华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0229 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0810

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.39亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
债券型名次	4769	4728	4345	5235	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	2.81	5.83	-	8.31
债券型名次	5225	5157	4685	4155	4862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37
4768	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
4769	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
4770	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
4771	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4727	华富收益增强债券B	0.11	0.06	0.31	0.99	0.93
4728	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
4729	华夏鼎利债券C	0.15	0.06	0.67	5.87	4.15
4730	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.23	0.42	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.13	0.40	0.98	0.58
4344	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.40	0.71	0.44
4345	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
4346	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.16	0.40	0.75	0.45
4347	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5234	华安沣信债券C	0.18	-0.41	-0.53	0.36	0.09
5235	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
5236	南方贺元利率债C	0.11	0.32	0.59	0.36	0.39
5237	农银增强收益债券A	0.24	-0.20	-0.94	0.36	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.30	0.69	0.44
4769	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.40	0.71	0.44
4770	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
4771	惠升和悦债券A	1.14	0.35	-0.95	-1.29	0.44
4772	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.39	0.38	1.34	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	中信建投景信债券A	0.22	3.74	7.73	-	7.79
5224	博时双月薪定期支付债券	0.21	3.14	7.65	-	109.66
5225	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	2.81	5.83	-	8.31
5226	汇添富多策略纯债C	0.21	3.71	7.98	12.32	14.42
5227	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.21	5.65	10.09	14.76	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	泰信添鑫中短债债券C	1.47	2.82	6.87	-	9.35
5156	万家稳健增利债券C	3.47	2.82	3.98	10.16	97.71
5157	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	2.81	5.83	-	8.31
5158	鹏华双季享180天持有期债券C	1.11	2.81	6.02	-	10.40
5159	中加裕盈纯债债券	1.38	2.81	5.73	11.96	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	永赢同利债券C	1.51	3.32	5.84	10.89	15.25
4684	财通资管双盈债券发起式C	6.21	6.24	5.83	-	9.43
4685	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	2.81	5.83	-	8.31
4686	民生加银鑫元纯债债券C	-1.21	1.89	5.83	11.76	30.40
4687	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.14	5.18	5.83	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.63	9.66	-	12.61
4154	汇安裕同纯债债券C	0.79	3.42	9.31	-	12.16
4155	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	2.81	5.83	-	8.31
4156	平安中债1-3年国开债指数A	0.81	2.92	7.52	-	10.97
4157	平安中债1-3年国开债指数C	0.63	2.59	7.37	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4861	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.13	5.57	-	8.31
4862	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.21	2.81	5.83	-	8.31
4863	财通安益中短债债券A	2.02	4.45	0.00	-	8.30
4864	中航瑞旭3个月定开债A	1.11	4.43	7.70	-	8.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发007	600.00	59658.80	12.59%
25国开清发07	590.00	59474.57	12.55%
22国开15	520.00	56094.64	11.84%
21国开10	290.00	31895.14	6.73%
21国开15	240.00	25831.27	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384927.68	81.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0228	1.0228	1.0229	1.0232	1.0232
累计净值(元)	1.0809	1.0809	1.0810	1.0813	1.0813

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