资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 959486.91 99.50%
银行存款和结算备付金 4833.40 0.50%
其他资产 19.40 0.00%
资产总值:964339.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22舟交02 120.00 12532.47 1.54%
24武进经发MTN005 120.00 12214.57 1.50%
25国海01 120.00 12028.27 1.47%
24知投02 110.00 11148.97 1.37%
20梅溪湖 110.00 11013.11 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 418714.01 51.32%
国家债券 505.34 0.06%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%