华泰保兴久盈(007432)_最新动态

华泰保兴久盈007432HUATAI BAOXING JIUYING 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0213 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴久盈增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓栋

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.68亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

华泰保兴久盈基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
债券型名次	4805	3234	3169	3315	3934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.38	9.44	-	23.27
债券型名次	3919	2318	2337	3667	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.65	1.32	2.60
4804	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.60	1.22	2.43
4805	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
4806	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4807	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77
3233	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.20	0.70	1.19	1.83
3234	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
3235	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
3236	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	华安年年红债券A	0.48	0.38	0.48	0.48	2.21
3168	华安稳固收益债券C	0.54	0.23	0.48	1.06	2.04
3169	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
3170	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.10	0.48	1.21	2.36
3171	汇添富安心中国债券A	0.10	0.20	0.48	1.01	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
3314	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.24	0.49	0.86	1.64
3315	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
3316	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.86	1.46
3317	华夏鼎智债券C	0.11	0.21	0.47	0.86	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴久盈一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36
3933	红土创新丰泽中短债A	0.12	0.26	0.42	0.65	1.36
3934	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
3935	华夏短债债券C	0.10	0.13	0.34	0.67	1.36
3936	建信双债增强C	0.56	0.16	-0.32	-0.32	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
3918	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.70	6.63	-	8.43
3919	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
3920	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
3921	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	国联安增利债券A	2.83	5.38	7.43	12.33	107.31
2317	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
2318	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
2319	嘉实纯债债券C	2.84	5.38	9.13	15.04	60.98
2320	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
2336	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2337	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
2338	交银裕通纯债债券C	2.52	5.76	9.44	17.22	39.61
2339	鹏华丰泰定期开放债券A	2.55	5.69	9.44	15.11	77.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	6.75	12.70	-	31.75
3666	鹏扬淳盈6个月定开C	2.83	5.91	11.36	-	27.90
3667	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
3668	浙商汇金中高等级三个月C	0.40	4.74	8.67	-	23.68
3669	中加恒泰定开债券A	2.59	6.44	11.09	-	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴久盈一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	兴业中证银行50金融债指数C	2.41	4.63	9.07	15.95	23.30
2347	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28
2348	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
2349	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27
2350	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.73	7.10	13.08	23.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN005	800.00	79790.58	9.65%
25光大集团MTN007A	690.00	70191.88	8.49%
21国开05	410.00	45244.04	5.47%
25中建MTN001(科创债)	390.00	39718.93	4.80%
25南电MTN019	360.00	36379.53	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	193825.06	23.44%
金融债券	131532.94	15.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-15	2026-10-14
单位净值(元)	1.0210	1.0207	1.0203	1.0199	1.0199
累计净值(元)	1.2113	1.2110	1.2106	1.2102	1.2102

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