资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66243.69 93.73%
银行存款和结算备付金 3896.42 5.51%
其他资产 531.74 0.75%
资产总值:70671.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 220.00 22813.36 40.38%
25国开清发02 60.00 6061.94 10.73%
25农发03 50.00 5045.28 8.93%
25农发清发32 30.00 3051.35 5.40%
22国开08 30.00 3052.76 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45049.41 79.75%
国家债券 50.67 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%