资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 465550.63 99.92%
银行存款和结算备付金 369.89 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:465920.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发10 290.00 31423.05 6.53%
23进出10 170.00 18775.62 3.90%
22国开10 170.00 18443.94 3.83%
24南京银行01 180.00 18369.94 3.82%
22国开04 170.00 18090.84 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 442786.31 92.07%
国家债券 22764.31 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%