资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 986181.09 99.93%
银行存款和结算备付金 685.42 0.07%
其他资产 17.03 0.00%
资产总值:986883.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN005 800.00 80358.93 9.80%
25光大集团MTN007A 690.00 69628.46 8.49%
21国开05 410.00 44858.11 5.47%
25南电MTN019 360.00 36086.38 4.40%
25进出55 340.00 33933.80 4.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 192631.92 23.49%
金融债券 130726.11 15.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%