华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0786

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.39亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
债券型名次	1245	3184	5079	5099	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
债券型名次	5172	5119	4573	4174	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.76	1.42	0.18
1244	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	0.18
1245	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
1246	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.13	0.31	0.32	0.12
1247	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21
3183	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
3184	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
3185	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
3186	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35
5078	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
5079	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
5080	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09
5081	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03
5098	宏利恒利债券C	0.03	0.14	0.19	-0.11	0.22
5099	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
5100	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25
5101	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	华安添和一年债券C	0.03	0.22	0.23	0.58	0.21
3287	华安信用四季红债券C	0.06	0.22	0.29	0.31	0.21
3288	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
3289	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21
3290	华夏鼎隆债券A	-0.02	0.25	0.25	0.38	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.88	8.04	-	8.04
5171	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.94	17.08
5172	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
5173	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
5174	中信建投景泰债券A	-0.12	2.82	6.33	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74
5118	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	13.11	12.91
5119	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
5120	富荣富乾债券C	2.64	3.20	-4.15	-11.55	-13.58
5121	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.49	3.20	7.63	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	东方臻善纯债债券C	1.45	3.70	6.15	-	9.33
4572	国融稳益债券A	0.92	3.50	6.15	-	8.35
4573	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
4574	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.90	18.96
4575	财通资管双盈债券发起式C	5.15	7.92	6.14	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
4173	汇安裕同纯债债券C	0.12	4.62	9.57	-	11.71
4174	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
4175	平安中债1-3年国开债指数A	-0.18	3.80	7.43	-	10.41
4176	平安中债1-3年国开债指数C	-0.32	3.81	7.66	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06
4831	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
4832	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
4833	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05
4834	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发007	600.00	59658.80	12.59%
25国开清发07	590.00	59474.57	12.55%
22国开15	520.00	56094.64	11.84%
21国开10	290.00	31895.14	6.73%
21国开15	240.00	25831.27	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	384927.68	81.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华商基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

华商基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经华商基金管理有限公司（简称“本公司”或“华商基金”）与喜鹊财富基金销售有限...

查看全文[07-23]
标题：华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份...

查看全文[07-19]
标题：华商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

59 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 60 华商远见价值混合型证券投资基金 61 华商核心引力混合型证券投资基金 62 ...

查看全文[07-19]
07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告1
07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告
07-03华商基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-28华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0204	1.0204	1.0202	1.0203	1.0201
累计净值(元)	1.0785	1.0785	1.0783	1.0784	1.0782

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。