汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0594 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1461

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.77亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
债券型名次	2005	781	1584	1950	2083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.73	12.76	-	15.21
债券型名次	3597	1863	710	4292	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.65	1.70
2004	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	1.59	2.10	2.83	2.87
2005	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
2006	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.05	0.54	1.13	1.15
2007	汇添富中短债A	0.05	0.06	0.53	1.14	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
780	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	0.27	-0.24	0.31	0.66
781	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
782	汇添富丰和纯债A	0.34	0.27	1.68	3.41	2.14
783	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
1583	惠升和泰纯债A	0.08	0.16	0.78	1.68	1.60
1584	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
1585	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44
1586	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.19	0.78	1.05	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	华夏安康债券A	0.05	0.11	0.62	1.62	1.66
1949	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.03	0.57	1.62	1.64
1950	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
1951	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.05	0.65	1.62	1.65
1952	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
2082	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
2083	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61
2084	建信恒瑞债券	0.07	0.14	0.63	1.57	1.61
2085	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.07	-0.08	0.41	1.41	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	惠升和泰纯债C	1.48	4.19	7.95	12.88	13.69
3596	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77
3597	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
3598	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
3599	交银稳安90天持有期债券A	1.48	3.62	7.97	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.19	5.73	10.88	20.85	27.55
1862	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.96	5.73	10.14	18.66	21.17
1863	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
1864	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
1865	中信建投3-5年政金债C	1.46	5.73	11.48	19.87	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
709	华夏希望债券A	2.40	8.10	12.76	12.67	135.30
710	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
711	西部利得双兴一年定开债券发起	2.70	7.87	12.76	-	14.36
712	安信永利信用C	1.41	11.03	12.75	21.34	102.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
4291	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.82	4.34	7.90	-	12.91
4292	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
4293	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.81	5.11	10.81	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	华夏卓信一年定开债券发起式	2.09	7.85	12.18	-	15.23
3491	淳厚益加债券C	-2.96	6.81	6.63	13.80	15.21
3492	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21
3493	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
3494	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	11997.65	3.35%
24国开05	100.00	10624.81	2.97%
21国开10	80.00	8905.12	2.49%
22国开05	50.00	5379.91	1.50%
24国开10	50.00	5288.73	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123438.05	34.51%
企业债	92633.84	25.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0594	1.0596	1.0589	1.0589	1.0599
累计净值(元)	1.1461	1.1463	1.1456	1.1456	1.1466

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