汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0461 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.1328

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.53亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34
债券型名次	4639	1872	208	599	2053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	11.15	18.25	-	17.33
债券型名次	893	798	224	4272	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	国泰民安增利债券A	-0.14	1.88	1.84	5.05	1.94
4638	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.14	1.16	1.88	2.67	1.16
4639	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34
4640	建信稳定得利债券C	-0.14	1.09	1.30	2.95	1.23
4641	建信稳定增利债券C	-0.14	0.48	0.48	1.81	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
1871	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34
1872	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34
1873	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1874	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.36	0.48	0.82	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
207	博时稳定价值债券A	-1.11	3.58	3.63	4.78	3.54
208	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34
209	华夏鼎清债券C	-0.16	2.92	3.62	8.99	3.22
210	人保鑫利债券A	-0.85	1.49	3.62	5.69	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	天弘增强回报C	-0.26	1.93	1.87	3.79	1.90
598	银河强化债券	-0.48	1.49	2.04	3.79	1.59
599	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34
600	博时恒泰债券A	-0.12	0.86	0.53	3.77	0.87
601	嘉实同舟债券A	-0.15	0.83	1.14	3.77	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34
2052	华夏亚债中国指数C	0.02	0.32	-0.12	-0.35	0.34
2053	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34
2054	汇添富丰和纯债C	-0.41	0.53	-2.91	-6.33	0.34
2055	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	天弘永利债券A	4.56	11.50	9.67	24.88	151.93
892	淳厚安心87个月定开债	4.55	9.17	13.94	24.05	24.66
893	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.55	11.15	18.25	-	17.33
894	中银添利债券发起C	4.55	9.38	12.69	18.78	36.32
895	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	安信恒鑫增强债券A	5.77	11.20	11.00	-	11.61
797	西部利得汇逸债券C	7.53	11.18	11.00	15.23	32.53
798	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.55	11.15	18.25	-	17.33
799	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26
800	鹏华双债增利债券C	3.83	11.15	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	鹏扬丰利一年定开债券A	4.60	11.69	18.28	-	20.04
223	长信利保债券C	5.81	15.69	18.27	24.18	26.53
224	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.55	11.15	18.25	-	17.33
225	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
226	汇添富双享回报债券C	11.00	20.70	18.21	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13
4271	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.71	5.25	9.06	-	11.79
4272	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.55	11.15	18.25	-	17.33
4273	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4274	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.33	6.24	11.36	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.04	17.35
2961	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	5.00	8.27	15.79	17.34
2962	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.55	11.15	18.25	-	17.33
2963	景顺长城景颐尊利债券A	7.38	15.48	15.81	-	17.33
2964	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	12.61	17.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	11839.33	3.33%
24国开05	100.00	10735.96	3.02%
21国开10	80.00	8798.66	2.48%
25国开15	70.00	6883.84	1.94%
22国开05	50.00	5461.92	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151218.51	42.56%
企业债	79319.54	22.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0472	1.0478	1.0471	1.0470	1.0476
累计净值(元)	1.1339	1.1345	1.1338	1.1337	1.1343

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