华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0838

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.39亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72
债券型名次	952	4516	4331	4930	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	1.78	4.84	-	8.61
债券型名次	5080	5259	5051	4197	4929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华润元大润泽债券A	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
951	华润元大润泽债券D	0.11	0.35	1.13	2.65	2.83
952	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72
953	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.11	0.14	0.57	0.35	1.29
954	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
4515	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.02	-0.00	1.08	1.92
4516	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72
4517	建信信用增强债券C	0.02	0.02	0.20	1.78	2.73
4518	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	海富通纯债债券A	0.04	0.07	0.14	0.50	1.98
4330	红土创新丰源中短债A	0.04	0.09	0.14	0.71	0.99
4331	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72
4332	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4333	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.03	0.14	0.58	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79
4929	华安沣悦债券C	0.31	0.60	0.42	0.26	0.20
4930	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72
4931	汇添富鑫和纯债A	-0.11	-0.09	-0.37	0.26	0.77
4932	鹏华稳健添利债券C	0.09	0.06	0.36	0.26	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4778	广发聚财信用债券B	0.08	0.16	-0.24	0.32	0.72
4779	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72
4780	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.03	0.14	0.58	0.72
4781	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.64	7.41	10.86	30.17
5079	天弘稳健回报债券发起A	0.70	7.06	9.46	-	10.09
5080	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.69	1.78	4.84	-	8.61
5081	金信民达纯债C	0.68	10.56	9.64	18.03	28.25
5082	前海联合润盈短债A	0.68	1.90	3.77	8.65	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-4.42	1.79	11.96	27.89	46.63
5258	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.93	1.79	5.45	-	7.88
5259	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.69	1.78	4.84	-	8.61
5260	融通四季添利债券C	1.10	1.78	4.73	21.67	20.99
5261	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.78	3.76	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中欧聚瑞债券C	0.01	0.78	4.85	9.86	13.64
5050	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5051	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.69	1.78	4.84	-	8.61
5052	长信全球债券(QDII)人民币	-4.58	-1.88	4.83	1.16	21.86
5053	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	2.26	4.83	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	汇安裕同纯债债券A	1.57	2.88	7.92	-	13.53
4196	汇安裕同纯债债券C	1.47	2.66	7.59	-	13.03
4197	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.69	1.78	4.84	-	8.61
4198	平安中债1-3年国开债指数A	2.12	3.10	7.09	-	12.46
4199	平安中债1-3年国开债指数C	1.89	2.71	6.90	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	易方达安裕60天持有债券C	1.84	3.94	7.80	-	8.62
4928	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	3.59	7.71	-	8.61
4929	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.69	1.78	4.84	-	8.61
4930	万家惠利债券C	3.15	10.33	9.36	-	8.61
4931	嘉合磐辉纯债A	2.53	4.64	7.51	-	8.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1750.00	178247.04	58.61%
25国开清发12	400.00	40214.40	13.22%
26国开清发04	200.00	20547.90	6.76%
26国开03	200.00	20245.72	6.66%
26国开清发05	200.00	19884.36	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295201.95	97.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0254	1.0246	1.0243	1.0243	1.0242
累计净值(元)	1.0835	1.0827	1.0824	1.0824	1.0823

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