华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1395

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
债券型名次	3471	1219	3169	3966	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
债券型名次	3171	4240	4504	2886	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23
3470	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.55	0.99	1.01
3471	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
3472	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
3473	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
1218	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50
1219	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
1220	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88
1221	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	红土创新丰源中短债A	0.02	0.15	0.53	0.96	0.93
3168	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08
3169	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
3170	华夏中短债债券C	0.04	0.09	0.53	1.07	1.10
3171	汇丰晋信丰盈债券C	0.04	0.07	0.53	1.36	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	海富通瑞弘6个月债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.94
3965	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
3966	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
3967	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	-0.02	0.38	0.94	0.95
3968	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	-0.01	0.55	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	华安稳定收益债券B	-0.03	0.59	0.63	1.02	0.97
4059	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
4060	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.94	0.97
4061	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97
4062	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.38	0.94	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.60	3.62	6.45	-	11.62
3170	华安添荣中短债A	1.60	3.55	8.35	-	14.21
3171	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
3172	华泰紫金丰睿债券发起A	1.60	5.96	6.20	8.93	9.16
3173	嘉合磐辉纯债C	1.60	4.92	7.82	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	3.78	8.21	-	14.08
4239	华泰柏瑞季季红债券C	1.10	3.78	8.05	-	12.68
4240	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
4241	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
4242	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08
4503	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
4504	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
4505	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.97	6.32	-	8.53
4506	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	广发景祥纯债	1.55	3.51	5.92	12.26	30.93
2885	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.55	6.73	12.26	13.79
2886	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
2887	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.29	3.37	6.33	12.25	14.36
2888	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	12.24	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中欧稳宁9个月债券C	3.22	13.06	13.69	14.37	14.86
3555	东方恒瑞短债债券A	1.58	4.09	7.11	13.26	14.85
3556	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
3557	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
3558	永赢泰利债券C	1.75	4.12	9.02	12.95	14.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12501.71	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12172.99	1.50%
25国海01	120.00	12171.54	1.50%
24知投02	110.00	11112.74	1.37%
20梅溪湖	110.00	11147.23	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418274.01	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0205	1.0205	1.0204	1.0203	1.0203
累计净值(元)	1.1394	1.1394	1.1393	1.1392	1.1392

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