12.21	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国联安恒泰3个月定开债券	1.06	5.74	9.56	-	10.06
2463	国泰惠泰一年定期开放债券	1.00	6.48	9.56	16.52	17.05
2464	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.38	6.69	9.56	27.02	19.38
2465	信诚稳泰C	1.29	6.84	9.56	19.72	26.02
2466	永赢久利债券	0.12	6.79	9.56	16.38	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09
183	前海联合添泽债券A	4.74	15.55	18.45	27.04	27.10
184	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.38	6.69	9.56	27.02	19.38
185	鹏华丰利债券(LOF)A	5.13	13.62	17.27	26.99	53.40
186	金信民达纯债C	2.43	9.50	12.80	26.94	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.18	6.81	12.79	-	19.43
2558	国泰添福一年定期开放债券	1.92	7.58	11.61	19.15	19.39
2559	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.38	6.69	9.56	27.02	19.38
2560	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.65	15.63	19.38
2561	长信全球债券(QDII)美元	4.09	6.36	0.33	-4.14	19.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	80.00	8107.43	16.57%
25附息国债03	50.00	5013.28	10.25%
25附息国债11	50.00	4977.77	10.17%
25国开03	50.00	4939.62	10.10%
25国开15	50.00	4885.23	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33232.24	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0626	1.0622	1.0617	1.0610	1.0609
累计净值(元)	1.1906	1.1902	1.1897	1.1890	1.1889

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