华富安业一年持有期债券A(014385)_最新动态

华富安业一年持有期债券A014385HUAFU'AN ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.043

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华富安业一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何嘉楠

基金规模：0.53亿元

华富安业一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.06	0.33	1.85	1.08
债券型名次	611	509	2444	2478	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	5.06	0.00	-	4.34
债券型名次	1809	4067	4666	4164	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	宏利集利债券C	0.38	0.87	-1.24	1.02	-1.19
610	宏利聚利债券(LOF)	0.38	0.29	-0.10	2.84	0.96
611	华富安业一年持有期债券A	0.38	1.06	0.33	1.85	1.08
612	华富恒利债券A	0.38	0.74	0.45	2.77	2.94
613	汇添富双颐债券A	0.38	1.55	-0.39	1.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	博道和祥多元稳健债券A	0.35	1.06	0.07	1.66	0.28
508	广发集汇债券C	0.43	1.06	0.28	-0.34	0.06
509	华富安业一年持有期债券A	0.38	1.06	0.33	1.85	1.08
510	华富安盈一年持有期债券C	0.49	1.06	0.05	1.19	0.87
511	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.33	1.06	-0.13	1.50	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.14	0.33	1.47	0.57
2443	华安信用四季红债券A	0.22	0.27	0.33	2.20	0.68
2444	华富安业一年持有期债券A	0.38	1.06	0.33	1.85	1.08
2445	华富富瑞3个月定期开放债券	0.09	0.23	0.33	0.99	0.42
2446	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.23	0.33	2.32	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	国投瑞银稳定增利债券C	0.31	0.55	0.16	1.85	0.65
2477	国信睿丰债券A	0.24	0.47	0.12	1.85	0.82
2478	华富安业一年持有期债券A	0.38	1.06	0.33	1.85	1.08
2479	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.16	0.22	0.51	1.85	0.69
2480	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.17	0.37	0.26	1.85	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	长城稳固收益债券C	0.44	0.41	0.32	4.66	1.08
875	广发汇择一年定期开放债券C	0.13	0.64	0.55	3.76	1.08
876	华富安业一年持有期债券A	0.38	1.06	0.33	1.85	1.08
877	嘉合磐辉纯债C	0.12	0.21	1.00	1.82	1.08
878	交银施罗德稳固收益债券A	0.34	0.54	1.13	2.36	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.71	5.34	6.54	-	6.64
1808	恒生前海恒源泓利债券A	3.71	0.00	0.00	-	2.70
1809	华富安业一年持有期债券A	3.71	5.06	0.00	-	4.34
1810	华夏鼎康债券C	3.71	7.40	9.45	14.06	20.73
1811	鹏扬双利债券A	3.71	8.64	10.88	16.66	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	东证融汇添添益中短债C	1.83	5.06	8.25	-	9.67
4066	广发集汇债券A	2.53	5.06	0.00	-	5.52
4067	华富安业一年持有期债券A	3.71	5.06	0.00	-	4.34
4068	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.15	5.06	7.85	-	8.56
4069	鹏华双季享180天持有期债券A	2.18	5.06	9.60	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	华宝宝通30天持有期短债C	2.16	5.19	0.00	-	6.82
4665	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.85	4.10	0.00	-	5.98
4666	华富安业一年持有期债券A	3.71	5.06	0.00	-	4.34
4667	华富安业一年持有期债券C	3.28	4.21	0.00	-	3.11
4668	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.82	6.77	0.00	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	申万菱信集利三个月定期开放债券	3.88	7.54	10.64	-	11.49
4163	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.56	8.23	0.00	-	10.50
4164	华富安业一年持有期债券A	3.71	5.06	0.00	-	4.34
4165	华富安业一年持有期债券C	3.28	4.21	0.00	-	3.11
4166	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.80	8.57	0.00	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	弘毅远方中短债A	1.84	0.00	0.00	-	4.35
5115	宝盈安盛中短债债券C	1.68	3.29	4.32	-	4.34
5116	华富安业一年持有期债券A	3.71	5.06	0.00	-	4.34
5117	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.78	3.85	0.00	-	4.34
5118	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.69	0.00	-	4.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁钢铁MTN012	4.00	409.73	5.56%
和远1优	4.00	404.08	5.48%
25津南城投CP003	4.00	401.74	5.45%
21首创置业MTN001	3.00	313.53	4.26%
24景德镇陶MTN003	3.00	309.11	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1111.66	15.09%
金融债券	918.34	12.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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06-27华富安业一年持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
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03-30华富安业一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.043	1.042	1.042	1.040	1.039
累计净值(元)	1.043	1.042	1.042	1.040	1.039

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