华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0224 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
债券型名次	2132	2057	2307	3218	3772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.78	6.28	-	15.04
债券型名次	3746	3829	4443	3692	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	华泰保兴久盈	0.01	0.14	0.40	0.73	0.86
2131	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
2132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
2133	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86
2134	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.19	0.36	0.68	0.75
2056	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.02	0.19	0.71	2.03	2.46
2057	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
2058	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45
2059	华夏稳享增利6个月债券C	-0.06	0.19	0.04	0.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.13	0.55	1.47	1.69
2306	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
2307	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
2308	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2309	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3217	红土创新增强收益债券C	-0.08	1.51	0.24	1.02	1.45
3218	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
3219	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3220	华夏稳定双利债券C	-0.02	0.18	0.44	1.02	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.91	1.14
3771	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
3772	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
3773	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
3774	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.10	0.40	1.00	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65
3745	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.62	4.19	8.28	18.21	79.48
3746	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04
3747	华泰紫金丰睿债券发起C	1.62	5.15	3.15	-	7.11
3748	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.62	3.48	6.77	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	宏利汇利债券A	1.59	3.78	9.02	18.72	39.42
3828	华安安业债券C	1.95	3.78	8.11	16.12	28.41
3829	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04
3830	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.69	3.78	7.57	-	14.59
3831	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.70	3.78	7.58	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
4442	合煦智远稳进纯债债券A	2.12	3.28	6.28	-	7.79
4443	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04
4444	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.23	6.28	12.18	16.09
4445	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	国金惠丰39个月定开	2.76	5.38	7.77	-	18.95
3691	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.99	6.62	-	15.73
3692	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04
3693	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93
3694	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	恒生前海短债债券发起式A	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06
3522	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3523	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04
3524	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.69	6.18	13.18	15.04
3525	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12532.47	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12214.57	1.50%
25国海01	120.00	12028.27	1.47%
24知投02	110.00	11148.97	1.37%
20梅溪湖	110.00	11013.11	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418714.01	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0223	1.0222	1.0221	1.0221	1.0219
累计净值(元)	1.1412	1.1411	1.1410	1.1410	1.1408

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