华安锦灏金融债定开债(012295)_财务情况

华安锦灏金融债定开债012295HUAAN JINHAO FINANCIAL BOND 3 MONTHS FIXED TERM OPENING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	940.81	327.18	4722.30	1238.65	3275.75
本期利润(万元)	1794.31	805.20	3.89	-895.06	300.54
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.77	0.00	0.00	0.00	0.20
期末可供分配利润(万元)	5816.47	0.00	4022.16	0.00	6010.88
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	102234.15	101245.04	100439.84	141534.45	142430.56
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.79	0.00	0.06	0.00	0.29
累计净值增长率(%)	15.70	0.00	13.67	0.00	13.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	107.13	913.33	344.52	211.51	284.58
交易性金融资产(万元)	108669.32	99585.07	165661.14	247658.76	885403.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	108669.32	99585.07	165661.14	247658.76	885403.36
应付管理人报酬(万元)	25.18	33.80	35.09	46.91	156.85
应付托管费(万元)	4.20	5.63	5.85	7.82	26.14
资产总计(万元)	108776.45	100498.40	166005.67	247870.27	885687.93
负债合计(万元)	6542.30	58.56	23575.11	62120.19	245830.87
所有者权益合计(万元)	102234.15	100439.84	142430.56	185750.08	639857.06
未分配利润(万元)	5816.47	4022.16	6010.88	9882.86	17108.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.46	10.15	7.04	194.46	156.81
投资收益(万元)	1203.76	5531.29	3738.71	23347.45	11175.52
公允价值变动收益(万元)	853.50	-4718.41	-2975.22	2529.61	4622.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2058.72	823.03	770.54	26071.52	15955.25
管理人报酬(万元)	150.68	432.48	220.11	1469.55	796.79
托管费(万元)	25.11	72.08	36.68	244.92	132.80
其它费用(万元)	10.63	22.14	11.27	24.23	14.46
费用合计(万元)	264.41	819.14	470.00	4648.33	2710.11
利润总额(万元)	1794.31	3.89	300.54	21423.18	13245.14
净利润(万元)	1794.31	3.89	300.54	21423.18	13245.14

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