华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)_最新动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A013827HUATAI BAIRUIHONGYI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1140

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.11亿元

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
债券型名次	3173	1090	879	3296	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.62	6.50	-	11.40
债券型名次	4413	4370	4315	4139	4336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3172	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.19	0.22	1.26	1.72
3173	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
3174	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02
3175	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	华安全球美元收益债券A人民币	0.34	0.34	-0.84	-3.50	-3.58
1089	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
1090	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
1091	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25
1092	华夏债券C	-0.02	0.34	0.46	1.20	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	国泰民安增益纯债债券C	-0.03	0.33	0.60	1.61	1.63
878	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
879	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
880	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
881	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
3295	华富63个月定期开放债券	0.04	0.19	0.51	0.96	1.23
3296	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
3297	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.06	0.42	0.22	0.96	1.25
3298	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.02	0.12	0.20	0.96	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	华安安敦债券A	0.00	0.11	0.23	0.91	1.15
4075	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.23	0.88	1.15
4076	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
4077	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15
4078	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.15	0.32	0.98	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4412	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.02	23.08
4413	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4414	汇添富稳合4个月持有债券C	1.49	4.92	8.68	-	9.42
4415	人保鑫瑞中短债债券C	1.49	3.82	6.80	11.67	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83
4369	海富通瑞利债券	1.79	3.62	6.17	11.96	31.99
4370	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4371	汇添富90天短债C	1.53	3.62	6.39	11.89	20.90
4372	建信短债债券F	1.71	3.62	6.20	12.37	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	易方达安和中短债债券C	1.62	3.65	6.51	12.64	14.52
4314	中银稳汇短债债券E	1.73	3.52	6.51	11.82	13.41
4315	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4316	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.84	5.22	6.50	-	11.85
4317	南方贺元利率债A	1.61	3.15	6.50	12.85	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.33	4.84	6.50	-	11.05
4138	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
4139	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4140	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38
4141	中加优享纯债债券C	1.17	0.67	0.39	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	兴证全球招益债券C	1.60	10.69	11.31	-	11.42
4335	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4336	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40
4337	万家鑫橙纯债债券C	2.30	4.17	8.03	-	11.40
4338	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.37	3.15	5.01	-	11.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	10.00	1016.65	23.05%
24光大控股MTN002A	4.10	414.58	9.40%
23晋江国资MTN004	4.00	411.74	9.33%
22建设银行二级01	4.00	407.94	9.25%
24萧山机场MTN001	4.00	405.23	9.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1730.49	39.23%
企业债	212.99	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1140	1.1144	1.1146	1.1147	1.1141
累计净值(元)	1.1140	1.1144	1.1146	1.1147	1.1141

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