华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

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最新净值：1.0538 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1428

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.12亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
债券型名次	1057	2566	1410	2785	2263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.06	9.13	-	14.99
债券型名次	4547	3019	2639	3761	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	海富通弘丰定开债券	0.08	0.45	1.14	1.78	1.54
1056	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1057	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
1058	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.30	1.05
1059	华安沣悦债券C	0.08	0.33	0.14	0.16	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
2565	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.34	0.77	1.04	0.96
2566	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
2567	华安全球美元票息(人民币)A	-0.59	0.34	-1.82	-3.02	-2.55
2568	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.34	0.74	1.36	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华安安业债券C	0.05	0.39	0.93	1.17	1.20
1409	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
1410	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
1411	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23
1412	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.31	0.93	1.15	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.29	0.82	1.16	1.07
2784	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
2785	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
2786	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
2787	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	海富通上证城投债ETF	0.03	0.30	0.83	1.42	1.16
2262	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16
2263	华安锦灏金融债定开债	0.08	0.34	0.93	1.16	1.16
2264	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.85	1.47	1.16
2265	华夏纯债债券A	0.03	0.43	0.84	1.22	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	工银瑞诚一年定开债券A	1.18	6.05	10.24	-	11.01
4546	华安锦源0-7年金融债定开债	1.18	5.47	9.23	-	19.48
4547	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
4548	华宝宝盛债券	1.18	3.79	7.76	13.62	21.09
4549	汇添富中债7-10年国开债C	1.18	9.55	17.32	26.03	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	14.06	16.25
3018	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.12	5.06	9.39	-	13.63
3019	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
3020	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	14.80	18.81
3021	金鹰添瑞中短债A	2.45	5.06	8.26	14.89	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	15.75	19.75
2638	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
2639	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
2640	嘉实稳熙纯债债券	0.97	5.10	9.13	15.20	36.36
2641	鹏华丰泰定期开放债券A	1.46	5.87	9.13	15.58	74.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中融恒益纯债A	1.93	5.12	11.14	-	16.25
3760	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59
3761	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
3762	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3763	民生加银中债3-5年政金债指数	1.41	6.85	12.13	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	3.25	6.34	12.23	15.00
3468	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.59	4.16	7.93	-	14.99
3469	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99
3470	大成月添利债券B	3.46	6.11	9.37	13.38	14.98
3471	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.26	4.86	8.99	-	14.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15315.33	15.13%
25农发15	110.00	11128.37	10.99%
26国开03	105.00	10515.46	10.39%
22国开10	90.00	9888.17	9.77%
23兴业银行小微债01	80.00	8155.58	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116215.29	114.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0542	1.0531	1.0525	1.0530	1.0535
累计净值(元)	1.1432	1.1421	1.1415	1.1420	1.1425

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