华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)_最新动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A013827HUATAI BAIRUIHONGYI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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最新净值：1.1058 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1058

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.17亿元

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.34	0.61	0.40
债券型名次	5293	4333	4496	4976	4900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.75	7.10	-	10.57
债券型名次	4194	4517	4136	4131	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
5292	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
5293	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.14	0.34	0.61	0.40
5294	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5295	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.23	-0.32	3.03	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.65	0.38
4332	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.14	0.36	0.67	0.41
4333	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.14	0.34	0.61	0.40
4334	华泰保兴尊合债券A	0.11	0.14	0.61	1.17	1.00
4335	华夏鼎优债券C	0.03	0.14	0.21	0.07	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.11	0.34	0.67	0.38
4495	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.65	0.38
4496	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.14	0.34	0.61	0.40
4497	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.34	0.58	0.36
4498	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.32	0.61	0.44
4975	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.03	-0.65	-0.20	0.61	0.92
4976	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.14	0.34	0.61	0.40
4977	泰康安泽中短债C	0.01	0.13	0.35	0.61	0.40
4978	易米和丰债券C	0.08	0.22	0.60	0.61	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	恒生前海恒润纯债A	-0.13	-0.34	0.28	1.24	0.40
4899	华安安平定开	0.02	0.14	0.32	0.79	0.40
4900	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.14	0.34	0.61	0.40
4901	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.65	0.40
4902	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.37	0.66	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.52	0.00	-	6.29
4193	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.37	4.46	9.15	20.50	77.92
4194	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.37	3.75	7.10	-	10.57
4195	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.76	7.82	15.06	21.93
4196	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.93	5.46	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.75	7.57	15.72	26.58
4516	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.75	6.98	-	8.33
4517	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.37	3.75	7.10	-	10.57
4518	嘉实60天滚动持有短债A	1.77	3.75	7.46	-	12.70
4519	金鹰添盈纯债债券A	2.43	3.75	6.91	-5.23	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.67	3.05	7.11	-	13.34
4135	国寿安保尊弘短债债券C	1.43	3.42	7.10	-	12.49
4136	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.37	3.75	7.10	-	10.57
4137	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.88	4.10	7.10	13.11	56.89
4138	平安元福短债发起式C	1.61	3.82	7.10	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.47	4.77	6.10	-	9.82
4130	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.27	4.33	5.44	-	8.84
4131	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.37	3.75	7.10	-	10.57
4132	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.16	3.32	6.45	-	9.64
4133	中加优享纯债债券C	0.68	0.10	-0.20	-	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	华夏卓享债券A	5.43	8.87	12.01	-	10.58
4373	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.88	5.15	9.61	-	10.57
4374	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.37	3.75	7.10	-	10.57
4375	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.52	2.39	4.56	-	10.56
4376	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.22	8.87	10.04	-	10.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	10.00	1060.97	18.67%
19国开04	10.00	1034.65	18.21%
24国开02	10.00	1031.04	18.15%
21汉江国资MTN003	5.00	517.91	9.11%
21国开03	5.00	515.29	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4665.55	82.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1057	1.1059	1.1059	1.1058	1.1056
累计净值(元)	1.1057	1.1059	1.1059	1.1058	1.1056

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