资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38032.83 99.81%
银行存款和结算备付金 71.69 0.19%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:38104.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 160.00 16153.79 34.68%
24桂交投MTN005 20.00 2093.37 4.49%
22豫交投MTN002B 20.00 2090.37 4.49%
23陕煤化MTN004 20.00 2079.65 4.46%
26中燃气MTN003 20.00 2061.30 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20724.31 44.49%
企业债 2031.40 4.36%
国家债券 251.03 0.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%