资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94729.32 98.02%
银行存款和结算备付金 1144.59 1.18%
其他资产 768.39 0.80%
资产总值:96642.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 230.00 23499.45 31.58%
24进出13 210.00 21355.20 28.70%
22农发07 190.00 19649.83 26.40%
25农发03 30.00 3016.29 4.05%
25进出61 30.00 3004.70 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74566.85 100.20%
国家债券 50.52 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%