资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108669.32 99.90%
银行存款和结算备付金 107.13 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:108776.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10297.34 10.07%
25农发15 100.00 10054.35 9.83%
25农发20 80.00 8014.34 7.84%
22国开10 70.00 7568.51 7.40%
20国开05 60.00 6396.03 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102730.36 100.49%
国家债券 5938.96 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%