华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2020

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓栋

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.73亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
债券型名次	4776	4423	4418	4643	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.62	10.69	-	22.11
债券型名次	1541	1515	1514	3257	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.26	0.68	1.10	0.74
4775	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.26	0.67	1.10	0.74
4776	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4777	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43
4778	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.18	0.45	0.77	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	华宝宝康债券C	0.08	0.12	0.72	1.75	1.18
4422	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.12	0.39	1.27	0.40
4423	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4424	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
4425	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.34	0.59	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	海富通上清所短融债券A	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4417	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.12	0.38	-0.23	0.34
4418	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4419	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.39	0.38	1.34	0.44
4420	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.38	0.68	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	华富63个月定期开放债券	0.02	0.16	0.42	0.79	0.50
4642	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
4643	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4644	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4645	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.03	0.30	0.71	0.79	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	海富通上清所短融债券A	0.01	0.14	0.38	0.70	0.41
4854	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.14	0.37	0.67	0.41
4855	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4856	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.68	0.41
4857	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	-	42.12
1540	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.64	6.44	11.18	-	14.85
1541	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
1542	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.64	6.33	9.61	19.47	68.60
1543	鹏华丰顺债券	2.64	6.61	0.00	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.44	6.63	11.68	20.31	23.34
1514	大摩添利18个月开放债券C	2.28	6.62	11.57	-	78.23
1515	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
1516	汇添富纯债(LOF)	1.63	6.62	9.84	16.50	-9.49
1517	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.36	6.62	9.86	17.95	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	长城稳固收益债券A	3.67	10.56	10.69	6.88	43.78
1513	蜂巢丰华债券A	1.54	6.16	10.69	-	15.52
1514	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
1515	平安合正	0.67	3.69	10.69	16.58	38.04
1516	中加纯债债券	1.95	5.10	10.69	21.58	66.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	鹏扬淳盈6个月定开A	2.58	6.63	13.58	-	29.03
3256	鹏扬淳盈6个月定开C	2.15	5.75	12.20	-	25.52
3257	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
3258	浙商汇金中高等级三个月C	3.88	6.77	11.81	-	24.59
3259	中加恒泰定开债券A	2.81	6.21	12.57	-	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	东方红鑫泰66个月定开债券	2.82	6.74	10.71	-	22.14
2337	浦银普益C	0.92	4.53	8.18	13.95	22.14
2338	华泰保兴久盈	2.64	6.62	10.69	-	22.11
2339	华夏鼎康债券C	1.39	4.98	9.01	15.30	22.11
2340	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	-	22.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大集团MTN007A	640.00	64300.91	7.87%
25汇金MTN005	410.00	41015.00	5.02%
25南电MTN019	360.00	35941.68	4.40%
25上实MTN004A	150.00	15194.85	1.86%
25东证06	150.00	14982.43	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54889.55	6.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-03
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0116	1.0115	1.0113
累计净值(元)	1.2020	1.2019	1.2019	1.2018	1.2016

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