华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0189 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓栋

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.31亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
债券型名次	3623	2664	2932	4142	4309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.60	9.62	-	22.98
债券型名次	4238	1726	2094	3580	2366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.48	1.42	1.96
3622	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.16	0.42	1.19	1.81
3623	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
3624	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.07	0.32	0.57	1.20
3625	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.95	1.32
2663	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.18	0.44	1.13	1.63
2664	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
2665	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.90	1.33
2666	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2931	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62
2932	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
2933	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
2934	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
4141	华润元大润享三个月定开债A	0.13	0.30	0.32	0.80	1.11
4142	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
4143	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
4144	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.71	1.12
4308	红土创新纯债C	0.02	0.15	0.38	0.80	1.12
4309	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
4310	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.30	0.72	1.12
4311	嘉实多盈债券C	-0.16	-0.83	-1.14	0.99	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.66	3.49	7.17	14.70	71.32
4237	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	3.63	6.63	-	11.64
4238	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98
4239	华泰紫金丰睿债券发起C	1.66	5.25	6.15	4.14	6.96
4240	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
1725	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.08	5.60	9.03	-	13.24
1726	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98
1727	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
1728	汇添富高息债债券C	2.56	5.60	10.47	12.55	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	富国产业债C	2.35	6.07	9.62	16.43	29.14
2093	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36
2094	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98
2095	兴银长益三个月定开债	2.99	4.99	9.62	17.35	44.21
2096	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.76	5.20	9.62	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	5.86	12.75	-	30.84
3579	鹏扬淳盈6个月定开C	2.75	5.00	11.40	-	27.06
3580	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98
3581	浙商汇金中高等级三个月C	2.13	5.32	10.61	-	25.15
3582	万家民安增利12个月定开债A	1.24	2.79	5.05	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	-	23.00
2365	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
2366	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98
2367	华商瑞丰短债债券A	1.89	3.47	6.90	12.94	22.97
2368	东海祥瑞A	2.10	2.94	7.02	13.36	22.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN005	800.00	80676.32	9.80%
25光大集团MTN007A	690.00	69906.55	8.49%
21国开05	410.00	45050.42	5.47%
25中建MTN001(科创债)	390.00	39565.41	4.81%
25南电MTN019	360.00	36231.29	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	193393.87	23.50%
金融债券	131277.39	15.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0188	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185
累计净值(元)	1.2091	1.2089	1.2089	1.2088	1.2088

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