华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1367

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.48	0.80	0.69
债券型名次	4542	3655	3941	4530	4614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.82	6.34	-	14.53
债券型名次	3789	4410	4545	3566	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.44	0.79	0.65
4541	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.68	0.57
4542	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.16	0.48	0.80	0.69
4543	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.12	0.42	0.78	0.65
4544	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.40	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	华宝1-3年国开债指数	0.02	0.16	0.54	0.76	0.76
3654	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.62	1.10	0.90
3655	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.16	0.48	0.80	0.69
3656	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.16	0.67	1.09	0.95
3657	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.14	0.48	0.85	0.71
3940	华富安业一年持有期债券C	0.16	0.38	0.48	2.80	2.10
3941	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.16	0.48	0.80	0.69
3942	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.48	0.86	0.74
3943	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.48	0.84	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	华安添鑫中短债C	0.02	0.15	0.54	0.80	0.74
4529	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.80	0.69
4530	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.16	0.48	0.80	0.69
4531	嘉实超短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.64
4532	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.14	0.47	0.80	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4613	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.80	0.69
4614	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.16	0.48	0.80	0.69
4615	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.15	0.45	0.78	0.69
4616	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	国金及第中短债B	1.59	3.90	7.69	-	11.51
3788	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.33	7.81	-	7.84
3789	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53
3790	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.24	7.38	-	12.35
3791	华夏鼎智债券C	1.59	3.67	6.29	12.59	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	创金合信双季享6个月持有期C	1.79	3.82	9.06	-	18.04
4409	广发景和中短债C	1.64	3.82	6.93	13.58	21.46
4410	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53
4411	华夏鼎源债券C	1.09	3.82	8.57	-18.74	-16.23
4412	汇添富90天短债C	1.60	3.82	6.84	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	创金合信聚鑫债券C	8.61	6.54	6.34	-	-2.74
4544	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.71	6.34	-	8.48
4545	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53
4546	华夏鼎明债券A	1.78	3.71	6.34	12.00	14.54
4547	南方通元6个月持有债券C	5.25	4.80	6.34	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.93	-	18.34
3565	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.04	6.67	-	15.20
3566	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53
3567	上银聚远盈42个月定开债券	2.58	5.02	7.94	-	18.35
3568	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	易方达悦安一年持有期债券A	9.67	12.71	14.42	-	14.55
3589	华夏鼎明债券A	1.78	3.71	6.34	12.00	14.54
3590	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.59	3.82	6.34	-	14.53
3591	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.13	5.94	7.10	-1.40	14.53
3592	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.48	3.72	6.73	12.86	14.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12501.71	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12172.99	1.50%
25国海01	120.00	12171.54	1.50%
24知投02	110.00	11112.74	1.37%
20梅溪湖	110.00	11147.23	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418274.01	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0177	1.0176	1.0176	1.0176	1.0175
累计净值(元)	1.1366	1.1365	1.1365	1.1365	1.1364

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