华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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累计净值：1.0743

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.40亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
债券型名次	3594	4659	5143	5169	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	3.64	6.10	-	7.60
债券型名次	5311	5064	4510	4164	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.53	1.12	2.03
3593	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.97	1.74
3594	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
3595	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.60	1.31	2.64
3596	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.08	0.39	0.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	华安安心收益债A类	0.00	-0.41	0.10	0.72	2.62
4658	华安安心收益债B类	0.00	-0.41	0.00	0.52	2.23
4659	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
4660	南方永元一年持有债券A	0.03	-0.41	0.75	3.74	3.65
4661	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	-0.41	0.37	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	中信保诚景华C	0.11	-0.64	-0.22	-1.31	-0.55
5142	东方稳健回报债券A	0.08	-0.38	-0.23	-0.46	0.46
5143	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
5144	鹏扬汇利债券C	0.09	-0.99	-0.23	1.42	2.28
5145	天弘增益回报债券发起式B	-0.16	-0.68	-0.23	1.61	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	长盛盛远债券C	0.12	-0.44	0.34	-0.67	-0.91
5168	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	-0.28	0.23	-0.67	-0.21
5169	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
5170	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
5171	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	-0.24	0.52	-0.68	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5257	广发聚利(LOF)C	0.04	-0.48	-2.41	-1.18	-0.60
5258	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	-0.41	-0.23	-0.67	-0.60
5259	民生加银恒益纯债C	0.13	-0.23	0.19	-0.86	-0.60
5260	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.24	0.14	-0.21	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.11	2.37	5.23	-	5.02
5310	长盛盛远债券A	-0.12	4.59	7.39	-	7.16
5311	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.64	6.10	-	7.60
5312	汇添富鑫荣纯债C	-0.12	5.74	0.00	-	6.03
5313	建信利率债策略纯债债券A	-0.12	5.11	8.04	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	新沃通利纯债C	0.73	3.65	5.25	7.12	18.96
5063	中金鑫裕A	1.36	3.65	6.00	9.42	12.94
5064	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.64	6.10	-	7.60
5065	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.74	3.64	0.00	-	5.26
5066	嘉合磐恒债券C	0.96	3.63	3.62	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	农银恒久增利债券C	1.75	4.53	6.11	11.25	77.78
4509	平安季享裕定开债C	2.28	4.08	6.11	5.43	9.96
4510	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.64	6.10	-	7.60
4511	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.10	-	7.95
4512	嘉实6个月理财债券E	1.60	3.76	6.10	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	汇安裕同纯债债券A	0.60	5.97	10.41	-	12.08
4163	汇安裕同纯债债券C	0.50	5.75	10.06	-	11.68
4164	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.64	6.10	-	7.60
4165	平安中债1-3年国开债指数A	0.19	4.63	7.82	-	10.28
4166	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	4.67	7.82	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
4821	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4822	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.64	6.10	-	7.60
4823	富国稳健添盈债券A	5.52	9.37	0.00	-	7.59
4824	金元顺安丰祥C	2.62	6.23	0.00	-	7.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	900.00	89599.87	18.51%
24国开03	670.00	69105.54	14.28%
25进出清发02	600.00	59746.13	12.34%
25进出清发007	500.00	49558.85	10.24%
25农发09	200.00	20009.89	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339925.10	70.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0174	1.0166	1.0160	1.0153	1.0158
累计净值(元)	1.0755	1.0747	1.0741	1.0734	1.0739

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