华安锦灏金融债定开债(012295)_最新动态

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0718 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1608

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安锦灏金融债定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：周舒展

2025-02-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.21亿元

2024-02-08 每10份派现金 0.2 元

华安锦灏金融债定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
债券型名次	303	414	598	611	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
债券型名次	1066	2589	2294	1357	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
302	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
303	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
304	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
305	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
413	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
414	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
415	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
416	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63
597	宏利交利债券A	0.21	0.50	1.08	1.76	2.86
598	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
599	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
600	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
610	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
611	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
612	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09
613	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安锦灏金融债定开债一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
777	富国景利纯债债券	0.14	0.37	0.82	1.52	2.89
778	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
779	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
780	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
1065	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09
1066	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
1067	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47
1068	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
2588	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
2589	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
2590	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
2591	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
2293	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
2294	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
2295	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.85	5.78	9.36	15.66	75.83
2296	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
1356	宏利永利债券	3.86	5.18	8.62	16.43	28.84
1357	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
1358	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
1359	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安锦灏金融债定开债一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
3247	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
3248	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
3249	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
3250	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	10.07%
25农发15	100.00	10054.35	9.83%
25农发20	80.00	8014.34	7.84%
22国开10	70.00	7568.51	7.40%
20国开05	60.00	6396.03	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102730.36	100.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0720	1.0709	1.0706	1.0690	1.0683
累计净值(元)	1.1610	1.1599	1.1596	1.1580	1.1573

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