资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 462720.52 99.72%
银行存款和结算备付金 1317.09 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:464037.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 1100.00 110161.96 23.13%
26国开清发04 660.00 66789.25 14.02%
25国开清发12 400.00 40151.54 8.43%
26农发03 400.00 40005.94 8.40%
25国开清发07 300.00 30448.72 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 437934.38 91.96%
国家债券 24786.14 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%