华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0674 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1564

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
债券型名次	1902	1723	984	1197	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.48	8.94	-	16.47
债券型名次	1829	3003	2608	3909	3345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.37	0.86	1.86	2.73
1901	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.27	0.64	1.82	2.30
1902	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
1903	华安添和一年债券A	0.07	0.09	0.54	0.55	1.00
1904	华安添和一年债券C	0.07	0.07	0.47	0.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.55	1.56	2.35
1722	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29
1723	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
1724	华宝宝丰高等级债券C	0.09	0.24	0.51	0.75	0.92
1725	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	国泰金龙债券A	0.06	0.39	0.77	2.43	3.19
983	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.17	0.40	0.77	1.80	2.54
984	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
985	华润元大润鑫债券C	0.12	0.36	0.77	1.62	2.09
986	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1196	国泰合融纯债债券C	0.07	0.31	0.78	1.76	2.47
1197	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
1198	华润元大润丰纯债债券C	0.28	0.69	0.94	1.76	2.29
1199	华夏中债1-3年政金债指数A	0.09	0.29	0.91	1.76	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	国泰信用互利债券C	0.04	0.33	0.76	2.06	2.47
1188	宏利纯利债券A	0.06	0.29	0.72	1.66	2.47
1189	华安锦灏金融债定开债	0.07	0.24	0.77	1.76	2.47
1190	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
1191	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.28	0.63	1.63	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	广发集源债券C	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
1828	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1829	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
1830	华泰柏瑞锦合债券	2.77	4.14	7.68	-	7.72
1831	华夏纯债债券A	2.77	5.52	9.77	17.01	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	红土创新纯债C	1.70	4.48	8.59	15.04	20.57
3002	华安安业债券A	2.74	4.48	8.59	16.79	30.69
3003	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
3004	平安惠润纯债	2.37	4.48	7.72	16.36	19.57
3005	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.38	4.48	8.67	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	东方红益鑫纯债债券A	1.94	4.96	8.94	14.66	38.11
2607	广发中债1-3年国开债指数C	2.21	3.76	8.94	15.62	25.98
2608	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
2609	华宝宝隆债券C	2.79	5.04	8.94	-	11.31
2610	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.71	4.39	8.94	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	华安沣信债券C	-0.14	12.62	12.23	-	11.70
3908	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
3909	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
3910	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3911	民生加银中债3-5年政金债指数	2.69	5.25	11.40	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
3344	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.93	8.05	9.26	14.41	16.48
3345	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
3346	天弘增利短债C	1.78	3.39	6.15	11.32	16.47
3347	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	10.07%
25农发15	100.00	10054.35	9.83%
25农发20	80.00	8014.34	7.84%
22国开10	70.00	7568.51	7.40%
20国开05	60.00	6396.03	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102730.36	100.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0670	1.0666	1.0659	1.0658	1.0656
累计净值(元)	1.1560	1.1556	1.1549	1.1548	1.1546

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