华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1438

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
债券型名次	3817	3897	3634	3132	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
债券型名次	4000	4491	4580	2900	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
3816	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3817	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3818	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
3819	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3896	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
3897	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3898	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
3899	华夏希望债券A	-0.32	0.09	0.40	0.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3633	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29
3634	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3635	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
3636	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3131	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3133	汇添富双享增利债券A	-0.07	-0.39	-0.82	0.92	2.14
3134	嘉实汇鑫中短债债券C	0.09	0.24	0.51	0.92	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3661	华安双债添利债券A	-0.04	-0.02	0.23	0.62	1.39
3662	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39
3663	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.04	0.15	0.45	0.90	1.39
3664	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.37	0.77	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
3999	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4000	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
4001	华夏短债债券C	1.64	3.43	6.27	11.65	27.82
4002	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22
4490	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
4491	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
4492	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99
4493	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41
4579	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.83	3.74	6.09	-	12.13
4580	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
4581	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14
4582	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	东吴悦秀纯债A	0.98	2.76	6.52	11.84	25.49
2899	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.84	16.88
2900	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
2901	平安如意中短债E	1.60	3.43	5.85	11.84	23.75
2902	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
3517	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
3518	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
3519	景顺长城景颐尊利债券A	0.38	5.98	13.21	-	15.33
3520	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12532.47	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12214.57	1.50%
25国海01	120.00	12028.27	1.47%
24知投02	110.00	11148.97	1.37%
20梅溪湖	110.00	11013.11	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418714.01	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0249	1.0249	1.0248	1.0247	1.0247
累计净值(元)	1.1438	1.1438	1.1437	1.1436	1.1436

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