汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0663 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1530

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.38亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
债券型名次	2200	1987	2787	2582	2477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.88	12.45	-	15.96
债券型名次	2627	1749	749	4311	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	华夏中短债债券A	0.28	0.41	0.84	1.47	2.30
2199	汇丰晋信丰盈债券C	0.28	0.41	0.78	1.31	2.20
2200	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
2201	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89
2202	嘉实致兴定期纯债债券	0.28	0.49	0.90	1.62	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
1986	汇安裕泰纯债债券C	0.19	0.39	0.98	1.54	2.07
1987	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
1988	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.39	0.75	1.32	2.27
1989	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.98	1.64
2786	汇安中短债债券C	0.05	0.16	0.57	0.92	1.50
2787	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
2788	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.13	0.24	0.57	1.02	1.90
2789	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.10	0.22	0.57	1.05	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.03	0.05	0.54	1.18	2.88
2581	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26
2582	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
2583	交银丰享收益债券C	0.15	0.26	0.62	1.18	2.40
2584	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	国寿安保泰荣纯债债券	0.29	0.46	0.79	1.52	2.27
2476	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
2477	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
2478	汇添富中债1-3年农发债A	0.18	0.39	0.75	1.32	2.27
2479	嘉合磐通A	0.04	-0.65	-1.53	-1.32	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2626	华夏恒利3个月定开债券	2.30	4.83	8.69	14.66	38.14
2627	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
2628	交银中债1-3年政金债指数C	2.30	4.53	8.51	14.17	16.07
2629	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1748	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
1749	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
1750	金鹰添盛定期开放债券	3.17	5.88	10.49	16.93	30.28
1751	平安惠涌纯债	2.98	5.88	9.23	14.46	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	海富通瑞祥一年定开债券	3.65	7.90	12.45	-	49.88
748	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	18.46	26.58
749	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
750	农银汇理金禄债券	3.31	7.14	12.45	19.95	35.23
751	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.08	4.56	8.42	-	13.97
4310	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.97	4.34	8.10	-	13.53
4311	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
4312	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4313	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.62	6.36	10.05	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	9.74	15.97
3456	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
3457	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
3458	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
3459	淳厚中短债C	1.45	2.63	5.77	11.89	15.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	70.00	6730.27	2.65%
24建行二级资本债02A	60.00	6131.50	2.42%
26交行TLAC非资本债01BC	60.00	6060.79	2.39%
24浦发银行二级资本债02A	50.00	5168.01	2.04%
25温公用MTN001	50.00	5083.92	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150211.58	59.20%
企业债	69910.15	27.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0658	1.0655	1.0647	1.0632	1.0633
累计净值(元)	1.1525	1.1522	1.1514	1.1499	1.1500

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