资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46059.71 99.80%
银行存款和结算备付金 90.52 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:46150.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 60.00 6531.16 16.52%
25国开05 60.00 6008.74 15.20%
21国开10 50.00 5481.69 13.87%
25农发15 50.00 5050.71 12.78%
26超长特别国债02 30.00 3071.87 7.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41976.30 106.21%
国家债券 4083.41 10.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%