华安添信债券(014391)_最新动态

华安添信债券014391HUA'AN TIANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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累计净值：1.0834

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华安添信债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏媛媛

基金规模：2.35亿元

华安添信债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.63	1.40	1.60
债券型名次	3154	2957	1903	2125	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	2.92	6.43	-	8.34
债券型名次	3254	4849	4347	4240	4937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	华安添荣中短债A	0.02	0.16	0.42	1.01	1.18
3153	华安添荣中短债C	0.02	0.14	0.39	0.96	1.11
3154	华安添信债券	0.02	0.14	0.63	1.40	1.60
3155	华安添鑫中短债A	0.02	0.15	0.40	0.96	1.08
3156	华安添鑫中短债C	0.02	0.14	0.36	0.86	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
2956	华安添荣中短债C	0.02	0.14	0.39	0.96	1.11
2957	华安添信债券	0.02	0.14	0.63	1.40	1.60
2958	华安添鑫中短债C	0.02	0.14	0.36	0.86	0.97
2959	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.37	1.64
1902	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.16	0.63	1.55	1.92
1903	华安添信债券	0.02	0.14	0.63	1.40	1.60
1904	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
1905	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.32	0.63	1.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	广发中债1-3年农发债指数A	0.02	0.15	0.56	1.40	1.64
2124	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.74	1.40	1.67
2125	华安添信债券	0.02	0.14	0.63	1.40	1.60
2126	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
2127	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	广发景泰债券C	0.03	0.14	0.56	1.32	1.60
2637	宏利溢利债券A	0.01	0.18	0.52	1.35	1.60
2638	华安添信债券	0.02	0.14	0.63	1.40	1.60
2639	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.59	1.39	1.60
2640	华夏鼎润债券A	0.21	-0.78	-0.53	0.99	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	华安安嘉定开	1.76	4.36	9.22	-	25.07
3253	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.76	4.32	6.43	-0.51	12.41
3254	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
3255	华泰保兴恒利中短债A	1.76	3.43	6.99	-	12.49
3256	华夏鼎琪三个月定开债券	1.76	3.93	7.42	14.53	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	国泰利安中短债债券C	1.27	2.92	5.62	-	8.22
4848	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.25	2.92	5.53	12.39	12.97
4849	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4850	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.42	2.92	5.59	-	10.52
4851	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	2.92	7.32	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	2.90	6.43	-	12.94
4346	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.76	4.32	6.43	-0.51	12.41
4347	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4348	民生加银鑫升	0.05	1.90	6.43	12.64	37.25
4349	鹏扬利沣短债C	1.46	3.34	6.43	13.11	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.14	4.93	9.42	-	12.83
4239	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.26	4.94	10.07	-	14.29
4240	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4241	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
4242	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.03	5.48	-	8.35
4936	东方红30天滚动持有纯债A	2.10	4.46	7.97	-	8.34
4937	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4938	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
4939	易方达安裕60天持有债券C	1.70	3.75	8.18	-	8.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22豫交投MTN002B	20.00	2081.31	8.87%
24桂交投MTN005	20.00	2079.87	8.87%
23陕煤化MTN004	20.00	2069.82	8.82%
26中燃气MTN003	20.00	2031.38	8.66%
26国开03	20.00	2024.57	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5537.94	23.61%
企业债	2023.33	8.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0833	1.0832	1.0831	1.0830	1.0830
累计净值(元)	1.0833	1.0832	1.0831	1.0830	1.0830

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