财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.16 |
0.06 |
1.83 |
0.36 |
1.33 |
| 本期利润(万元) |
0.32 |
0.13 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.71 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
3.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.02 |
18.70 |
30.64 |
35.63 |
85.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
11.51 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
9.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.28 |
341.89 |
323.55 |
3639.33 |
371.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
481794.29 |
465550.63 |
535573.91 |
398236.96 |
384403.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
481794.29 |
465550.63 |
535573.91 |
398236.96 |
384403.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.54 |
118.19 |
126.14 |
88.86 |
84.70 |
| 应付托管费(万元) |
31.51 |
39.40 |
42.05 |
29.62 |
28.23 |
| 资产总计(万元) |
482043.57 |
481122.11 |
535897.53 |
406877.29 |
387676.27 |
| 负债合计(万元) |
40148.28 |
177.81 |
28875.38 |
57154.85 |
42023.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
441895.29 |
480944.30 |
507022.15 |
349722.44 |
345653.09 |
| 未分配利润(万元) |
8426.35 |
7705.89 |
12160.81 |
10806.24 |
6844.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
193.09 |
62.09 |
20.97 |
6.01 |
104.14 |
| 投资收益(万元) |
13441.82 |
7599.82 |
14559.16 |
7242.23 |
10465.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10556.34 |
-4522.85 |
7830.37 |
3334.91 |
361.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3078.57 |
3139.06 |
22410.51 |
10583.15 |
10930.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1314.33 |
565.69 |
1035.45 |
512.93 |
873.84 |
| 托管费(万元) |
438.11 |
188.56 |
345.15 |
170.98 |
291.28 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
11.31 |
22.10 |
| 费用合计(万元) |
2174.41 |
1014.61 |
2572.07 |
1307.92 |
2230.42 |
| 利润总额(万元) |
904.15 |
2124.46 |
19838.44 |
9275.23 |
8700.38 |
| 净利润(万元) |
904.15 |
2124.46 |
19838.44 |
9275.23 |
8700.38 |
