汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0643 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.12亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
债券型名次	1460	1629	2720	2538	2411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.65	12.51	-	15.74
债券型名次	2298	1908	701	4329	3447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14
1459	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
1460	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
1461	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1462	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1628	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14
1629	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
1630	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1631	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2719	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2720	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
2721	汇添富中债1-3年农发债C	0.09	0.24	0.55	1.12	1.88
2722	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	国寿安保安丰纯债债券	0.01	-0.00	0.33	1.16	1.82
2537	华夏中短债债券C	0.15	0.33	0.65	1.16	1.78
2538	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
2539	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
2540	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
2410	华夏鼎泓债券C	-0.60	-0.72	-0.74	0.24	2.08
2411	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
2412	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
2413	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
2297	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2298	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
2299	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
2300	汇添富双颐债券A	2.60	11.39	11.80	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
1907	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
1908	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
1909	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
1910	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	华安沣信债券C	-0.46	8.85	12.51	-	11.42
700	汇安嘉汇纯债债券C	3.85	6.00	12.51	22.81	25.99
701	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
702	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
703	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
4328	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
4329	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
4330	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4331	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
3446	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
3447	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
3448	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74
3449	长盛恒盛利率债C	6.87	9.14	12.49	-	15.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10781.38	2.98%
25国开15	99.50	9855.35	2.73%
25超长特别国债02	100.00	9350.42	2.59%
21国开15	80.00	8814.20	2.44%
26国开05	80.00	8148.44	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194307.49	53.73%
企业债	86775.95	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0644	1.0640	1.0637	1.0628	1.0623
累计净值(元)	1.1511	1.1507	1.1504	1.1495	1.1490

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。