财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5815.21 |
2950.87 |
15105.41 |
4097.44 |
8592.25 |
| 本期利润(万元) |
5815.21 |
2950.87 |
15105.41 |
4097.44 |
8592.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11956.44 |
0.00 |
6141.23 |
0.00 |
6281.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823077.76 |
820213.41 |
817262.55 |
451391.02 |
456293.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
22.46 |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
19.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.42 |
258.88 |
199.58 |
57.08 |
82.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.41 |
102.95 |
56.16 |
57.57 |
55.90 |
| 应付托管费(万元) |
33.80 |
34.32 |
18.72 |
19.19 |
18.63 |
| 资产总计(万元) |
1028823.26 |
817439.01 |
634618.36 |
623768.92 |
636528.60 |
| 负债合计(万元) |
205745.50 |
176.47 |
178324.54 |
171567.23 |
184143.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
823077.76 |
817262.55 |
456293.83 |
452201.69 |
452384.80 |
| 未分配利润(万元) |
11956.44 |
6141.23 |
6281.19 |
2189.06 |
2372.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7641.00 |
18248.36 |
10729.57 |
21842.21 |
10917.19 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7641.00 |
18248.36 |
10729.57 |
21842.21 |
10917.19 |
| 管理人报酬(万元) |
610.09 |
731.80 |
337.49 |
681.03 |
338.99 |
| 托管费(万元) |
203.36 |
243.93 |
112.50 |
227.01 |
113.00 |
| 其它费用(万元) |
12.28 |
22.28 |
10.56 |
21.40 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
1825.79 |
3142.95 |
2137.32 |
4441.21 |
2333.32 |
| 利润总额(万元) |
5815.21 |
15105.41 |
8592.25 |
17401.00 |
8583.87 |
| 净利润(万元) |
5815.21 |
15105.41 |
8592.25 |
17401.00 |
8583.87 |
