华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0411 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1301

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.15亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00
债券型名次	1855	3553	3369	4763	4916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	6.06	9.26	-	13.60
债券型名次	4834	2869	2723	3741	3487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	弘毅远方中短债C	0.08	0.08	0.60	0.51	0.89
1854	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.08	-0.10	0.64	0.51	1.01
1855	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00
1856	华安双债添利债券A	0.08	-0.01	0.51	1.26	1.96
1857	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
3552	华安纯债债券A	0.04	-0.14	0.20	0.05	1.01
3553	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00
3554	华安添锦债券	0.03	-0.14	0.27	0.08	1.39
3555	华富恒盛纯债债券A	0.11	-0.14	0.59	0.47	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.34	-2.45	-2.45
3368	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42
3369	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00
3370	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.34	0.74	1.06
3371	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.34	0.07	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	海富通稳健添利债券C	0.08	-0.23	0.36	-0.17	0.40
4762	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	-0.11	0.37	-0.17	-0.03
4763	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00
4764	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	-0.49	0.16	-0.17	0.46
4765	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4915	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.09	0.06	0.21	-0.17	0.00
4916	华安锦灏金融债定开债	0.08	-0.14	0.34	-0.17	-0.00
4917	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4918	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	工银瑞景定开发起式债券	0.67	4.55	7.19	-	24.43
4833	工银瑞益债券A	0.67	3.27	5.74	10.61	10.57
4834	华安锦灏金融债定开债	0.67	6.06	9.26	-	13.60
4835	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.55	14.00
4836	汇添富鑫润纯债C	0.67	5.16	7.79	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2868	华安鼎津一年定开债发起式	1.11	6.06	0.00	-	8.55
2869	华安锦灏金融债定开债	0.67	6.06	9.26	-	13.60
2870	汇安嘉源纯债债券	1.53	6.06	10.75	16.07	34.02
2871	建信信用增强债券A	2.31	6.06	9.30	20.85	93.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	博时双月享60天滚动持有债券C	1.51	5.44	9.26	-	13.07
2722	东吴鼎泰纯债A	2.37	7.56	9.26	15.69	23.29
2723	华安锦灏金融债定开债	0.67	6.06	9.26	-	13.60
2724	华安双债添利债券A	2.19	7.52	9.26	12.61	87.73
2725	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.69	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	中融恒益纯债A	1.33	7.04	10.94	-	14.75
3740	中融恒益纯债C	1.00	6.42	9.98	-	13.21
3741	华安锦灏金融债定开债	0.67	6.06	9.26	-	13.60
3742	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3743	民生加银中债3-5年政金债指数	1.20	8.60	12.48	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	招商资管智远增利债券D	5.57	12.59	13.42	-	13.62
3486	富国稳健添利债券E	7.06	12.01	0.00	-	13.61
3487	华安锦灏金融债定开债	0.67	6.06	9.26	-	13.60
3488	汇添富多策略纯债E	0.74	5.91	9.36	-	13.60
3489	华安众鑫90天滚动短债A	1.72	5.42	9.00	-	13.59

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0417	1.0412	1.0408	1.0403	1.0403
累计净值(元)	1.1307	1.1302	1.1298	1.1293	1.1293

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