华夏鼎辉债券C(016926)_最新动态

华夏鼎辉债券C016926HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0529 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴彬

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
债券型名次	5009	1408	880	844	1400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.96	8.98	-	12.06
债券型名次	2093	2570	2266	4996	4191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
5008	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20
5009	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
5010	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
5011	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82
1407	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
1408	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1409	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
1410	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
879	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.01	0.34	0.60	0.96	1.15
880	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
881	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29
882	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.08	0.28	0.60	1.54	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
843	华安安嘉定开	0.00	0.33	0.61	1.74	2.17
844	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
845	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06
846	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1399	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1400	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1401	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
1402	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.41	5.61	9.79	-	16.53
2092	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2093	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
2094	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.81	17.11
2095	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	1.72	18.87
2569	国泰聚盈三年定期开放债券	2.01	4.96	7.88	13.35	17.72
2570	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
2571	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.97	-10.55
2572	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.69	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.42	4.86	8.99	-	9.61
2265	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
2266	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
2267	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
2268	泰康安泓纯债一年定开债券	2.39	4.74	8.98	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
4995	华夏鼎辉债券A	2.49	5.24	9.37	-	12.61
4996	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
4997	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
4998	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	西部利得沣享债券A	2.15	4.77	9.05	-	12.08
4190	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4191	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
4192	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.62	4.37	8.63	10.32	12.05
4193	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.70	7.04	10.56	-	12.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	570.00	62384.10	14.12%
22进出10	570.00	62384.10	14.12%
22国开10	420.00	45411.03	10.28%
22国开10	420.00	45411.03	10.28%
24南京银行01	230.00	23205.12	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	416992.01	94.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0530	1.0539	1.0544	1.0546	1.0538
累计净值(元)	1.1178	1.1187	1.1192	1.1194	1.1186

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