资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52362.20 99.81%
银行存款和结算备付金 99.66 0.19%
其他资产 0.71 0.00%
资产总值:52462.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22渝高速MTN002 30.00 3156.09 6.41%
24桂交投MTN005 30.00 3088.66 6.27%
25万华化学MTN004(科创债) 30.00 3055.19 6.21%
25农发31 30.00 3027.08 6.15%
25国开08 30.00 3024.96 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7167.03 14.56%
企业债 2046.16 4.16%
国家债券 2007.35 4.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%