华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

曹怡出任景顺长城60天持有期债券C基金经理[2025-12-13]

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最新净值：1.0102 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1291

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	0.72	1.48
债券型名次	4429	767	4049	2000	2160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.16	6.64	13.03	13.68
债券型名次	2662	4787	4340	2711	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.52	1.55	3.22
4428	华泰保兴尊合债券A	0.02	-0.48	0.09	0.71	2.71
4429	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.27	0.72	1.48
4430	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.33	0.68	1.40
4431	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华宝宝裕债券A	0.04	0.09	0.48	0.63	2.64
766	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.09	0.43	0.53	0.82
767	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.27	0.72	1.48
768	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.09	0.36	0.73	1.45
769	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.33	0.68	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华安添锦债券	0.03	-0.14	0.27	0.08	1.39
4048	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	-0.01	0.27	0.13	0.40
4049	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.27	0.72	1.48
4050	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.27	0.38	0.68
4051	汇安短债债券E	0.02	0.06	0.27	0.58	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	红土创新丰源中短债A	0.14	0.15	0.55	0.72	1.11
1999	华安安心收益债A类	0.00	-0.41	0.10	0.72	2.62
2000	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.27	0.72	1.48
2001	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.01	0.40	0.72	1.34
2002	华夏鼎航债券C	0.06	-0.03	0.61	0.72	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.33	0.65	1.48
2159	华润元大稳健债券A	0.40	0.79	1.53	0.97	1.48
2160	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.27	0.72	1.48
2161	汇添富90天短债A	0.03	0.07	0.36	0.69	1.48
2162	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.34	0.68	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	国投瑞银顺祥债券	1.62	5.99	9.50	18.48	29.96
2661	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.43	6.94	-	7.67
2662	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	4.16	6.64	13.03	13.68
2663	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.37	6.84	18.68	21.51
2664	嘉实90天滚动持有短债A	1.62	4.66	8.56	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	大成安汇金融债E	0.83	4.16	7.18	15.30	16.29
4786	广发集益一年持有期债券A	3.75	4.16	3.97	-	4.56
4787	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	4.16	6.64	13.03	13.68
4788	华夏鼎明债券A	1.44	4.16	7.08	12.88	13.37
4789	长盛盛远债券C	-0.34	4.15	6.70	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	12.68	15.60
4339	华安全球美元票息(人民币)C	2.36	4.74	6.64	6.74	17.20
4340	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	4.16	6.64	13.03	13.68
4341	汇添富鑫利定开债券C	0.48	3.92	6.64	11.99	25.86
4342	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.90	4.03	6.64	12.57	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	国泰民安增利债券A	5.83	12.16	8.84	13.04	83.99
2710	财通资管鸿达纯债债券C	1.21	3.67	7.04	13.03	25.36
2711	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	4.16	6.64	13.03	13.68
2712	易方达安和中短债债券C	1.47	4.57	8.08	13.03	13.07
2713	中加瑞利纯债债券A	1.04	3.47	6.42	13.03	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	英大通盈纯债债券A	0.15	4.39	7.12	12.72	13.69
3470	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3471	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	4.16	6.64	13.03	13.68
3472	华夏卓信一年定开债券发起式	3.16	9.67	13.65	-	13.68
3473	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.54	9.26	13.03	-	13.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0102	1.0101	1.0101	1.0101	1.0100
累计净值(元)	1.1291	1.1290	1.1290	1.1290	1.1289

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