资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537380.53 99.36%
银行存款和结算备付金 3145.22 0.58%
其他资产 302.83 0.06%
资产总值:540828.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 110.00 11839.33 3.33%
24国开05 100.00 10735.96 3.02%
21国开10 80.00 8798.66 2.48%
25国开15 70.00 6883.84 1.94%
22国开05 50.00 5461.92 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151218.51 42.56%
企业债 79319.54 22.32%
国家债券 15260.10 4.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%