资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455115.20 99.94%
银行存款和结算备付金 280.03 0.06%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:455395.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 420.00 46144.79 10.81%
24南京银行01 230.00 23615.72 5.53%
23农发02 197.00 21415.92 5.02%
21农发10 190.00 20837.12 4.88%
25国开20 200.00 20059.13 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413690.26 96.92%
国家债券 41424.94 9.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%