汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0534 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1401

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.77亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
债券型名次	1757	2242	2911	2695	2809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	6.58	13.41	-	14.55
债券型名次	2590	1566	671	3753	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1756	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1757	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
1758	汇添富多策略纯债A	0.05	0.26	0.57	0.31	0.70
1759	汇添富高息债债券A	0.05	0.60	0.42	2.05	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2241	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
2242	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
2243	汇添富鑫远债	0.04	0.37	0.80	1.08	1.05
2244	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.37	1.00	1.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
2910	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.17	0.70	1.58	0.98
2911	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
2912	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.30	0.70	1.24	0.95
2913	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.33	0.70	0.67	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	华宝政金债债券	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
2694	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.87	1.18	1.05
2695	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
2696	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.18	0.57	1.18	0.77
2697	交银丰晟收益债券C	0.02	0.32	0.82	1.18	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.39	0.81	1.11	1.04
2808	华夏鼎沛债券C	1.91	7.65	-1.53	0.35	1.04
2809	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04
2810	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.32	0.78	1.39	1.04
2811	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	国寿安保泰然纯债债券	1.95	6.26	10.48	-	11.79
2589	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.26
2590	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.95	6.58	13.41	-	14.55
2591	汇添富鑫弘定开债A	1.95	5.80	9.82	-	12.41
2592	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.95	5.55	10.38	-	63.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华夏鼎通债券A	1.39	6.58	11.33	-	32.42
1565	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.64	6.58	10.59	-	21.04
1566	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.95	6.58	13.41	-	14.55
1567	景顺长城优信增利债券A	2.41	6.58	10.03	-	77.64
1568	万家鑫安纯债A	2.00	6.58	10.28	-	42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.44	8.86	13.41	-	25.23
670	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.27	13.41	-	30.70
671	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.95	6.58	13.41	-	14.55
672	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.50	6.82	13.41	-	27.87
673	博时裕利纯债债券	1.14	9.99	13.40	-	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.16	5.01	8.90	-	12.88
3752	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.06	4.81	8.59	-	12.50
3753	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.95	6.58	13.41	-	14.55
3754	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3755	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.23	5.53	10.92	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.12	7.62	9.79	-	14.56
3545	红塔红土瑞景纯债A	0.18	3.23	9.39	-	14.55
3546	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.95	6.58	13.41	-	14.55
3547	汇添富中短债C	1.26	3.60	7.11	-	14.55
3548	前海开源1-3年国开债A	1.94	3.18	5.93	-	14.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	11997.65	3.35%
24国开05	100.00	10624.81	2.97%
21国开10	80.00	8905.12	2.49%
22国开05	50.00	5379.91	1.50%
24国开10	50.00	5288.73	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123438.05	34.51%
企业债	92633.84	25.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0535	1.0529	1.0528	1.0529	1.0532
累计净值(元)	1.1402	1.1396	1.1395	1.1396	1.1399

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