华安添信债券(014391)_最新动态

华安添信债券014391HUA'AN TIANXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0687 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0687

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华安添信债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏媛媛

基金规模：4.89亿元

华安添信债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23
债券型名次	3242	3571	4386	4351	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	3.55	6.58	-	6.87
债券型名次	3693	4973	4413	4238	5047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华安鼎益债券C	0.04	0.21	0.31	0.26	0.21
3241	华安添荣中短债C	0.04	0.16	0.35	0.62	0.17
3242	华安添信债券	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23
3243	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.45	0.65	0.23
3244	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.17	0.44	0.69	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	华安安悦债券C	0.06	0.24	0.20	0.24	0.24
3570	华安添和一年债券A	0.13	0.24	0.38	0.79	0.38
3571	华安添信债券	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23
3572	华宝宝盛债券	0.07	0.24	0.32	0.34	0.25
3573	华富富瑞3个月定期开放债券	0.08	0.24	0.44	0.79	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4385	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	0.42	0.25	0.44	0.34
4386	华安添信债券	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23
4387	华安添鑫中短债C	0.03	0.11	0.25	0.40	0.12
4388	华润元大润丰纯债债券C	0.10	0.39	0.25	0.21	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	广发央企80债券指数A	0.04	0.22	0.15	0.36	0.24
4350	广发中债7-10年国开债指数A	0.24	0.92	0.49	0.36	0.74
4351	华安添信债券	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23
4352	华夏中短债债券C	0.05	0.23	0.29	0.36	0.26
4353	交银丰晟收益债券C	0.06	0.38	0.30	0.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安添信债券一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	华安纯债债券A	0.03	0.26	0.19	0.09	0.23
3914	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.22	0.06	-0.18	0.23
3915	华安添信债券	0.04	0.24	0.25	0.36	0.23
3916	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.45	0.65	0.23
3917	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.74	1.42	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.84	0.00	-	4.34
3692	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.04	0.00	-	4.36
3693	华安添信债券	1.13	3.55	6.58	-	6.87
3694	华夏中短债债券C	1.13	4.67	8.88	14.94	20.98
3695	浦银安盛盛融定开债券	1.13	5.14	7.92	13.94	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	国泰利安中短债债券C	1.47	3.55	6.73	-	7.58
4972	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.47	3.55	6.76	-	12.30
4973	华安添信债券	1.13	3.55	6.58	-	6.87
4974	南方吉元短债C	1.22	3.55	6.91	7.66	14.29
4975	山证超短债基金E	1.49	3.55	7.11	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	民生加银睿通3个月定开发起式	1.67	4.03	6.59	13.48	20.53
4412	南方晖元6个月持有期债券A	5.50	11.03	6.59	-	2.50
4413	华安添信债券	1.13	3.55	6.58	-	6.87
4414	银河增利债券A	4.04	10.11	6.58	5.43	103.30
4415	永赢同利债券A	1.54	4.03	6.58	12.54	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	6.39	10.01	-	10.97
4237	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.90	5.96	11.30	-	12.60
4238	华安添信债券	1.13	3.55	6.58	-	6.87
4239	嘉实致乾纯债债券	-1.03	5.94	9.58	-	12.13
4240	中银恒悦180天持有期债券A	3.24	9.58	12.45	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华安添信债券一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	平安元丰中短债债券C	0.00	1.06	4.02	5.43	6.89
5046	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	3.91	0.00	-	6.88
5047	华安添信债券	1.13	3.55	6.58	-	6.87
5048	太平安元债券A	2.24	7.25	3.84	-	6.86
5049	永赢月月享30天持有期短债C	1.15	3.72	0.00	-	6.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	50.00	5033.92	10.30%
23国开03	30.00	3145.36	6.44%
24桂交投MTN005	30.00	3144.70	6.43%
22渝高速MTN002	30.00	3137.54	6.42%
25国开06	30.00	3035.28	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15347.11	31.40%
企业债	2031.87	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0686	1.0684	1.0685	1.0685	1.0683
累计净值(元)	1.0686	1.0684	1.0685	1.0685	1.0683

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