资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22142.84 99.38%
银行存款和结算备付金 138.97 0.62%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:22281.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22豫交投MTN002B 20.00 2081.31 8.87%
24桂交投MTN005 20.00 2079.87 8.87%
23陕煤化MTN004 20.00 2069.82 8.82%
26中燃气MTN003 20.00 2031.38 8.66%
26国开03 20.00 2024.57 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5537.94 23.61%
企业债 2023.33 8.62%
国家债券 250.41 1.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%