华富安业一年持有期债券A(014385)_最新动态

华富安业一年持有期债券A014385HUAFU'AN ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0994

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富安业一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何嘉楠

基金规模：0.44亿元

华富安业一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
债券型名次	4734	4677	4651	4704	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	8.45	12.04	-	9.94
债券型名次	3769	645	814	4287	4652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4733	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.39	-0.61	-0.97	0.61
4734	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4735	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	-0.50	-1.09	-0.62	-0.31
4736	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.36	-0.75	-1.82	-0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	朱雀安鑫回报A	-0.42	-0.54	-1.18	-1.31	0.34
4676	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4677	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4678	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
4679	平安增利六个月定开债C	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	嘉合磐通C	-0.47	-1.07	-0.66	-0.82	2.01
4650	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74
4651	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4652	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4653	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	长盛稳怡添利C	-0.61	-2.33	-5.97	-0.67	2.37
4703	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
4704	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4705	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4706	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.44	-0.58	-0.99	-0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92
4326	华宝宝康债券C	-0.08	-0.16	-0.30	-0.28	0.92
4327	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4328	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.53	0.92
4329	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	恒生前海短债债券发起式C	1.77	3.61	6.24	12.07	14.34
3768	红土创新丰源中短债A	1.77	3.99	9.11	-	14.46
3769	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
3770	华夏鼎智债券C	1.77	3.36	6.05	12.14	33.05
3771	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
644	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
645	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
646	浦银安盛稳健丰利债券A	3.54	8.45	12.34	12.97	14.46
647	融通可转债A	-10.95	8.45	-16.49	-9.79	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
813	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
814	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
815	诺安优化收益债券	2.83	7.65	12.04	12.67	266.03
816	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
4286	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
4287	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
4288	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
4289	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97
4651	中海丰盈三个月定期开放债券	1.50	0.86	8.26	-	9.95
4652	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94
4653	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94
4654	财通资管双盈债券发起式A	0.11	7.05	5.25	9.90	9.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	4.50	463.60	7.46%
21中国银行二级03	4.50	463.60	7.46%
26河钢集MTN009	4.50	452.86	7.29%
26河钢集MTN009	4.50	452.86	7.29%
26国债01	4.20	422.72	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2147.32	34.58%
企业债	715.71	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1020	1.1028	1.1027	1.1034	1.1026
累计净值(元)	1.1020	1.1028	1.1027	1.1034	1.1026

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