华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0605 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1495

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
债券型名次	725	1216	1001	1185	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
债券型名次	3753	2803	2738	1770	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71
724	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
725	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
726	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
727	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	-0.27	-0.88	-1.42	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	红土创新添利债券A	-0.25	0.18	-0.95	-0.21	0.29
1215	华安鼎瑞定开债	0.12	0.18	0.82	1.92	1.90
1216	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1217	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.94	0.94
1218	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
1000	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
1001	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1002	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34
1003	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	富国元利债券A	-1.03	0.83	-1.05	1.87	3.18
1184	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1185	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1186	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87
1187	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
1471	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80
1472	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80
1473	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.72	1.79	1.80
1474	华夏鼎航债券C	0.05	0.09	0.68	1.75	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	国泰瑞丰纯债债券	1.43	4.60	7.69	-	12.04
3752	宏利永利债券	1.43	3.43	6.11	15.16	25.51
3753	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
3754	华安中债7-10年国开债C	1.43	7.97	14.65	27.31	30.36
3755	华宝政金债债券	1.43	5.58	7.87	14.39	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2802	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
2803	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
2804	交银裕隆纯债债券A	2.09	4.88	9.63	17.93	47.24
2805	鹏华永融一年定期开放债券	2.05	4.88	9.25	17.85	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	博时裕鹏纯债债券	1.89	4.72	8.56	17.80	43.56
2737	广发聚利(LOF)C	-1.86	1.49	8.56	8.96	21.50
2738	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
2739	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50
2740	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.09	4.71	8.56	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
1769	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24
1770	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
1771	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1772	兴银合盈债券C	1.84	4.50	8.48	15.71	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
3399	西部利得沣泰债券A	1.70	3.58	5.94	10.84	15.74
3400	华安锦灏金融债定开债	1.43	4.88	8.56	15.71	15.72
3401	华夏彭博政金债1-5年A	1.67	5.60	10.23	-	15.72
3402	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.56	12.49	15.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15315.33	15.13%
25农发15	110.00	11128.37	10.99%
26国开03	105.00	10515.46	10.39%
22国开10	90.00	9888.17	9.77%
23兴业银行小微债01	80.00	8155.58	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116215.29	114.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0602	1.0602	1.0595	1.0596	1.0594
累计净值(元)	1.1492	1.1492	1.1485	1.1486	1.1484

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