汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0519 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.53亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.80	1.39	0.89
债券型名次	2942	2218	2325	2347	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.61	13.68	-	14.39
债券型名次	3064	1520	557	4253	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.45	1.19	2.15	1.27
2941	汇安中债-广西信用债C	0.04	0.41	1.07	1.91	1.12
2942	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.34	0.80	1.39	0.89
2943	汇添富丰润中短债A	0.04	0.37	0.82	1.48	0.89
2944	汇添富丰润中短债C	0.04	0.35	0.77	1.38	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.76	1.24	0.78
2217	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.34	0.81	1.05	0.84
2218	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.34	0.80	1.39	0.89
2219	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.63	1.00	0.69
2220	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.34	0.79	1.40	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.20	0.80	0.92	1.48
2324	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	0.19	0.80	1.37	0.86
2325	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.34	0.80	1.39	0.89
2326	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.38	0.80	1.52	0.90
2327	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.80	0.51	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.32	0.81	1.39	0.88
2346	汇安嘉盛纯债债券A	0.14	0.66	1.26	1.39	1.09
2347	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.34	0.80	1.39	0.89
2348	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.26	0.67	1.39	0.78
2349	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.30	0.94	1.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.84	1.35	0.89
2672	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.37	0.81	1.25	0.89
2673	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.34	0.80	1.39	0.89
2674	汇添富丰润中短债A	0.04	0.37	0.82	1.48	0.89
2675	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.31	0.79	1.31	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华安鼎盈一年定开债发起式	1.73	4.64	8.62	-	9.28
3063	华夏鼎茂债券A	1.73	7.52	14.45	22.72	48.35
3064	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.73	6.61	13.68	-	14.39
3065	建信短债债券F	1.73	3.81	6.94	13.99	17.50
3066	建信恒瑞债券	1.73	4.97	9.51	15.67	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	人保鑫裕增强债券C	5.21	6.62	4.35	6.24	17.07
1519	光大保德信安和债券A	4.95	6.61	7.85	10.02	48.26
1520	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.73	6.61	13.68	-	14.39
1521	鹏华丰顺债券	2.64	6.61	0.00	-	11.16
1522	鹏华丰享债券	2.08	6.61	12.26	22.55	50.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
556	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.21	6.80	13.69	24.01	27.75
557	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.73	6.61	13.68	-	14.39
558	信诚稳悦C	6.83	10.50	13.68	19.06	41.42
559	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.70	9.25	13.67	-	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.12	4.88	9.10	-	12.76
4252	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.03	4.68	8.79	-	12.40
4253	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.73	6.61	13.68	-	14.39
4254	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4255	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.25	5.58	10.96	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.73	4.31	9.23	-	14.40
3533	中加聚享增盈债券A	4.18	5.74	7.75	-	14.40
3534	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.73	6.61	13.68	-	14.39
3535	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
3536	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.99	14.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	11839.33	3.33%
24国开05	100.00	10735.96	3.02%
21国开10	80.00	8798.66	2.48%
25国开15	70.00	6883.84	1.94%
22国开05	50.00	5461.92	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151218.51	42.56%
企业债	79319.54	22.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0517	1.0515	1.0512	1.0512	1.0510
累计净值(元)	1.1384	1.1382	1.1379	1.1379	1.1377

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