资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1028664.52 99.98%
银行存款和结算备付金 144.42 0.01%
其他资产 14.32 0.00%
资产总值:1028823.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN005 800.00 80676.32 9.80%
25光大集团MTN007A 690.00 69906.55 8.49%
21国开05 410.00 45050.42 5.47%
25中建MTN001(科创债) 390.00 39565.41 4.81%
25南电MTN019 360.00 36231.29 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 193393.87 23.50%
金融债券 131277.39 15.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%