资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303486.48 99.67%
银行存款和结算备付金 1012.40 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:304498.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1750.00 178247.04 58.61%
25国开清发12 400.00 40214.40 13.22%
26国开清发04 200.00 20547.90 6.76%
26国开03 200.00 20245.72 6.66%
26国开清发05 200.00 19884.36 6.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 295201.95 97.06%
国家债券 8284.53 2.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%