华安添信债券(014391)_最新动态

华安添信债券014391HUA'AN TIANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0842 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安添信债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏媛媛

基金规模：2.35亿元

华安添信债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
债券型名次	3582	4237	2914	2395	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.04	6.42	-	8.42
债券型名次	3061	3819	4367	4247	4943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44
3581	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
3582	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
3583	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
3584	华宝宝裕债券A	-0.02	-0.01	0.09	0.55	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	华安安敦债券A	0.00	0.11	0.23	0.91	1.15
4236	华安安腾一年定开债	0.01	0.11	0.28	1.08	1.48
4237	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
4238	华安添鑫中短债C	-0.01	0.11	0.25	0.85	1.04
4239	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.26	0.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80
2913	华安添荣中短债A	0.00	0.14	0.32	0.99	1.28
2914	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
2915	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
2916	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65
2394	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2395	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
2396	华润元大润丰纯债债券C	-0.03	0.17	0.23	1.27	1.56
2397	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	国联安信心增长债券A	0.31	-0.60	-0.11	-0.96	1.68
2742	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.15	0.33	1.33	1.68
2743	华安添信债券	-0.02	0.11	0.32	1.27	1.68
2744	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.16	0.26	1.35	1.68
2745	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国泰君安中债1-3年政金债C	2.04	3.59	6.40	11.49	12.37
3060	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.40	25.40
3061	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
3062	汇添富中债1-3年农发债A	2.04	4.25	7.89	14.51	23.36
3063	融通岁岁添利定期开放债券B	2.04	6.78	10.38	36.83	99.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.60	22.33
3818	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08
3819	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
3820	华安中债1-3年政策金融债A	1.84	4.04	6.99	13.53	22.50
3821	华夏安康债券A	2.00	4.04	0.87	-5.50	72.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	富国安慧短债债券C	1.56	3.58	6.42	-	9.90
4366	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.30	2.29	6.42	11.06	12.45
4367	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4368	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
4369	民生加银高等级信用债债券A	1.62	3.64	6.42	9.69	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.49	5.12	9.24	-	12.88
4246	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.57	5.59	9.23	-	14.47
4247	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4248	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
4249	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.08	5.40	-	8.43
4942	国融稳益债券C	1.64	2.72	4.80	-	8.42
4943	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4944	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4945	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22豫交投MTN002B	20.00	2081.31	8.87%
24桂交投MTN005	20.00	2079.87	8.87%
23陕煤化MTN004	20.00	2069.82	8.82%
26中燃气MTN003	20.00	2031.38	8.66%
26国开03	20.00	2024.57	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5537.94	23.61%
企业债	2023.33	8.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0842	1.0846	1.0847	1.0848	1.0844
累计净值(元)	1.0842	1.0846	1.0847	1.0848	1.0844

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