华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0441 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1331

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
债券型名次	3358	2803	4482	4733	3046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	5.24	9.01	-	13.93
债券型名次	4858	3205	2873	3774	3533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
3357	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
3358	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
3359	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
3360	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	华安安盛定开	0.03	0.25	0.36	0.46	0.23
2802	华安安腾一年定开债	0.02	0.25	1.40	1.60	0.24
2803	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
2804	华安添和一年债券A	0.04	0.25	0.32	0.73	0.25
2805	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09
4481	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
4482	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
4483	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21
4484	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.19	0.23	0.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25
4732	红土创新增强收益债券C	0.05	0.70	0.34	0.23	0.62
4733	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
4734	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4735	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.26	0.23	0.43	0.23
3045	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
3046	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
3047	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.80	1.54	0.23
3048	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	18.10	19.05
4857	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
4858	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
4859	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.65	17.87
4860	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.89	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
3204	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.13	5.24	9.30	16.34	29.75
3205	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
3206	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.81	5.24	8.74	15.56	22.12
3207	浦银安盛盛勤定开债券C	1.12	5.24	8.35	14.00	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2872	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67
2873	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
2874	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36
2875	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.72	4.61	9.01	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3773	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3774	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
3775	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3776	民生加银中债3-5年政金债指数	0.63	7.62	12.34	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3532	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	14.62	13.93
3533	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
3534	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
3535	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.72	13.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15191.40	15.12%
25农发15	110.00	11029.15	10.98%
22国开10	100.00	10849.38	10.80%
23兴业银行小微债01	80.00	8119.50	8.08%
19国开10	70.00	7595.70	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97692.53	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0441	1.0441	1.0438	1.0441	1.0440
累计净值(元)	1.1331	1.1331	1.1328	1.1331	1.1330

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