华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.39亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48
债券型名次	3092	4554	4203	5177	4694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	2.86	5.87	-	8.35
债券型名次	5220	5134	4680	4179	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
3091	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.54	1.07	0.59
3092	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48
3093	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.26	0.55	0.93	0.60
3094	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华安添利6个月债券A	0.08	0.10	0.28	1.33	1.06
4553	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.32	1.02	0.36
4554	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48
4555	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.70	1.12	0.81
4556	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.10	0.22	0.52	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.02	0.37	0.43	1.31	0.88
4202	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.43	0.81	0.52
4203	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48
4204	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4205	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5176	东兴兴盈三个月定开债C	0.52	-0.23	-0.30	0.41	0.06
5177	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48
5178	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5179	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.16	0.44	0.83	0.48
4693	红土创新丰睿中短债C	0.07	0.22	0.47	0.98	0.48
4694	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48
4695	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.44	0.78	0.48
4696	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.41	1.15	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	汇添富多策略纯债C	0.25	3.68	8.02	12.34	14.46
5219	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
5220	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	2.86	5.87	-	8.35
5221	融通四季添利债券C	0.24	2.32	5.64	24.53	20.28
5222	招商招恒纯债C	0.24	3.24	7.10	12.33	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	兴华安恒纯债A	0.99	2.87	5.74	-	10.23
5133	华润元大润鑫债券A	0.63	2.86	6.27	11.56	28.52
5134	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	2.86	5.87	-	8.35
5135	平安双盈添益债券A	0.60	2.86	8.30	-	9.88
5136	新华鑫日享中短债C	1.22	2.86	5.53	11.40	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.87	5.87	12.37	17.62
4679	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.98	5.12	5.87	-	7.46
4680	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	2.86	5.87	-	8.35
4681	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.09	5.87	-	9.22
4682	华宝宝丰高等级债券A	0.86	2.92	5.86	11.90	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	汇安裕同纯债债券A	0.93	3.69	9.70	-	12.65
4178	汇安裕同纯债债券C	0.83	3.48	9.35	-	12.20
4179	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	2.86	5.87	-	8.35
4180	平安中债1-3年国开债指数A	0.83	2.96	7.55	-	11.00
4181	平安中债1-3年国开债指数C	0.66	2.62	7.40	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	招商鑫诚短债C	1.36	3.12	6.37	-	8.37
4853	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.56	7.03	-	8.36
4854	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	2.86	5.87	-	8.35
4855	交银稳安60天滚动持有债券C	1.48	3.46	7.64	-	8.35
4856	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.78	4.01	7.31	-	8.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发007	600.00	59658.80	12.59%
25国开清发07	590.00	59474.57	12.55%
22国开15	520.00	56094.64	11.84%
21国开10	290.00	31895.14	6.73%
21国开15	240.00	25831.27	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384927.68	81.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0233	1.0229	1.0228	1.0228	1.0229
累计净值(元)	1.0814	1.0810	1.0809	1.0809	1.0810

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