资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1029049.12 99.95%
银行存款和结算备付金 482.01 0.05%
其他资产 0.85 0.00%
资产总值:1029531.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN005 800.00 79790.58 9.65%
25光大集团MTN007A 690.00 70191.88 8.49%
21国开05 410.00 45244.04 5.47%
25中建MTN001(科创债) 390.00 39718.93 4.80%
25南电MTN019 360.00 36379.53 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 193825.06 23.44%
金融债券 131532.94 15.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%