华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0236 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0817

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.61亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.23	0.31	0.51
债券型名次	4220	5166	4937	5186	4887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.10	2.84	5.54	-	8.38
债券型名次	5238	5150	4826	4185	4884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	华富恒稳纯债债券A	-0.03	0.39	1.21	1.72	1.79
4219	华富恒欣纯债债券A	-0.03	0.41	1.20	1.74	1.82
4220	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.07	0.23	0.31	0.51
4221	华商鸿悦纯债债券	-0.03	0.24	0.71	0.82	1.24
4222	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.44	0.86	0.89	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5165	华宝宝丰高等级债券C	-0.01	0.07	0.24	0.45	0.30
5166	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.07	0.23	0.31	0.51
5167	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
5168	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.22	0.43	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.08	0.23	0.52	0.32
4936	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
4937	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.07	0.23	0.31	0.51
4938	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.23	0.44	0.31
4939	景顺长城景颐辰利债券A	0.05	1.12	0.23	1.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	淳厚瑞和债券C	0.00	0.07	0.15	0.31	0.19
5185	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.16	0.37	0.31	0.61
5186	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.07	0.23	0.31	0.51
5187	华夏稳享增利6个月债券C	-0.06	0.53	0.33	0.31	0.72
5188	民生加银鑫通债券	-0.05	0.14	0.70	0.31	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.15	0.37	1.12	0.51
4886	华润元大双鑫债券C	0.44	1.51	-0.15	-0.33	0.51
4887	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.03	0.07	0.23	0.31	0.51
4888	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.12	0.38	0.70	0.51
4889	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.52	-0.38	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	招商招恒纯债C	0.11	3.30	6.87	12.17	23.25
5237	博时双月薪定期支付债券	0.10	3.03	7.32	18.19	110.05
5238	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	2.84	5.54	-	8.38
5239	建信利率债策略纯债债券A	0.10	3.71	7.36	14.35	15.82
5240	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	兴华安恒纯债A	0.95	2.85	5.48	-	10.30
5149	安信华享纯债A	-0.64	2.84	6.34	-	7.57
5150	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	2.84	5.54	-	8.38
5151	博时富恒一年定开债发起式	0.88	2.83	7.65	-	12.15
5152	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.83	4.97	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	天弘弘择短债A	1.41	3.09	5.55	10.95	18.27
4825	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.15	5.54	-	7.23
4826	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	2.84	5.54	-	8.38
4827	添富短债债券E	1.19	2.98	5.54	10.55	11.28
4828	中信建投景安债券A	-2.11	1.80	5.54	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	汇安裕同纯债债券A	0.85	3.53	9.21	-	12.63
4184	汇安裕同纯债债券C	0.75	3.32	8.86	-	12.18
4185	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	2.84	5.54	-	8.38
4186	平安中债1-3年国开债指数A	0.94	3.02	7.23	-	11.21
4187	平安中债1-3年国开债指数C	0.76	2.69	7.09	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	尚正臻元债券	1.77	4.73	0.00	-	8.39
4883	财通安益中短债债券A	1.94	4.39	8.34	-	8.38
4884	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.10	2.84	5.54	-	8.38
4885	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4886	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	1100.00	110161.96	23.13%
26国开清发04	660.00	66789.25	14.02%
25国开清发12	400.00	40151.54	8.43%
26农发03	400.00	40005.94	8.40%
25国开清发07	300.00	30448.72	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437934.38	91.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0239	1.0240	1.0235	1.0230	1.0234
累计净值(元)	1.0820	1.0821	1.0816	1.0811	1.0815

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