华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982)_最新动态

华泰紫金智鑫3月定开债券发起008982HUATAI ZIJIN ZHIXIN 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0792 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2072

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金智鑫3月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李博良

2025-08-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.2 元

华泰紫金智鑫3月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
债券型名次	1595	1582	1955	2561	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
债券型名次	4640	3191	2764	384	2536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1594	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64
1595	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1596	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1597	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
1581	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
1582	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1583	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
1584	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
1954	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
1955	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1956	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.72	1.52	1.46
1957	汇添富鑫悦纯债A	0.10	0.23	0.72	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38
2560	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
2561	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
2562	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2563	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36
2946	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
2947	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
2948	汇添富稳添利定期开放债券A	0.06	0.10	0.64	1.33	1.36
2949	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.73	1.40	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
4639	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.37	15.66
4640	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
4641	汇安裕盈纯债债券C	1.00	2.06	4.18	-	5.47
4642	鹏华稳健添利债券A	1.00	5.70	9.71	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
3190	海富通利率债债券C	0.91	4.60	8.27	15.06	15.06
3191	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
3192	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
3193	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	博时富顺纯债债券	0.83	4.20	8.53	15.61	24.07
2763	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96
2764	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
2765	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97
2766	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.60	5.00	8.53	7.96	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	广发集源债券A	5.00	8.60	12.79	22.06	50.12
383	兴全恒鑫债券A	3.20	12.93	10.87	22.06	41.86
384	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
385	金鹰元丰债券A	35.60	58.54	28.70	22.03	100.35
386	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.84	6.21	12.32	22.02	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金智鑫3月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	广发双债添利债券E	1.93	5.15	11.44	20.55	21.36
2535	易方达安源中短债债券A	1.67	3.84	7.03	13.30	21.35
2536	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34
2537	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
2538	大摩丰裕63个月开放债券	2.11	6.05	10.03	18.51	21.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2024.51	20.11%
24国开05	10.00	1062.48	10.55%
24国开10	10.00	1057.75	10.51%
24国开03	10.00	1023.49	10.17%
25农发13	10.00	1016.59	10.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9190.93	91.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0790	1.0791	1.0786	1.0786	1.0783
累计净值(元)	1.2070	1.2071	1.2066	1.2066	1.2063

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