华富安业一年持有期债券A(014385)_最新动态

华富安业一年持有期债券A014385HUAFU'AN ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华富安业一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何嘉楠

基金规模：0.44亿元

华富安业一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
债券型名次	642	4923	4937	4923	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	9.49	11.36	-	10.22
债券型名次	645	675	950	4236	4578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	华安强化收益债券B	0.12	0.83	-3.21	-4.88	-3.01
641	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-0.63	-0.57	-0.46	-0.46
642	华富安业一年持有期债券A	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
643	华润元大双鑫债券A	0.12	-0.73	0.71	-0.12	0.82
644	华润元大双鑫债券C	0.12	-0.74	0.69	-0.17	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	中银双利债券B	-0.08	-0.65	-1.32	-1.46	0.89
4922	富国裕利债券A	0.14	-0.66	-0.55	0.52	1.77
4923	华富安业一年持有期债券A	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
4924	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4925	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4936	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
4937	华富安业一年持有期债券A	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
4938	金鹰元盛债券(LOF)C	0.01	-0.12	-0.69	-0.92	-0.15
4939	兴证全球招益债券A	-0.12	-1.16	-0.69	-0.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08
4922	鹏华双债增利债券C	-0.43	0.92	-0.39	-0.20	0.64
4923	华富安业一年持有期债券A	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
4924	汇添富双鑫添利债券C	0.32	-0.51	-0.22	-0.22	0.81
4925	安信永鑫增强债券C	-0.18	1.11	-0.79	-0.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	华安添荣中短债A	0.02	0.16	0.42	1.01	1.18
3718	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.06	0.42	0.99	1.18
3719	华富安业一年持有期债券A	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
3720	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
3721	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.14	0.44	1.02	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	博时悦楚纯债债券	3.87	6.67	11.06	17.24	34.67
644	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.87	4.93	8.74	15.53	20.23
645	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22
646	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
647	建信渤泰债券A	3.85	10.64	12.20	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	工银瑞信双利债券A	4.53	9.50	11.28	15.63	156.33
674	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.49	14.12	-	29.30
675	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22
676	兴证全球招益债券C	2.04	9.49	11.32	-	11.38
677	东方强化收益债券	2.90	9.48	8.37	5.79	74.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
949	鑫元鸿利D	1.98	4.11	11.37	-	15.36
950	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22
951	中泰安益利率债C	2.47	6.59	11.36	-	14.40
952	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.13	7.23	11.36	20.38	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
4235	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
4236	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22
4237	华富安业一年持有期债券C	3.46	8.62	10.03	-	8.40
4238	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	财通资管睿盈债券C	1.24	3.95	7.89	-	10.22
4577	长城久稳债券D	0.76	0.76	5.40	-	10.22
4578	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22
4579	前海开源丰和债券C	2.35	3.83	4.94	-	10.22
4580	兴华安丰纯债C	1.93	4.43	7.16	-	10.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	4.50	463.60	7.46%
26河钢集MTN009	4.50	452.86	7.29%
26国债01	4.20	422.72	6.81%
25乌城投MTN002B	4.00	422.03	6.80%
24鄂联投MTN009	4.00	419.94	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2147.32	34.58%
企业债	715.71	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0994	1.1009	1.0990	1.1006	1.1003
累计净值(元)	1.0994	1.1009	1.0990	1.1006	1.1003

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