华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)_最新动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A013827HUATAI BAIRUIHONGYI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1182

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.11亿元

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
债券型名次	2004	2073	983	2613	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.78	6.67	-	11.82
债券型名次	3800	4208	4270	4183	4270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03
2003	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
2004	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
2005	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
2006	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	华安众鑫90天滚动短债A	0.14	0.30	0.55	0.90	1.47
2072	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
2073	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
2074	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
2075	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
982	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
983	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
984	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
985	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
2612	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
2613	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
2614	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81
2615	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3363	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53
3364	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
3365	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3366	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.46	0.84	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	广发添财180天滚动持有债券C	1.75	3.88	7.23	13.40	14.79
3799	红土创新丰睿中短债C	1.75	4.06	7.90	-	9.81
3800	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
3801	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
3802	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4207	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85
4208	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4209	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4210	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01
4269	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.76	3.73	6.67	13.49	13.86
4270	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4271	汇丰晋信丰盈债券A	2.42	3.15	6.67	-	9.34
4272	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39
4182	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
4183	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4184	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4185	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	平安惠复纯债A	3.85	5.67	9.67	-	11.83
4269	招商招恒纯债D	2.81	4.35	8.11	-	11.83
4270	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.75	3.78	6.67	-	11.82
4271	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.49	6.29	-	11.82
4272	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	10.00	1016.65	23.05%
24光大控股MTN002A	4.10	414.58	9.40%
23晋江国资MTN004	4.00	411.74	9.33%
22建设银行二级01	4.00	407.94	9.25%
24萧山机场MTN001	4.00	405.23	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1730.49	39.23%
企业债	212.99	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1186	1.1181	1.1181	1.1170	1.1169
累计净值(元)	1.1186	1.1181	1.1181	1.1170	1.1169

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