汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0526 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1282

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁巍

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.66亿元

2024-07-19 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
债券型名次	5	7	27	582	683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	12.85	18.40	-	16.82
债券型名次	540	401	153	4262	2960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
7	金鹰元丰债券A	3.03	0.61	-0.27	21.31	28.43
8	金鹰元丰债券C	3.02	0.58	-0.37	21.08	27.97
9	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
10	国泰可转债债券	2.64	2.75	2.31	15.10	20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
7	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
8	国泰可转债债券	2.64	2.75	2.31	15.10	20.78
9	南方广利回报债券A/B	1.96	2.31	2.74	20.27	27.95
10	南方广利回报债券C	1.94	2.28	2.64	20.03	27.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
26	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
27	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
28	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
29	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	银华信用双利债券A	0.06	-0.36	0.37	3.34	4.57
581	创金合信稳健添利债券A	-0.08	-0.48	-0.64	3.33	4.44
582	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
583	创金合信稳健添利债券C	-0.09	-0.49	-0.64	3.32	4.43
584	南方双元A	0.09	0.00	0.77	3.32	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.24
682	光大保德信安和债券C	0.13	0.61	0.69	2.75	4.24
683	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
684	景顺长城景颐尊利债券C	-0.24	-0.96	0.41	2.98	4.24
685	格林聚享增强债券C	0.00	-0.15	0.80	-0.62	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	博时裕通3个月定开债发起式A	4.82	9.74	13.65	21.59	38.52
539	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
540	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.80	12.85	18.40	-	16.82
541	农银瑞泽添利债券C	4.80	8.31	0.00	-	9.72
542	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	建信渤泰债券A	5.17	12.92	0.00	-	12.23
400	摩根双债增利债券C	7.85	12.88	9.54	8.75	72.46
401	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.80	12.85	18.40	-	16.82
402	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
403	长江收益增强债券	5.74	12.84	11.27	18.39	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	前海联合添泽债券C	4.72	15.53	18.44	25.68	25.47
152	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.30	13.00
153	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.80	12.85	18.40	-	16.82
154	蜂巢添汇纯债C	2.04	9.40	18.32	29.75	33.38
155	蜂巢添汇纯债A	2.05	9.47	18.31	28.52	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.72	6.19	9.89	-	11.74
4261	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.63	5.98	9.60	-	11.42
4262	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.80	12.85	18.40	-	16.82
4263	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4264	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.44	6.85	11.55	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	大成景乐纯债债券A	1.81	6.46	11.44	14.45	16.83
2959	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.72	4.87	10.17	-	16.82
2960	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.80	12.85	18.40	-	16.82
2961	易方达富华纯债债券A	1.62	6.11	10.94	-	16.82
2962	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	110.00	11756.12	3.30%
24国开05	100.00	10663.67	2.99%
21国开10	80.00	8731.50	2.45%
22国开05	50.00	5421.12	1.52%
23泸州窖MTN003	50.00	5326.07	1.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99920.23	28.02%
企业债	55667.89	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0528	1.0523	1.0520	1.0515	1.0516
累计净值(元)	1.1284	1.1279	1.1276	1.1271	1.1272

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