资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312620.58 99.67%
银行存款和结算备付金 1035.98 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:313656.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1000.00 102499.40 33.62%
25国开清发12 400.00 40174.18 13.18%
26国开清发05 400.00 39973.13 13.11%
26附息国债16 380.00 38027.36 12.47%
26国开10 300.00 30110.26 9.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243804.11 79.96%
国家债券 68816.46 22.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%