华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)_最新动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A013827HUATAI BAIRUIHONGYI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1044

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.13亿元

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.07	0.18	0.42	0.28
债券型名次	5280	5382	5020	5109	5199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.50	6.67	-	10.44
债券型名次	4560	4782	4399	4137	4455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华安中债7-10年国开债A	-0.10	0.48	1.20	1.44	1.92
5279	华安中债7-10年国开债C	-0.10	0.48	1.18	1.39	1.89
5280	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.10	-0.07	0.18	0.42	0.28
5281	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.10	-0.09	0.14	0.32	0.21
5282	华夏鼎丰债券	-0.10	0.50	1.30	1.27	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.06	-0.07	0.53	1.47	0.84
5381	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.07	-0.36	0.25	-0.10
5382	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.10	-0.07	0.18	0.42	0.28
5383	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5384	蜂巢丰和债券A	-0.02	-0.08	-0.01	0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.11	1.79	0.18	0.62	1.09
5019	红塔红土瑞景纯债C	-0.04	0.13	0.18	-0.29	0.50
5020	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.10	-0.07	0.18	0.42	0.28
5021	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	0.09	0.18	0.15	0.24
5022	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.18	0.38	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	广发恒悦债券C	0.17	0.86	-1.24	0.42	0.23
5108	华安沣悦债券C	0.10	0.66	0.22	0.42	0.31
5109	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.10	-0.07	0.18	0.42	0.28
5110	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.28
5111	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.20	0.44	0.28
5198	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.20	0.39	0.28
5199	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.10	-0.07	0.18	0.42	0.28
5200	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.11	0.21	0.61	0.28
5201	嘉实稳华纯债债券C	0.05	0.04	0.32	0.59	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	工银瑞诚一年定开债券A	1.14	5.91	10.05	-	10.97
4559	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.57	0.00	-	4.64
4560	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44
4561	华夏理财30天债券B	1.14	2.64	4.81	9.42	10.45
4562	中加聚利纯债定开C	1.14	3.89	7.87	16.30	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.51	6.25	-	7.21
4781	博时裕恒纯债债券	1.36	3.50	7.25	13.82	41.89
4782	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44
4783	民生加银高等级信用债债券E	1.52	3.50	6.46	9.39	11.97
4784	平安短债E	1.65	3.50	6.80	13.47	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华润元大润丰纯债债券A	1.08	3.34	6.67	-	8.10
4398	华润元大润丰纯债债券D	1.08	3.34	6.67	-	8.07
4399	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44
4400	山证超短债基金E	1.81	3.61	6.67	-	13.77
4401	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.46	6.67	12.00	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.55	4.89	6.04	-	10.04
4136	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.35	4.45	5.39	-	9.05
4137	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44
4138	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.93	3.06	6.02	-	9.50
4139	中加优享纯债债券C	0.78	0.20	-0.15	-	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	兴华安悦纯债A	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
4454	国泰君安安平一年定开债券发起	1.74	5.41	9.60	-	10.44
4455	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.14	3.50	6.67	-	10.44
4456	国泰鑫裕纯债债券	0.46	4.53	9.01	-	10.43
4457	中金金信债券	1.81	4.61	8.29	-	10.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	10.00	1012.61	19.81%
23首农食品MTN001	5.00	515.16	10.08%
21邮储银行二级01	5.00	514.13	10.06%
23武汉城建MTN002	5.00	512.07	10.02%
22工商银行二级03	4.00	421.40	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1948.15	38.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1055	1.1061	1.1053	1.1050	1.1057
累计净值(元)	1.1055	1.1061	1.1053	1.1050	1.1057

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