资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 740021.40 99.96%
银行存款和结算备付金 324.38 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:740345.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出10 570.00 62823.87 8.55%
22进出11 462.90 49887.49 6.79%
22国开10 420.00 45718.10 6.22%
26超长特别国债02 270.00 27646.85 3.76%
25光大银行债03 250.00 25543.05 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 575727.51 78.38%
国家债券 164293.89 22.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%