华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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最新净值：1.0190 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1379

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.52	0.87	0.81
债券型名次	478	1824	3467	4383	4237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.80	6.32	-	14.67
债券型名次	3340	4220	4473	3613	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.96
477	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.50	0.92	0.83
478	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.18	0.52	0.87	0.81
479	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.15	0.43	0.80	0.72
480	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.11	0.45	0.86	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	华商鸿悦纯债债券	-0.19	0.18	0.88	1.55	1.58
1823	华泰柏瑞锦汇债券	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.41
1824	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.18	0.52	0.87	0.81
1825	华夏安益短债债券C	-0.13	0.18	0.68	1.14	1.05
1826	华夏鼎隆债券C	-0.19	0.18	0.94	1.55	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.09	0.09	0.52	1.11	0.99
3466	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.05	0.09	0.52	1.03	0.89
3467	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.18	0.52	0.87	0.81
3468	华夏鼎智债券A	-0.11	0.15	0.52	1.01	0.89
3469	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	-0.04	0.08	0.52	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.17	-0.31	-1.30	0.87	0.29
4382	华泰保兴尊诚定开	-0.15	0.11	0.17	0.87	0.86
4383	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.18	0.52	0.87	0.81
4384	华夏鼎明债券C	-0.09	0.10	0.47	0.87	0.78
4385	汇添富年年利定期开放债券C	-0.16	0.24	0.53	0.87	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	华安添利6个月债券C	-0.08	-0.54	-0.10	1.06	0.81
4236	华富63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.48	0.89	0.81
4237	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.18	0.52	0.87	0.81
4238	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
4239	汇安裕泰纯债债券A	-0.20	0.23	0.77	0.92	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.45	7.61	-	17.35
3339	国泰润泰纯债债券A	1.60	3.61	5.88	11.60	30.26
3340	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.80	6.32	-	14.67
3341	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.60	4.01	7.03	13.28	33.19
3342	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.14	15.38	36.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	华富安盈一年持有期债券A	1.24	3.80	5.79	-	-1.69
4219	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.63	3.80	8.24	-	13.90
4220	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.80	6.32	-	14.67
4221	汇添富稳添利定期开放债券A	1.44	3.80	8.18	16.57	30.21
4222	南华价值启航纯债债券A	0.29	3.80	6.07	9.79	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	农银增强收益债券A	4.10	7.78	6.33	7.86	104.01
4472	平安季开鑫定开债E	1.69	3.10	6.33	21.15	28.87
4473	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.80	6.32	-	14.67
4474	嘉实90天滚动持有短债C	1.44	3.20	6.32	-	10.19
4475	鑫元璟丰债券	0.43	2.61	6.32	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.87	-	18.51
3612	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.69	4.02	6.65	-	15.33
3613	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.80	6.32	-	14.67
3614	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.03	7.89	-	18.53
3615	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.26	8.09	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	中信建投景荣债券A	1.23	6.67	12.50	-	14.68
3548	红塔红土瑞景纯债A	-0.34	2.62	8.41	14.47	14.67
3549	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.80	6.32	-	14.67
3550	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.34	3.85	8.68	-	14.67
3551	鑫元乾利债券	1.37	4.39	7.68	13.93	14.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12501.71	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12172.99	1.50%
25国海01	120.00	12171.54	1.50%
24知投02	110.00	11112.74	1.37%
20梅溪湖	110.00	11147.23	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418274.01	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0190	1.0189	1.0189	1.0188	1.0186
累计净值(元)	1.1379	1.1378	1.1378	1.1377	1.1375

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