财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2270.79 |
1903.74 |
5300.54 |
-1617.28 |
7414.64 |
| 本期利润(万元) |
2301.08 |
2384.06 |
-2262.58 |
-2996.99 |
766.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6392.53 |
0.00 |
7987.56 |
0.00 |
12387.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304134.48 |
476246.83 |
473862.78 |
484057.90 |
596546.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.54 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.14 |
| 累计净值增长率(%) |
8.42 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
8.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1012.40 |
1076.93 |
1066.16 |
530.51 |
21018.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
303486.48 |
387981.18 |
569290.59 |
625868.99 |
631123.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303486.48 |
387981.18 |
569290.59 |
625868.99 |
631123.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.94 |
121.23 |
147.00 |
158.82 |
152.60 |
| 应付托管费(万元) |
30.98 |
40.41 |
49.00 |
52.94 |
50.87 |
| 资产总计(万元) |
336600.34 |
474063.90 |
596759.56 |
626399.49 |
652142.07 |
| 负债合计(万元) |
32465.86 |
201.12 |
213.29 |
239.58 |
12926.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
304134.48 |
473862.78 |
596546.27 |
626159.91 |
639215.61 |
| 未分配利润(万元) |
7088.10 |
8551.60 |
13894.85 |
16737.22 |
12718.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.02 |
288.19 |
103.49 |
162.92 |
85.61 |
| 投资收益(万元) |
3130.24 |
7693.16 |
8844.38 |
19233.77 |
7940.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30.30 |
-7563.12 |
-6648.59 |
5188.52 |
1806.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3333.56 |
418.23 |
2299.27 |
24590.22 |
9832.90 |
| 管理人报酬(万元) |
683.22 |
1744.72 |
965.26 |
1761.57 |
860.30 |
| 托管费(万元) |
227.74 |
581.57 |
321.75 |
587.19 |
286.77 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
22.72 |
12.03 |
24.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1032.48 |
2680.81 |
1533.22 |
3161.52 |
1633.84 |
| 利润总额(万元) |
2301.08 |
-2262.58 |
766.05 |
21428.70 |
8199.06 |
| 净利润(万元) |
2301.08 |
-2262.58 |
766.05 |
21428.70 |
8199.06 |
