华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0631 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1521

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
债券型名次	2067	924	670	846	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.35	8.52	-	15.98
债券型名次	2715	2920	2673	3826	3367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
2066	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.33	0.79	1.66	1.90
2067	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
2068	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13
2069	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.11	0.25	0.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
923	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
924	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
925	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
926	汇添富中高等级信用债E	0.00	0.32	0.67	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.86	1.50	1.74
669	华安鼎瑞定开债	0.02	0.37	0.86	1.84	2.15
670	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
671	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13
672	汇添富多策略纯债C	0.00	0.56	0.86	1.32	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
845	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
846	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
847	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
848	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1198	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04
1199	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
1200	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.28	0.76	1.36	2.04
1201	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	广发双债添利债券C	1.94	3.58	10.30	17.72	72.94
2714	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.94	4.21	9.90	16.89	25.42
2715	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
2716	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.94	3.81	7.38	-	10.10
2717	华夏鼎佳债券C	1.94	5.00	9.31	15.64	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61
2919	华安安嘉定开	1.77	4.35	9.23	-	25.05
2920	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
2921	华夏稳健增利4个月债券A	2.71	4.35	8.19	14.10	15.16
2922	汇安裕和纯债债券C	2.06	4.35	8.98	17.64	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2672	东方红益丰纯债债券C	1.90	4.11	8.52	-	9.60
2673	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
2674	平安乐顺39个月定开债A	2.63	5.58	8.52	15.13	20.60
2675	天弘鑫利三年定开	2.15	5.42	8.52	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.14	4.24	8.23	-	15.51
3825	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.83	3.62	7.26	-	13.78
3826	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
3827	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3828	民生加银中债3-5年政金债指数	2.03	5.39	11.12	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	富国裕利债券C	2.57	11.62	10.49	-	16.00
3366	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99
3367	华安锦灏金融债定开债	1.94	4.35	8.52	-	15.98
3368	华夏彭博政金债1-5年A	2.17	4.93	10.14	-	15.98
3369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.30	15.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	10.07%
25农发15	100.00	10054.35	9.83%
25农发20	80.00	8014.34	7.84%
22国开10	70.00	7568.51	7.40%
20国开05	60.00	6396.03	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102730.36	100.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0629	1.0628	1.0624	1.0613	1.0614
累计净值(元)	1.1519	1.1518	1.1514	1.1503	1.1504

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