汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0607 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1474

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.12亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
债券型名次	1053	1051	4322	2783	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.17	11.69	-	15.35
债券型名次	2725	2316	913	4285	3505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.57	1.07	1.41
1052	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
1053	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
1054	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.84	1.10
1055	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.16	0.44	0.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	华夏鼎丰债券	-0.14	0.35	0.79	2.61	3.64
1050	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43
1051	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
1052	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
1053	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	宏利中短债债券C	-0.01	0.05	0.14	0.86	1.28
4321	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4322	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
4323	嘉实超短债债券C	0.00	0.07	0.14	0.53	0.70
4324	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.02	0.11	0.14	0.74	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.12	0.29	1.14	1.54
2782	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44
2783	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
2784	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41
2785	交银纯债债券C	0.00	0.13	0.33	1.14	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华夏安康债券C	0.00	0.15	0.40	1.19	1.74
2587	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
2588	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.35	0.14	1.14	1.74
2589	建信纯债C	-0.01	0.18	0.37	1.30	1.74
2590	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06
2724	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
2725	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
2726	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
2727	嘉实稳熙纯债债券	2.16	4.57	8.61	15.23	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.08	44.47
2315	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.74	21.93
2316	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
2317	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76
2318	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.51	11.70	15.28	59.09
912	博时裕荣纯债债券	2.12	6.25	11.69	18.09	46.95
913	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
914	南方崇元纯债债券A	3.05	6.30	11.69	22.48	26.92
915	华安沣信债券C	0.57	12.63	11.68	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
4284	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
4285	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
4286	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4287	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	兴业一年持有期债券A	2.29	5.45	8.84	-	15.36
3504	中融恒益纯债C	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
3505	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
3506	广发增强债券A	2.22	7.92	9.15	-	15.34
3507	长信稳惠债券A	2.02	4.90	7.92	-	15.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10781.38	2.98%
25国开15	99.50	9855.35	2.73%
25超长特别国债02	100.00	9350.42	2.59%
21国开15	80.00	8814.20	2.44%
26国开05	80.00	8148.44	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194307.49	53.73%
企业债	86775.95	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0611	1.0609	1.0607	1.0605	1.0603
累计净值(元)	1.1478	1.1476	1.1474	1.1472	1.1470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。