汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)_财务情况

汇添富淳享一年定开债券发起式A014486HUITIANFUCHUNXIANG ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4389.65	843.03	9622.85	2680.43	4763.64
本期利润(万元)	6340.50	2418.51	3567.22	-1423.62	2642.68
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.77	0.00	1.25	0.00	1.03
期末可供分配利润(万元)	13710.34	0.00	9320.68	0.00	5312.38
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	361639.76	357717.77	355299.26	356570.57	257994.57
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.78	0.00	1.17	0.00	1.04
累计净值增长率(%)	15.40	0.00	13.38	0.00	13.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	75.20	55.14	58.93	112.83	64.07
交易性金融资产(万元)	459416.89	537380.53	405613.04	412848.81	161201.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	459416.89	537380.53	405613.04	412848.81	161201.41
应付管理人报酬(万元)	88.96	91.12	63.52	65.48	26.06
应付托管费(万元)	14.83	15.19	10.59	10.91	4.34
资产总计(万元)	469569.91	540828.58	408725.41	422163.55	164016.92
负债合计(万元)	107930.15	185529.33	150730.84	166811.67	57718.42
所有者权益合计(万元)	361639.76	355299.26	257994.57	255351.89	106298.50
未分配利润(万元)	20849.12	14508.62	12814.86	10172.18	5298.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	14.40	22.18	6.40	68.43	17.84
投资收益(万元)	5884.95	12518.86	6198.36	8261.75	2808.90
公允价值变动收益(万元)	1950.85	-6055.63	-2120.96	4217.35	2392.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7850.19	6485.40	4083.80	12547.53	5219.15
管理人报酬(万元)	532.94	860.98	380.71	478.13	155.55
托管费(万元)	88.82	143.50	63.45	79.69	25.93
其它费用(万元)	15.83	30.72	14.80	25.24	12.55
费用合计(万元)	1509.69	2918.18	1441.12	2399.58	852.89
利润总额(万元)	6340.50	3567.22	2642.68	10147.95	4366.27
净利润(万元)	6340.50	3567.22	2642.68	10147.95	4366.27

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