汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0633 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1500

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.12亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.29	1.46	1.99
债券型名次	2284	1239	3934	2140	2434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.98	12.46	-	15.63
债券型名次	2465	2380	803	4295	3490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93
2283	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.20	0.50	1.19	1.72
2284	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.28	0.29	1.46	1.99
2285	汇添富多策略纯债E	0.06	0.16	0.86	1.57	1.87
2286	汇添富中短债A	0.06	0.30	0.60	1.25	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	华夏恒慧一年定开债券	0.10	0.28	1.05	2.55	2.43
1238	汇安中短债债券A	0.09	0.28	0.56	1.07	1.45
1239	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.28	0.29	1.46	1.99
1240	汇添富中短债E	0.06	0.28	0.56	1.14	1.54
1241	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	0.96	2.04	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.11	0.29	0.81	1.25
3933	华夏鼎明债券C	0.02	0.09	0.29	0.77	1.15
3934	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.28	0.29	1.46	1.99
3935	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.73	1.09
3936	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.29	0.70	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2139	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.25	0.55	1.46	2.21
2140	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.28	0.29	1.46	1.99
2141	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.20	0.53	1.46	2.17
2142	嘉合磐通C	0.05	-0.65	0.80	1.46	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
2433	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.29	0.68	1.43	1.99
2434	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.28	0.29	1.46	1.99
2435	南方双元A	0.02	0.13	0.12	1.23	1.99
2436	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.04	0.16	0.51	1.34	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华安稳固收益债券C	2.50	4.81	8.98	10.03	100.98
2464	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.03	8.23
2465	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.50	4.98	12.46	-	15.63
2466	交银裕盈纯债债券A	2.50	4.04	8.06	13.24	34.97
2467	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.50	12.35	11.67	11.74	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
2379	华夏鼎辉债券A	2.87	4.98	10.00	-	13.05
2380	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.50	4.98	12.46	-	15.63
2381	诺安圆鼎定开发起式债券	2.18	4.98	9.60	-	48.44
2382	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.16	10.00	12.46	-	10.87
802	汇安嘉汇纯债债券C	3.47	5.50	12.46	22.65	25.71
803	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.50	4.98	12.46	-	15.63
804	兴证全球招益债券A	1.07	11.41	12.46	-	12.51
805	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.20	4.30	8.35	-	13.67
4294	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.11	4.11	8.05	-	13.26
4295	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.50	4.98	12.46	-	15.63
4296	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4297	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.55	5.37	10.27	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64
3489	东吴添利三个月定开债券A	2.90	7.62	13.60	-	15.63
3490	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.50	4.98	12.46	-	15.63
3491	兴业一年持有期债券A	2.57	5.47	9.38	-	15.63
3492	中融恒阳纯债A	2.61	4.26	8.60	15.17	15.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10781.38	2.98%
25国开15	99.50	9855.35	2.73%
25超长特别国债02	100.00	9350.42	2.59%
21国开15	80.00	8814.20	2.44%
26国开05	80.00	8148.44	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194307.49	53.73%
企业债	86775.95	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0631	1.0627	1.0616	1.0613	1.0606
累计净值(元)	1.1498	1.1494	1.1483	1.1480	1.1473

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