财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1.83 0.36 1.33 0.74 0.49
本期利润(万元) -0.30 -0.39 -0.05 -0.69 0.93
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 -0.00 -0.01 0.09
加权平均净值利润率(%) -0.45 0.00 -0.06 0.00 8.36
期末可供分配利润(万元) 1.21 0.00 3.15 0.00 3.31
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 30.64 35.63 85.33 54.17 106.27
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 0.24 0.00 0.41 0.00 5.74
累计净值增长率(%) 9.71 0.00 9.89 0.00 9.44
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 341.89 323.55 3639.33 371.55 465.94
交易性金融资产(万元) 465550.63 535573.91 398236.96 384403.67 341109.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 465550.63 535573.91 398236.96 384403.67 341109.57
应付管理人报酬(万元) 118.19 126.14 88.86 84.70 82.49
应付托管费(万元) 39.40 42.05 29.62 28.23 27.50
资产总计(万元) 481122.11 535897.53 406877.29 387676.27 341575.61
负债合计(万元) 177.81 28875.38 57154.85 42023.18 131.38
所有者权益合计(万元) 480944.30 507022.15 349722.44 345653.09 341444.23
未分配利润(万元) 7705.89 12160.81 10806.24 6844.25 2650.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 193.09 62.09 20.97 6.01 104.14
投资收益(万元) 13441.82 7599.82 14559.16 7242.23 10465.25
公允价值变动收益(万元) -10556.34 -4522.85 7830.37 3334.91 361.41
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 3078.57 3139.06 22410.51 10583.15 10930.80
管理人报酬(万元) 1314.33 565.69 1035.45 512.93 873.84
托管费(万元) 438.11 188.56 345.15 170.98 291.28
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 11.31 22.10
费用合计(万元) 2174.41 1014.61 2572.07 1307.92 2230.42
利润总额(万元) 904.15 2124.46 19838.44 9275.23 8700.38
净利润(万元) 904.15 2124.46 19838.44 9275.23 8700.38