华富安业一年持有期债券A(014385)_最新动态

华富安业一年持有期债券A014385HUAFU'AN ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1095 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华富安业一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何嘉楠

基金规模：0.44亿元

华富安业一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
债券型名次	4415	448	4801	4642	2228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	10.76	13.18	-	10.95
债券型名次	922	665	624	4243	4449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50
4414	华宝宝隆债券C	-0.05	0.15	0.24	1.42	1.92
4415	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
4416	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26
4417	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	国金惠盈纯债债券A	-0.16	0.84	1.73	3.97	5.00
447	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76
448	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
449	华夏聚利债券A	0.02	0.84	0.58	2.05	5.38
450	建信转债增强债券C	1.36	0.84	-5.81	-2.63	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	财通资管双安债券A	0.16	0.34	-0.31	0.34	1.22
4800	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
4801	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
4802	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
4803	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	富国稳健增强债券A/B	0.07	1.04	0.89	0.29	2.17
4641	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4642	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
4643	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.13	0.36	0.31	0.29	1.91
4644	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
2227	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
2228	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
2229	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
2230	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	工银添利债券B	3.10	8.95	8.88	18.36	146.20
921	广发景丰纯债	3.10	5.89	11.32	20.22	42.72
922	华富安业一年持有期债券A	3.10	10.76	13.18	-	10.95
923	建信鑫和30天持有期债券C	3.10	5.95	9.82	-	14.32
924	交银境尚收益债券C	3.10	5.02	7.64	12.25	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	广发集优9个月持有期债券A	-0.70	10.79	7.22	8.44	10.55
664	建信渤泰债券C	1.35	10.78	11.55	-	11.30
665	华富安业一年持有期债券A	3.10	10.76	13.18	-	10.95
666	招商资管智远增利债券C	4.20	10.76	14.86	-	14.07
667	博道和祥多元稳健债券C	0.17	10.73	9.41	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	招商金鸿债券C	4.04	10.17	13.20	20.70	35.79
623	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.02	15.71	13.18	15.74	18.66
624	华富安业一年持有期债券A	3.10	10.76	13.18	-	10.95
625	银河铭忆3个月定开债券	7.67	8.46	13.18	-	42.53
626	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
4242	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
4243	华富安业一年持有期债券A	3.10	10.76	13.18	-	10.95
4244	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10
4245	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.49	5.12	9.24	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	汇安短债债券E	0.79	1.44	1.44	2.08	10.97
4448	前海开源丰和债券A	2.60	4.24	5.53	10.92	10.96
4449	华富安业一年持有期债券A	3.10	10.76	13.18	-	10.95
4450	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.96	5.09	7.63	-	10.95
4451	中银添瑞6个月定开债券A	1.45	1.37	3.34	7.28	10.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	4.50	463.60	7.46%
26河钢集MTN009	4.50	452.86	7.29%
26国债01	4.20	422.72	6.81%
25乌城投MTN002B	4.00	422.03	6.80%
24鄂联投MTN009	4.00	419.94	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2147.32	34.58%
企业债	715.71	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1107	1.1089	1.1081	1.1082	1.1101
累计净值(元)	1.1107	1.1089	1.1081	1.1082	1.1101

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