华商鸿源三个月定开纯债债券(014076)_最新动态

华商鸿源三个月定开纯债债券014076CHINESE BUSINESS HONGYUAN REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0881

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿源三个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜钧天

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.39亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.2 元

华商鸿源三个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
债券型名次	135	438	2289	3901	4066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	1.99	5.21	-	9.06
债券型名次	4579	5146	4900	4231	4816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	宏利溢利债券C	0.36	0.58	0.81	1.36	2.15
134	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45
135	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
136	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
137	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	华润元大润享三个月定开债A	0.24	0.57	0.86	1.01	1.43
437	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
438	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
439	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
440	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
2288	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99
2289	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
2290	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63
2291	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3900	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
3901	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
3902	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
3903	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.13	0.33	0.65	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商鸿源三个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14
4065	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
4066	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
4067	华夏希望债券A	-0.32	0.09	0.40	0.08	1.14
4068	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.35	0.66	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4578	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.07	2.12	5.61	12.86	13.92
4579	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4580	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
4581	招商招财通理财债券A	1.07	2.57	4.38	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11
5145	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
5146	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
5147	景顺景瑞收益债券C	-0.46	1.98	5.57	11.08	15.10
5148	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	平安元盛超短债C	1.25	2.89	5.22	9.68	16.25
4899	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.92	2.36	5.22	-	8.52
4900	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4901	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4902	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.65	5.21	10.24	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
4230	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
4231	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4232	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67
4233	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商鸿源三个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
4815	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
4816	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06
4817	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
4818	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1750.00	178247.04	58.61%
25国开清发12	400.00	40214.40	13.22%
26国开清发04	200.00	20547.90	6.76%
26国开03	200.00	20245.72	6.66%
26国开清发05	200.00	19884.36	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295201.95	97.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0304	1.0284	1.0277	1.0263	1.0260
累计净值(元)	1.0885	1.0865	1.0858	1.0844	1.0841

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