资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366478.07 98.80%
银行存款和结算备付金 4462.58 1.20%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:370941.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大集团MTN007A 640.00 64300.91 7.87%
25汇金MTN005 410.00 41015.00 5.02%
25南电MTN019 360.00 35941.68 4.40%
25上实MTN004A 150.00 15194.85 1.86%
25东证06 150.00 14982.43 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54889.55 6.72%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%