华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0819

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.61亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53
债券型名次	1984	4888	4840	4702	4854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
债券型名次	5260	5170	5017	4194	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
1983	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09
1984	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53
1985	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50
1986	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.07	0.59	1.24	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	蜂巢添幂中短债C	0.00	-0.05	0.34	0.90	0.91
4887	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4888	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53
4889	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.05	-0.05	-0.37	0.26	0.29
4890	华夏鼎富债券A	0.11	-0.05	1.37	2.22	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
4839	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4840	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53
4841	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4842	金元顺安丰祥A	0.06	-0.08	0.06	0.86	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.57	0.57
4701	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79
4702	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53
4703	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4704	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
4853	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4854	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53
4855	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
4856	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	安信华享纯债A	-0.05	3.25	6.79	-	8.64
5259	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5260	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
5261	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
5262	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.50	4.75	-	5.66
5169	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.48	4.55	-	4.75
5170	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
5171	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20
5172	中银聚享债券A	-0.30	2.48	5.18	11.19	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	农银增强收益债券C	2.44	9.13	4.88	5.52	93.82
5016	国融稳益债券C	1.23	2.84	4.87	-	8.23
5017	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
5018	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.59	3.03	4.87	9.64	9.22
5019	长江安享纯债18个月定开C	1.15	3.05	4.86	9.38	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	汇安裕同纯债债券A	1.07	3.53	8.28	-	13.17
4193	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
4194	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
4195	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.16	6.89	-	11.92
4196	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	2.77	6.69	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	浙商兴盈6个月定开债券C	1.70	6.03	0.00	-	8.42
4912	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
4913	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
4914	长盛盛远债券C	0.95	3.70	6.50	-	8.40
4915	长信稳丰债券C	2.06	3.70	4.83	-	8.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	1100.00	110161.96	23.13%
26国开清发04	660.00	66789.25	14.02%
25国开清发12	400.00	40151.54	8.43%
26农发03	400.00	40005.94	8.40%
25国开清发07	300.00	30448.72	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437934.38	91.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	1.0230
累计净值(元)	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	1.0811

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