资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 481794.29 99.95%
银行存款和结算备付金 249.28 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:482043.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 570.00 62384.10 14.12%
22国开10 420.00 45411.03 10.28%
24南京银行01 230.00 23205.12 5.25%
25国开20 200.00 20444.37 4.63%
24浦发银行债01 180.00 18245.33 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 416992.01 94.36%
国家债券 64802.28 14.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%