财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.10 |
0.47 |
1.43 |
0.45 |
0.64 |
| 本期利润(万元) |
1.10 |
0.47 |
1.43 |
0.45 |
0.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.38 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119.77 |
119.14 |
118.67 |
118.33 |
117.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
14.80 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
12.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.66 |
29.42 |
2162.10 |
471.22 |
113.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.49 |
102.88 |
98.81 |
102.23 |
99.47 |
| 应付托管费(万元) |
33.50 |
34.29 |
32.94 |
34.08 |
33.16 |
| 资产总计(万元) |
964339.71 |
947220.30 |
889495.37 |
1202089.20 |
1264048.12 |
| 负债合计(万元) |
148391.02 |
139190.98 |
87233.43 |
402247.52 |
454159.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
815948.69 |
808029.33 |
802261.94 |
799841.68 |
809888.25 |
| 未分配利润(万元) |
17227.27 |
9307.90 |
3540.52 |
1333.14 |
11379.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9834.56 |
17227.65 |
9696.23 |
31364.96 |
15711.30 |
| 投资收益(万元) |
-109.69 |
-16.32 |
-16.32 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9724.87 |
17211.36 |
9679.94 |
31364.96 |
15711.30 |
| 管理人报酬(万元) |
603.66 |
1178.10 |
569.06 |
1210.14 |
600.19 |
| 托管费(万元) |
201.22 |
392.70 |
189.69 |
403.38 |
200.06 |
| 其它费用(万元) |
12.49 |
28.16 |
15.16 |
25.31 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
1805.51 |
4244.34 |
2480.30 |
10410.22 |
5471.16 |
| 利润总额(万元) |
7919.36 |
12967.02 |
7199.64 |
20954.74 |
10240.14 |
| 净利润(万元) |
7919.36 |
12967.02 |
7199.64 |
20954.74 |
10240.14 |
