华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_财务情况

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5300.54	-1617.28	7414.64	2426.38	16240.18
本期利润(万元)	-2262.58	-2996.99	766.05	-5297.86	21428.70
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	-0.39	0.00	0.12	0.00	3.64
期末可供分配利润(万元)	7987.56	0.00	12387.69	0.00	8640.07
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	473862.78	484057.90	596546.27	701323.17	626159.91
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	-0.39	0.00	0.14	0.00	3.71
累计净值增长率(%)	7.83	0.00	8.41	0.00	8.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1076.93	1066.16	530.51	21018.82	1046.86
交易性金融资产(万元)	387981.18	569290.59	625868.99	631123.24	431530.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	387981.18	569290.59	625868.99	631123.24	431530.21
应付管理人报酬(万元)	121.23	147.00	158.82	152.60	123.67
应付托管费(万元)	40.41	49.00	52.94	50.87	41.22
资产总计(万元)	474063.90	596759.56	626399.49	652142.07	523852.42
负债合计(万元)	201.12	213.29	239.58	12926.46	194.45
所有者权益合计(万元)	473862.78	596546.27	626159.91	639215.61	523657.97
未分配利润(万元)	8551.60	13894.85	16737.22	12718.68	5651.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	288.19	103.49	162.92	85.61	423.24
投资收益(万元)	7693.16	8844.38	19233.77	7940.72	11271.94
公允价值变动收益(万元)	-7563.12	-6648.59	5188.52	1806.56	2133.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	5.00	0.00	7.50
收入合计(万元)	418.23	2299.27	24590.22	9832.90	13836.15
管理人报酬(万元)	1744.72	965.26	1761.57	860.30	1416.96
托管费(万元)	581.57	321.75	587.19	286.77	472.32
其它费用(万元)	22.72	12.03	24.22	12.80	25.72
费用合计(万元)	2680.81	1533.22	3161.52	1633.84	2285.94
利润总额(万元)	-2262.58	766.05	21428.70	8199.06	11550.22
净利润(万元)	-2262.58	766.05	21428.70	8199.06	11550.22

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