华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0236 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0817

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.39亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
债券型名次	5299	5209	4763	4685	4954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	2.07	4.39	-	8.38
债券型名次	5185	5242	5108	4187	4952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	国泰君安君得盈债券A	-0.19	1.54	-2.99	0.44	4.89
5298	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
5299	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
5300	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
5301	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.19	-0.56	0.16	1.18	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5208	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
5209	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
5210	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5211	华泰保兴尊合债券A	-0.08	-0.04	0.36	0.46	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
4762	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
4763	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
4764	华夏鼎润债券C	0.06	1.23	-0.24	1.34	2.21
4765	嘉实新兴市场A1	0.40	0.40	-0.24	-2.24	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4684	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4685	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
4686	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41
4687	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
4953	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4954	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
4955	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4956	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.35	2.06	4.94	11.42	12.76
5184	泓德裕祥债券C	0.35	10.70	-0.42	-1.91	42.25
5185	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.33	2.07	4.39	-	8.38
5186	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
5187	东兴兴源债券A	0.32	3.76	5.52	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.00	2.09	7.17	14.59	16.42
5241	中金鑫裕C	0.93	2.08	3.95	-	11.94
5242	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.33	2.07	4.39	-	8.38
5243	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.35	2.06	4.94	11.42	12.76
5244	华夏海外收益债券A	-2.65	2.06	17.64	13.78	80.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.54	2.61	4.40	9.76	33.99
5107	工银14天理财债券发起B	1.10	2.56	4.39	8.82	12.30
5108	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.33	2.07	4.39	-	8.38
5109	华夏理财30天债券B	1.08	2.44	4.39	8.89	10.76
5110	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.44	2.46	4.38	-	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	汇安裕同纯债债券A	1.29	3.04	7.68	-	13.22
4186	汇安裕同纯债债券C	1.19	2.82	7.36	-	12.73
4187	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.33	2.07	4.39	-	8.38
4188	平安中债1-3年国开债指数A	1.81	3.24	6.82	-	12.24
4189	平安中债1-3年国开债指数C	1.58	2.85	6.63	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40
4951	创金合信尊享纯债债券C	2.13	3.52	7.45	-	8.38
4952	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.33	2.07	4.39	-	8.38
4953	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
4954	天弘增益回报债券发起式D	-2.78	4.36	9.66	-	8.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1750.00	178247.04	58.61%
25国开清发12	400.00	40214.40	13.22%
26国开清发04	200.00	20547.90	6.76%
26国开03	200.00	20245.72	6.66%
26国开清发05	200.00	19884.36	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295201.95	97.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0235	1.0248	1.0254	1.0256	1.0255
累计净值(元)	1.0816	1.0829	1.0835	1.0837	1.0836

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