华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)_最新动态

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A013827HUATAI BAIRUIHONGYI 30 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.1059

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：0.17亿元

华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
债券型名次	4770	4233	4449	4963	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.81	7.12	-	10.59
债券型名次	4116	4463	4122	4107	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
4769	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.06	0.40	0.36	0.44
4770	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
4771	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.72	1.12	0.81
4772	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.08	0.20	0.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.51
4232	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.15	0.39	0.73	0.43
4233	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
4234	华泰保兴尊合债券A	0.12	0.15	0.65	1.15	1.01
4235	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.15	0.40	0.74	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	华安添和一年债券A	0.05	-0.06	0.37	0.84	0.53
4448	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.14	0.37	0.67	0.41
4449	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
4450	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.15	-0.09	0.37	2.50	1.25
4451	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	广发集丰债券A	0.24	-0.37	-0.33	0.64	0.28
4962	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.64	0.37
4963	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
4964	惠升和风纯债C	0.03	0.20	0.66	0.64	0.65
4965	嘉合磐泰短债C	0.00	0.15	0.35	0.64	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.42
4831	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.14	0.39	0.69	0.42
4832	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.37	0.64	0.42
4833	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.09	-0.14	0.89	0.42
4834	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.05	0.09	-0.14	0.89	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
4115	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25
4116	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.38	3.81	7.12	-	10.59
4117	汇安嘉盛纯债债券A	1.38	4.24	9.65	17.94	18.31
4118	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.38	6.80	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.81	7.14	-	8.14
4462	华安众鑫90天滚动短债C	1.56	3.81	7.33	-	13.18
4463	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.38	3.81	7.12	-	10.59
4464	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.81	6.54	-	8.29
4465	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.75	3.81	7.41	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	宏利中短债债券C	1.63	4.30	7.12	-	9.87
4121	华安众悦60天滚动持有短债A	1.53	3.61	7.12	-	12.60
4122	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.38	3.81	7.12	-	10.59
4123	汇添富90天短债C	1.65	3.94	7.12	12.67	20.31
4124	兴银聚丰债券	2.24	4.58	7.12	12.33	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.47	4.74	6.10	-	9.82
4106	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.27	4.30	5.44	-	8.84
4107	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.38	3.81	7.12	-	10.59
4108	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.18	3.37	6.47	-	9.66
4109	中加优享纯债债券C	0.66	0.08	-0.22	-	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4371	长盛盛启债券C	2.00	5.04	10.59	-	10.60
4372	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.38	3.81	7.12	-	10.59
4373	富国增利债券发起式C	2.20	6.00	0.00	-	10.58
4374	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发05	10.00	1060.97	18.67%
19国开04	10.00	1034.65	18.21%
24国开02	10.00	1031.04	18.15%
21汉江国资MTN003	5.00	517.91	9.11%
21国开03	5.00	515.29	9.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4665.55	82.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1059	1.1058	1.1056	1.1056	1.1060
累计净值(元)	1.1059	1.1058	1.1056	1.1056	1.1060

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