财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
308.56 |
103.10 |
127.79 |
53.70 |
213.33 |
| 本期利润(万元) |
276.68 |
131.84 |
115.51 |
44.10 |
343.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
5.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
261.51 |
0.00 |
118.86 |
0.00 |
-6.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4458.04 |
5091.91 |
5205.21 |
5249.84 |
5629.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
5.53 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
5.73 |
| 累计净值增长率(%) |
8.94 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
3.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.08 |
21.95 |
306.88 |
99.46 |
121.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
9398.17 |
8886.08 |
6489.13 |
9790.79 |
13500.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
514.90 |
656.09 |
796.90 |
844.12 |
1536.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
8378.88 |
7823.52 |
5239.39 |
8237.53 |
11657.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
4.61 |
2.98 |
4.58 |
7.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.32 |
0.85 |
1.31 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
9856.10 |
9032.31 |
9407.77 |
10247.01 |
14850.32 |
| 负债合计(万元) |
3163.46 |
1021.49 |
1452.35 |
2896.37 |
2613.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
6692.64 |
8010.82 |
7955.42 |
7350.64 |
12237.07 |
| 未分配利润(万元) |
519.01 |
385.16 |
225.16 |
16.55 |
-314.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
0.61 |
4.27 |
2.27 |
11.21 |
| 投资收益(万元) |
576.47 |
238.20 |
409.85 |
216.97 |
-549.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.36 |
-16.44 |
163.29 |
164.73 |
743.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
531.33 |
222.37 |
577.42 |
383.98 |
205.65 |
| 管理人报酬(万元) |
53.96 |
26.65 |
55.17 |
35.52 |
197.32 |
| 托管费(万元) |
15.42 |
7.62 |
15.76 |
10.15 |
56.38 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
3.34 |
20.01 |
9.95 |
23.14 |
| 费用合计(万元) |
118.85 |
53.95 |
142.59 |
89.20 |
472.82 |
| 利润总额(万元) |
412.48 |
168.42 |
434.83 |
294.78 |
-267.18 |
| 净利润(万元) |
412.48 |
168.42 |
434.83 |
294.78 |
-267.18 |
