资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51343.76 99.84%
银行存款和结算备付金 78.35 0.15%
其他资产 1.89 0.00%
资产总值:51423.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发03 50.00 5033.92 10.30%
23国开03 30.00 3145.36 6.44%
24桂交投MTN005 30.00 3144.70 6.43%
22渝高速MTN002 30.00 3137.54 6.42%
25国开06 30.00 3035.28 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15347.11 31.40%
国家债券 6037.95 12.35%
企业债 2031.87 4.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%