华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0242 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘鹏飞

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
债券型名次	4171	3867	2933	3552	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.62	6.12	-	15.25
债券型名次	4294	4232	4638	3814	3554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.56
4170	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
4171	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
4172	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06
4173	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.69	1.00
3866	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.01	0.11	0.33	1.23	1.76
3867	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
3868	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.65	0.97
3869	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
2932	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
2933	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
2934	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
2935	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.15	0.99	1.57
3551	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
3552	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
3553	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.13	0.42	0.99	1.58
3554	嘉实多盈债券C	-0.16	-0.83	-1.14	0.99	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	国联安6个月定开债A	0.00	0.03	0.10	0.77	1.33
3851	国泰君安君得利短债A	0.03	0.17	0.40	0.87	1.33
3852	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
3853	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.90	1.33
3854	嘉实同舟债券C	0.12	0.16	-1.08	1.07	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.63	3.60	6.66	14.84	15.00
4293	华泰柏瑞益享债券	1.63	3.96	5.46	-	5.60
4294	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25
4295	华夏稳享增利6个月债券C	1.63	6.93	13.23	-	18.19
4296	鹏扬泓利债券C	1.63	12.24	10.55	11.35	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
4231	光大永利纯债A	2.12	3.62	7.24	12.54	35.49
4232	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25
4233	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
4234	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.82	3.62	6.23	11.85	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	广发汇誉3个月定期开放债券	1.95	3.66	6.12	11.60	24.44
4637	国融添益增强债券C	2.43	2.16	6.12	-	6.81
4638	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25
4639	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.56	3.24	6.12	-	13.02
4640	博时裕泉纯债债券	1.88	3.63	6.11	12.07	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	国金惠丰39个月定开	2.76	5.41	7.89	-	19.38
3813	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.84	6.45	-	15.95
3814	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25
3815	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	-	19.33
3816	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.11	6.95	13.25	15.25
3553	红土创新丰源中短债C	2.91	5.03	10.13	-	15.25
3554	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.62	6.12	-	15.25
3555	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
3556	国泰君安1年定开债券发起式	2.25	3.02	7.90	-	15.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12532.47	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12214.57	1.50%
25国海01	120.00	12028.27	1.47%
24知投02	110.00	11148.97	1.37%
20梅溪湖	110.00	11013.11	1.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418714.01	51.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0242	1.0240	1.0240	1.0240	1.0240
累计净值(元)	1.1431	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。