资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5428.25 98.29%
银行存款和结算备付金 76.65 1.39%
其他资产 17.87 0.32%
资产总值:5522.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 10.00 1012.61 19.81%
23首农食品MTN001 5.00 515.16 10.08%
21邮储银行二级01 5.00 514.13 10.06%
23武汉城建MTN002 5.00 512.07 10.02%
22工商银行二级03 4.00 421.40 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1948.15 38.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%