汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_最新动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0590 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富淳享一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：丁巍

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.12亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.2 元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	0.53	1.24	1.57
债券型名次	1046	4476	2552	2668	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.56	12.15	-	15.16
债券型名次	3508	2651	731	4278	3512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.06	-0.77	-1.04	-0.77	-0.21
1045	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.39	2.25	2.96	3.22
1046	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.01	0.53	1.24	1.57
1047	汇添富多策略纯债C	0.06	0.62	0.92	1.39	1.49
1048	汇添富实业债债券A	0.06	-0.29	0.34	-0.11	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	红土创新丰源中短债A	0.00	0.01	0.28	0.83	0.92
4475	华富收益增强债券B	0.05	0.01	-1.01	-0.57	0.32
4476	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.01	0.53	1.24	1.57
4477	汇添富理财14天债券B	0.00	0.01	0.14	0.40	0.45
4478	前海联合润盈短债C	0.01	0.01	0.16	0.32	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
2551	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.12	0.53	1.25	1.46
2552	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.01	0.53	1.24	1.57
2553	汇添富双享增利债券C	0.01	-0.77	0.53	1.67	2.61
2554	汇添富中债1-3年农发债A	0.01	0.13	0.53	1.28	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	华安年年红债券C	0.00	-0.47	-0.10	1.24	1.44
2667	华安稳定收益债券A	0.04	0.28	0.57	1.24	1.49
2668	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.01	0.53	1.24	1.57
2669	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	0.13	0.50	1.24	1.43
2670	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.13	0.52	1.24	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富淳享一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	国投瑞银顺源债券	0.02	0.15	0.62	1.41	1.57
2742	华安众享180天持有期中短债A	0.03	0.22	0.39	1.21	1.57
2743	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.01	0.53	1.24	1.57
2744	汇添富鑫悦纯债A	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
2745	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.35	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
3507	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
3508	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
3509	汇添富鑫远债	1.69	5.24	7.53	14.40	18.65
3510	嘉实中短债债券A	1.69	3.69	7.59	14.08	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	大成惠泽一年定开债券发起式	2.12	4.56	10.08	16.20	17.91
2650	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.56	9.50	-	13.96
2651	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
2652	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
2653	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.46	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
730	广发集源债券C	4.63	11.36	12.16	20.48	47.07
731	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
732	农银金玉债券	2.63	6.86	12.15	20.03	22.31
733	融通增强收益债券A	4.46	7.54	12.15	15.97	82.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.06	8.06	-	13.39
4277	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.90	3.87	7.76	-	12.98
4278	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
4279	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4280	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.83	4.70	10.57	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富淳享一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华夏稳健增利4个月债券A	2.70	4.36	8.18	14.11	15.17
3511	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3512	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
3513	景顺长城景泰纯利债券C	2.81	8.05	11.68	-	15.16
3514	惠升和怡一年定开债券	2.32	5.08	9.27	-	15.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10781.38	2.98%
25国开15	99.50	9855.35	2.73%
25超长特别国债02	100.00	9350.42	2.59%
21国开15	80.00	8814.20	2.44%
26国开05	80.00	8148.44	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194307.49	53.73%
企业债	86775.95	24.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0574	1.0584	1.0573	1.0574	1.0570
累计净值(元)	1.1441	1.1451	1.1440	1.1441	1.1437

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