华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0155 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1344

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
债券型名次	4116	4088	4279	4853	4694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.89	6.40	-	14.27
债券型名次	3910	4368	4490	3511	3560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.27	0.74	1.28	0.82
4115	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.18	0.43	0.75	0.48
4116	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4117	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4118	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	华宝双债增强债券A	0.35	0.17	-0.64	6.38	4.29
4087	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.17	0.56	1.05	0.58
4088	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4089	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4090	汇添富丰利短债A	0.02	0.17	0.45	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.14	0.42	1.01	0.60
4278	华富63个月定期开放债券	0.02	0.16	0.42	0.79	0.50
4279	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4280	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.15	0.42	0.79	0.47
4281	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.22	0.42	0.83	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	海富通上清所短融债券A	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4852	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.70	0.17	0.70	0.17
4853	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4854	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.41
4855	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.70	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.85	0.47
4693	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.77	0.47
4694	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.17	0.42	0.70	0.47
4695	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4696	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.18	0.45	0.77	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.50	12.24	13.45
3909	华泰柏瑞季季红债券A	1.46	4.93	9.65	19.38	76.90
3910	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.46	3.89	6.40	-	14.27
3911	汇安裕华纯债定期开放	1.46	6.02	11.52	19.72	37.01
3912	汇添富中债7-10年国开债A	1.46	9.42	17.79	26.80	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.89	0.00	-	6.79
4367	宏利泽利债券	1.73	3.89	8.48	17.04	27.27
4368	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.46	3.89	6.40	-	14.27
4369	交银稳安60天滚动持有债券A	1.68	3.89	8.28	-	9.05
4370	尚正臻利债券A	2.09	3.89	7.06	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	蜂巢丰嘉债券C	1.38	3.99	6.40	-	6.40
4489	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.40	12.42	25.06
4490	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.46	3.89	6.40	-	14.27
4491	嘉实超短债债券C	1.32	3.27	6.40	11.26	83.74
4492	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.52	6.40	11.28	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	-	17.96
3510	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.56	4.10	6.72	-	14.91
3511	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.46	3.89	6.40	-	14.27
3512	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	-	18.01
3513	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华富安华债券A	9.66	10.38	8.39	-	14.28
3559	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.54	3.67	6.59	12.05	14.28
3560	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.46	3.89	6.40	-	14.27
3561	兴华安裕利率债C	-1.44	7.42	14.05	-	14.27
3562	中泰安益利率债A	1.29	8.28	12.57	-	14.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12471.32	1.54%
22舟交02	120.00	12471.32	1.54%
25国海01	120.00	12126.05	1.50%
24武进经发MTN005	120.00	12131.99	1.50%
25国海01	120.00	12126.05	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	420645.71	52.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0155	1.0153	1.0152	1.0152	1.0151
累计净值(元)	1.1344	1.1342	1.1341	1.1341	1.1340

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