财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.32 |
1597.52 |
780.63 |
535.20 |
68.64 |
| 本期利润(万元) |
-358.04 |
1019.70 |
-35.06 |
1187.90 |
-11.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6153.18 |
0.00 |
4554.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107033.05 |
107392.46 |
106302.15 |
106359.35 |
5483.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.76 |
101.01 |
17.84 |
34.61 |
103.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
96774.69 |
118730.27 |
5290.38 |
5254.09 |
5006.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96774.69 |
118730.27 |
5290.38 |
5254.09 |
5006.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.46 |
31.03 |
1.29 |
1.31 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
10.34 |
0.43 |
0.44 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
107448.18 |
118836.17 |
5313.40 |
5295.51 |
5110.47 |
| 负债合计(万元) |
55.72 |
12476.82 |
63.09 |
140.20 |
15.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
107392.46 |
106359.35 |
5250.32 |
5155.32 |
5094.73 |
| 未分配利润(万元) |
6540.03 |
5519.36 |
232.31 |
137.46 |
77.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.01 |
20.41 |
0.23 |
3.13 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
1993.25 |
633.09 |
87.42 |
99.48 |
24.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-577.82 |
652.69 |
27.85 |
409.58 |
407.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1421.44 |
1306.20 |
115.50 |
512.20 |
435.83 |
| 管理人报酬(万元) |
158.63 |
60.69 |
7.77 |
92.18 |
84.44 |
| 托管费(万元) |
52.88 |
20.23 |
2.59 |
30.73 |
28.15 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
14.54 |
7.85 |
12.93 |
10.22 |
| 费用合计(万元) |
401.74 |
118.31 |
20.66 |
270.45 |
254.24 |
| 利润总额(万元) |
1019.70 |
1187.90 |
94.85 |
241.75 |
181.59 |
| 净利润(万元) |
1019.70 |
1187.90 |
94.85 |
241.75 |
181.59 |
