华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓栋

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.31亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
债券型名次	3813	3484	3170	3510	3971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
债券型名次	4060	2112	2173	809	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
3812	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
3813	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3814	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
3815	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3483	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3484	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3485	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.04	0.14	0.36	0.69	1.16
3486	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.14	0.40	0.90	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79
3169	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12
3170	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3171	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
3172	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	华安众鑫90天滚动短债C	0.14	0.28	0.50	0.80	1.31
3509	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3510	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3511	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3512	南方兴利半年定开债券发起	0.04	0.05	0.37	0.80	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	广发景明中短债C	0.07	0.18	0.36	0.65	1.22
3970	华安安心收益债A类	0.20	0.30	0.30	0.40	1.22
3971	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3972	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.33	0.66	1.22
3973	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34
4059	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
4060	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
4061	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68
4062	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
2111	国寿安保尊诚纯债债券A	2.11	5.47	10.92	18.38	21.85
2112	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
2113	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42
2114	鹏华永诚一年定开债券	2.54	5.47	9.42	17.79	96.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
2172	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
2173	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
2174	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
2175	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
808	长盛稳鑫63个月债券	1.94	5.81	9.74	18.19	21.70
809	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
810	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87
811	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14
2340	华安中债1-3年政策金融债A	2.45	4.05	7.55	13.94	23.10
2341	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
2342	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09
2343	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN005	800.00	80676.32	9.80%
25光大集团MTN007A	690.00	69906.55	8.49%
21国开05	410.00	45050.42	5.47%
25中建MTN001(科创债)	390.00	39565.41	4.81%
25南电MTN019	360.00	36231.29	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	193393.87	23.50%
金融债券	131277.39	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0199	1.0198	1.0198	1.0197	1.0196
累计净值(元)	1.2102	1.2101	1.2101	1.2100	1.2099

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