资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 928.15 9.07%
债券 8803.00 86.07%
银行存款和结算备付金 495.97 4.85%
其他资产 1.02 0.01%
资产总值:10228.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 6.50 666.25 8.43%
26福州新发MTN001 6.20 632.02 8.00%
26兴业银行二级资本债02 6.20 626.24 7.93%
24冀中能源MTN003(科创票据) 6.00 619.67 7.84%
24京城投MTN007 6.00 616.36 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2757.69 34.91%
国家债券 835.39 10.57%
企业债 303.81 3.85%
可转债 235.29 2.98%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 40.42 0.51%
长江电力 600900 1.21 34.53 0.44%
紫金矿业 601899 0.99 29.49 0.37%
腾讯控股 00700 0.08 29.60 0.37%
宁德时代 300750 0.08 23.29 0.29%
中微公司 688012 0.07 22.23 0.28%
浙江荣泰 603119 0.39 20.67 0.26%
杭州银行 600926 1.15 19.68 0.25%
中国海洋石油 00883 0.90 18.51 0.23%
天孚通信 300394 0.06 15.65 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.25%
金融业 0.01 1.27%
采矿业 0.01 1.06%
医疗保健 0.01 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.49%
通信服务 0.00 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.44%
信息技术 0.00 0.39%
非日常生活消费品 0.00 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.03 38.10 0.61%
兆易创新 603986 0.04 32.60 0.52%
长江电力 600900 1.07 28.32 0.46%
腾讯控股 00700 0.06 22.40 0.36%
宁德时代 300750 0.05 19.65 0.32%
美的集团 000333 0.22 16.62 0.27%
天孚通信 300394 0.06 16.95 0.27%
中国海洋石油 00883 0.90 15.88 0.26%
海光信息 688041 0.04 14.81 0.24%
紫金矿业 601899 0.60 15.08 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.47%
金融业 0.00 0.63%
采矿业 0.00 0.57%
医疗保健 0.00 0.56%
通信服务 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
能源 0.00 0.26%
非日常生活消费品 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%