华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1308

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
债券型名次	2702	4837	3980	3633	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87
债券型名次	3031	4587	4425	2789	3545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
2701	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
2702	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
2703	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
2704	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4836	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
4837	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
4838	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
4839	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.32	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
3979	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3980	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
3981	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10
3982	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
3632	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.60	0.09
3633	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
3634	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
3635	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11
4856	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11
4857	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
4858	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
4859	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.12	0.35	0.84	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
3030	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.48	3.82	6.91	-	9.34
3031	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87
3032	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.31	20.35
3033	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.11	7.61	14.11	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	国泰利享中短债债券A	1.67	4.03	7.33	15.28	22.09
4586	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.66	30.27
4587	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87
4588	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
4589	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	12.31	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	浦银安盛普丰纯债债券A	0.61	3.80	6.59	13.14	15.41
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	13.11	12.91
4425	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87
4426	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	13.40	20.43
4427	平安惠隆纯债C	-0.16	3.45	6.58	12.32	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	4.40	8.46	12.78	12.79
2788	中银稳汇短债债券C	1.48	4.15	7.23	12.78	20.39
2789	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87
2790	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.45	3.81	6.94	12.76	14.50
2791	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	12.76	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
3544	广发集轩债券A	8.29	18.17	0.00	-	13.87
3545	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87
3546	平安惠享纯债C	3.61	7.92	11.93	15.44	13.87
3547	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12471.32	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12131.99	1.50%
25国海01	120.00	12126.05	1.50%
24知投02	110.00	11328.49	1.40%
20梅溪湖	110.00	11107.46	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	420645.71	52.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	1.0117
累计净值(元)	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	1.1306

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