资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 387981.18 99.72%
银行存款和结算备付金 1076.93 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:389058.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发007 600.00 59658.80 12.59%
25国开清发07 590.00 59474.57 12.55%
22国开15 520.00 56094.64 11.84%
21国开10 290.00 31895.14 6.73%
21国开15 240.00 25831.27 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 384927.68 81.23%
国家债券 3053.50 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%