华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0778 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1668

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.95亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
债券型名次	1077	335	386	406	512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
债券型名次	577	2020	1987	1008	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
1076	海富通美元债QDII(美元)	0.44	2.07	-0.14	-0.14	0.07
1077	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
1078	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50
1079	华夏鼎辉债券C	0.44	0.81	1.34	2.39	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	中邮纯债聚利债券A	0.41	0.88	1.43	2.78	3.77
334	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
335	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
336	华夏鼎通债券A	0.52	0.87	1.39	2.57	3.61
337	南方定利一年定开债券	0.49	0.87	1.52	2.05	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
385	恒生前海恒源泓利债券A	0.46	1.24	1.36	1.65	1.78
386	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
387	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50
388	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
405	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
406	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
407	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09
408	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48
511	长江乐丰纯债	0.13	0.41	0.94	1.91	3.47
512	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
513	华夏鼎信债券C	0.44	0.66	1.31	2.24	3.47
514	惠升和裕纯债A	0.36	0.71	1.20	2.15	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
576	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
577	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
578	华富恒欣纯债债券C	3.45	6.68	10.53	15.08	21.90
579	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.45	5.99	8.81	17.16	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.94	5.64	8.11	-	19.31
2019	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
2020	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
2021	华夏稳享增利6个月债券C	0.45	5.63	12.55	-	17.54
2022	华夏中债3-5年政金债指数A	3.03	5.63	9.80	14.53	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	国寿安保尊诚纯债债券C	1.54	4.93	9.90	16.28	19.27
1986	恒生前海恒源嘉利债券C	5.36	6.30	9.90	-	12.13
1987	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
1988	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45
1989	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.98	5.98	9.90	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
1007	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.01	5.06	9.81	16.54	18.42
1008	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
1009	银河睿丰定开债券	2.84	4.82	10.95	16.53	28.53
1010	长安泓沣中短债债券A	1.67	4.33	7.31	16.52	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	中金新璟3个月	4.64	6.60	10.96	17.41	17.63
3193	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
3194	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
3195	财通裕惠63个月定开债券	1.88	3.79	6.61	-	17.60
3196	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	60.00	6531.16	16.52%
25国开05	60.00	6008.74	15.20%
21国开10	50.00	5481.69	13.87%
25农发15	50.00	5050.71	12.78%
26超长特别国债02	30.00	3071.87	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41976.30	106.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0768	1.0766	1.0758	1.0742	1.0731
累计净值(元)	1.1658	1.1656	1.1648	1.1632	1.1621

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