华夏鼎辉债券C(016926)_最新动态

华夏鼎辉债券C016926HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0519 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1167

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴彬

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
债券型名次	1211	545	530	837	1308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.61	9.17	-	11.95
债券型名次	2607	2587	2160	4989	4184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华夏安益短债债券A	0.05	0.41	0.73	1.40	1.61
1210	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
1211	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
1212	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27
1213	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.63	1.02	1.76	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.46	0.65	0.90	0.96
544	华夏鼎辉债券A	0.05	0.46	0.98	1.86	2.10
545	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
546	华夏鼎信债券C	0.05	0.46	0.88	1.94	2.13
547	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.46	1.45	2.29	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	海富通瑞合纯债	0.02	0.29	0.96	2.81	3.00
529	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.96	2.02	2.38
530	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
531	汇添富多策略纯债E	0.07	0.64	0.96	1.48	1.60
532	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.25	0.96	2.26	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
836	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	0.82	1.81	2.15
837	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
838	鹏华丰华债券	0.03	0.41	0.91	1.81	2.15
839	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.42	0.89	1.81	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	国投瑞银双债债券A	0.01	-0.91	-0.41	0.17	2.04
1307	海富通一年定开债券C	0.25	-2.28	-1.05	0.18	2.04
1308	华夏鼎辉债券C	0.05	0.46	0.96	1.81	2.04
1309	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.64	1.04	1.80	2.04
1310	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.14	0.81	1.77	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
2606	华夏安益短债债券C	1.98	4.79	2.21	-	3.50
2607	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
2608	华夏鼎兴债券A	1.98	3.82	7.97	14.73	30.45
2609	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.74	4.93	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	华安添魁债券	1.97	4.61	9.26	-	12.39
2586	华宝宝怡债券	2.38	4.61	8.58	15.95	25.24
2587	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
2588	鹏华丰启债券	1.91	4.61	8.66	-	10.95
2589	泰康安欣纯债债券A	1.95	4.61	9.23	16.70	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	华富63个月定期开放债券	1.79	5.39	9.17	-	21.30
2159	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.70	5.36	9.17	-	12.77
2160	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
2161	泰康稳健增利债券A	2.44	5.80	9.17	16.77	48.26
2162	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.71	6.60	10.74	-	10.93
4988	华夏鼎辉债券A	2.08	4.90	9.56	-	12.50
4989	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
4990	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
4991	万家鑫怡债券C	1.45	3.82	7.09	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中邮尊佑一年定开债券	1.93	4.19	8.43	-	11.96
4183	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.50	4.94	8.53	-	11.95
4184	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
4185	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95
4186	鹏华永平6个月定开债券	1.88	5.33	9.53	-	11.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	570.00	62384.10	14.12%
22国开10	420.00	45411.03	10.28%
24南京银行01	230.00	23205.12	5.25%
25国开20	200.00	20444.37	4.63%
24浦发银行债01	180.00	18245.33	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416992.01	94.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0515	1.0514	1.0510	1.0500	1.0500
累计净值(元)	1.1163	1.1162	1.1158	1.1148	1.1148

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