资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3168.03 82.89%
银行存款和结算备付金 653.79 17.11%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:3821.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 5.00 502.30 13.22%
24光大控股MTN002A 4.10 416.26 10.95%
21招商银行永续债 3.00 310.23 8.16%
22上海银行二级资本债01 3.00 307.18 8.08%
22建设银行二级01 3.00 307.11 8.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2343.07 61.65%
企业债 103.60 2.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%