财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.28 |
-0.37 |
27.81 |
6.12 |
13.98 |
| 本期利润(万元) |
8.25 |
4.91 |
31.58 |
6.50 |
20.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
102.45 |
0.00 |
152.11 |
0.00 |
195.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1087.91 |
1328.91 |
1653.87 |
1875.75 |
2287.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
10.79 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
9.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.18 |
16.42 |
19.68 |
16.09 |
17.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
4286.92 |
6716.53 |
8408.09 |
8281.37 |
10682.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4286.92 |
6716.53 |
8408.09 |
8281.37 |
10682.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.99 |
1.33 |
1.31 |
1.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.25 |
0.33 |
0.33 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
4948.49 |
6792.96 |
8437.73 |
8306.98 |
10703.29 |
| 负债合计(万元) |
537.00 |
1110.76 |
529.58 |
1087.06 |
2110.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
4411.50 |
5682.20 |
7908.15 |
7219.93 |
8593.28 |
| 未分配利润(万元) |
403.02 |
493.73 |
651.43 |
524.33 |
550.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
1.64 |
1.30 |
4.18 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
33.17 |
160.95 |
86.10 |
349.17 |
195.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.15 |
10.46 |
20.89 |
-38.56 |
-8.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
52.68 |
173.05 |
108.29 |
314.79 |
189.69 |
| 管理人报酬(万元) |
5.09 |
14.25 |
7.52 |
20.44 |
9.40 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
3.56 |
1.88 |
5.11 |
2.35 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.52 |
7.63 |
2.36 |
1.06 |
| 费用合计(万元) |
25.60 |
63.17 |
31.58 |
82.15 |
42.80 |
| 利润总额(万元) |
27.08 |
109.88 |
76.71 |
232.64 |
146.89 |
| 净利润(万元) |
27.08 |
109.88 |
76.71 |
232.64 |
146.89 |
