华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0725 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.53亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.75	1.20	0.73
债券型名次	1761	2416	2571	3088	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59
债券型名次	4787	3317	2308	315	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.34	0.85	1.26	0.87
1760	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	-0.63	-1.59	1.36	0.86
1761	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.34	0.75	1.20	0.73
1762	华夏纯债债券C	0.09	0.43	0.78	1.26	0.90
1763	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.09	0.58	1.12	1.83	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华宝中短债债券A	0.04	0.34	0.77	1.57	0.92
2415	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.34	0.85	1.26	0.87
2416	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.34	0.75	1.20	0.73
2417	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.34	0.68	1.10	0.71
2418	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.34	0.85	1.35	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	华泰柏瑞益享债券	0.10	0.32	0.75	0.51	0.76
2570	华泰保兴尊享定开	0.39	0.36	0.75	1.49	0.78
2571	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.34	0.75	1.20	0.73
2572	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.35	0.75	1.14	0.81
2573	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.36	0.75	1.17	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	华商鸿盛纯债债券	0.15	0.62	1.22	1.20	1.07
3087	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.49	1.20	0.61
3088	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.34	0.75	1.20	0.73
3089	华夏鼎辉债券C	0.11	0.48	0.91	1.20	0.93
3090	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.64	0.68	1.22	0.73
3585	华安安心收益债B类	0.00	-0.10	0.62	0.83	0.73
3586	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.34	0.75	1.20	0.73
3587	华夏安益短债债券A	0.06	0.33	0.66	0.95	0.73
3588	华夏中短债债券A	0.03	0.36	0.63	1.17	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73
4786	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4787	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59
4788	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.00	3.57	7.05	12.75	15.23
4789	泰信汇利三个月定开债券A	1.00	5.52	6.56	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.85	4.70	9.01	-	16.34
3316	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.78	4.70	8.58	14.59	17.47
3317	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59
3318	华夏稳健增利4个月债券A	2.39	4.70	8.29	-	14.15
3319	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.44	4.70	8.86	15.24	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
2307	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
2308	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59
2309	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
2310	景顺长城优信增利债券C	2.04	5.99	9.53	14.90	70.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
314	融通四季添利债券C	0.24	2.32	5.64	24.53	20.28
315	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59
316	华夏鼎华一年定开债券	2.14	7.09	15.57	24.52	25.13
317	国泰金龙债券A	3.81	12.80	14.06	24.50	153.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
2552	国寿安保尊诚纯债债券A	1.70	6.83	11.68	20.38	20.59
2553	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59
2554	宝盈聚丰两年定开债券A	1.72	4.14	6.67	13.20	20.57
2555	南方骏元中短期利率债债券	1.36	4.86	8.93	18.01	20.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	15.00	1512.11	28.58%
25农发21	15.00	1512.11	28.58%
23国开03	10.00	1048.45	19.81%
23国开03	10.00	1048.45	19.81%
25国开03	10.00	994.43	18.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3554.98	67.18%
企业债	1512.44	28.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0720	1.0719	1.0715	1.0713	1.0715
累计净值(元)	1.2000	1.1999	1.1995	1.1993	1.1995

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