财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.13 |
23.00 |
308.56 |
103.10 |
127.79 |
| 本期利润(万元) |
71.73 |
18.52 |
276.68 |
131.84 |
115.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
322.72 |
0.00 |
261.51 |
0.00 |
118.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4450.84 |
3305.04 |
4458.04 |
5091.91 |
5205.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.12 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
11.25 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
5.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.25 |
93.08 |
21.95 |
306.88 |
99.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
7705.32 |
9398.17 |
8886.08 |
6489.13 |
9790.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
673.88 |
514.90 |
656.09 |
796.90 |
844.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
6831.11 |
8378.88 |
7823.52 |
5239.39 |
8237.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.33 |
4.43 |
4.61 |
2.98 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.27 |
1.32 |
0.85 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
8388.26 |
9856.10 |
9032.31 |
9407.77 |
10247.01 |
| 负债合计(万元) |
2178.01 |
3163.46 |
1021.49 |
1452.35 |
2896.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6210.26 |
6692.64 |
8010.82 |
7955.42 |
7350.64 |
| 未分配利润(万元) |
601.97 |
519.01 |
385.16 |
225.16 |
16.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
1.22 |
0.61 |
4.27 |
2.27 |
| 投资收益(万元) |
113.40 |
576.47 |
238.20 |
409.85 |
216.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.28 |
-46.36 |
-16.44 |
163.29 |
164.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
151.17 |
531.33 |
222.37 |
577.42 |
383.98 |
| 管理人报酬(万元) |
17.59 |
53.96 |
26.65 |
55.17 |
35.52 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
15.42 |
7.62 |
15.76 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
7.01 |
3.34 |
20.01 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
42.35 |
118.85 |
53.95 |
142.59 |
89.20 |
| 利润总额(万元) |
108.82 |
412.48 |
168.42 |
434.83 |
294.78 |
| 净利润(万元) |
108.82 |
412.48 |
168.42 |
434.83 |
294.78 |
