华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1445

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46
债券型名次	4946	4067	3912	3316	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.42	5.99	-	15.41
债券型名次	3811	4581	4641	3905	3551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
4945	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
4946	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46
4947	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4948	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.66	1.30	2.67
4066	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.11	0.52	1.09	2.32
4067	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46
4068	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4069	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.11	0.53	1.31	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	0.01	0.30	0.57	1.21
3911	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07
3912	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46
3913	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51
3914	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.06	0.12	0.30	0.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.24	0.49	0.86	1.64
3315	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
3316	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46
3317	华夏鼎智债券C	0.11	0.21	0.47	0.86	1.53
3318	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.21	0.86	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	红土创新增强收益债券A	0.29	0.84	0.32	0.10	1.46
3763	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.36	0.04	0.38	0.72	1.46
3764	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46
3765	汇添富稳利60天短债D	0.10	0.19	0.42	0.81	1.46
3766	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.38	0.75	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3810	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.41	7.15	-	9.64
3811	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
3812	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.48	6.62	12.83	14.41
3813	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	3.65	6.60	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	博时安悦短债A	1.65	3.42	7.01	-	9.65
4580	华安安腾一年定开债	1.94	3.42	7.31	12.65	16.09
4581	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
4582	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.65	3.42	6.42	-	11.58
4583	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.55	3.42	6.05	11.79	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	国泰利享安益短债债券C	1.35	3.30	5.99	-	9.46
4640	华富安兴39个月定期开放债券C	1.22	3.64	5.99	-	22.21
4641	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
4642	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.74	3.55	5.99	10.84	24.83
4643	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	国金惠丰39个月定开	2.74	5.41	7.97	-	19.78
3904	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
3905	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
3906	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74
3907	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.30	7.83	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
3550	国泰丰盈纯债债券C	3.22	5.87	12.32	-	15.41
3551	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.42	5.99	-	15.41
3552	南方吉元短债C	1.25	2.88	5.45	7.02	15.41
3553	平安元泓30天滚动持有短债A	2.96	5.50	8.63	-	15.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12230.16	1.49%
25国海01	120.00	12075.95	1.47%
24武进经发MTN005	120.00	12056.62	1.47%
24知投02	110.00	11185.47	1.36%
20梅溪湖	110.00	11054.36	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	413253.96	50.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	1.0254
累计净值(元)	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	1.1443

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