华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
债券型名次	1744	4453	4140	4515	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.88	6.43	-	14.41
债券型名次	3791	4440	4519	3532	3573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.05	0.61	1.30	0.68	1.74
1743	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
1744	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
1745	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
1746	华夏稳定双利债券C	0.05	0.63	0.50	1.12	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.19	0.52	0.92	0.65
4452	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.04	0.19	0.49	0.82	0.60
4453	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
4454	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.53	0.82	0.65
4455	华夏短债债券C	0.02	0.19	0.52	0.87	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	红土创新添利债券C	-0.05	0.27	0.47	1.11	1.22
4139	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.59
4140	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
4141	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.47	0.74	0.57
4142	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华安纯债债券C	0.00	0.30	0.61	0.77	0.78
4514	华安添鑫中短债C	0.02	0.21	0.51	0.77	0.61
4515	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
4516	华夏安康债券C	0.03	0.29	0.85	0.77	1.12
4517	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.27	0.72	0.77	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	红土创新纯债C	0.04	0.20	0.48	0.88	0.58
4702	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.18	0.45	0.80	0.58
4703	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
4704	汇安中短债债券C	0.02	0.20	0.48	0.72	0.58
4705	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.19	0.46	0.74	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	海富通中债1-3年农发C	1.54	5.22	9.35	-	15.46
3790	华安众悦60天滚动持有短债A	1.54	3.60	7.01	-	12.69
3791	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
3792	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.49	6.26	15.83	20.82
3793	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.58	8.58	15.09	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	国寿安保尊弘短债债券E	1.67	3.88	7.65	-	10.79
4439	华安添荣中短债C	1.79	3.88	9.02	-	8.40
4440	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
4441	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.88	7.76	-	10.93
4442	南方升元中短期利率债C	0.69	3.88	7.11	13.51	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	10.81	16.80
4518	广发汇誉3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.43	-	23.58
4519	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
4520	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.71	3.77	6.43	11.67	53.91
4521	添富短债债券A	1.47	3.57	6.43	11.83	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	国金惠丰39个月定开	2.71	5.29	7.96	-	18.14
3531	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.09	6.74	-	15.05
3532	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
3533	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	-	18.17
3534	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.51	14.42
3572	鑫元乾利债券	1.17	4.67	8.28	13.96	14.42
3573	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
3574	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.27	14.38
3575	华富安华债券A	9.92	10.35	9.52	13.25	14.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12501.71	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12172.99	1.50%
25国海01	120.00	12171.54	1.50%
24知投02	110.00	11112.74	1.37%
20梅溪湖	110.00	11147.23	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	418274.01	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
04-08华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-28华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0166	1.0165	1.0165	1.0162	1.0162
累计净值(元)	1.1355	1.1354	1.1354	1.1351	1.1351

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。