恒生前海恒润纯债C(018497)_规模评级

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.52	2.02	0.00	3.96	3.97	4.93	4.93
季度净申购	4793.86	19427.06	-38092.29	-74.65	-9244.95	-4.15	28313.66
总份额	24262.52	19468.66	41.61	38133.89	38208.54	47453.49	47457.64
季度总申购份额	32961.04	31347.48	2.76	8.11	74.65	36.80	75653.22
季度总赎回份额	28167.18	11920.43	38095.04	82.76	9319.59	40.95	47339.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平

3116	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.54	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3117	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3118	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	14314.51	45304.10	30989.59
3119	东兴兴瑞一年定开C	2.53	18062.79	-	-	-
3120	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
3121	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3122	国联安鸿利短债债券C	2.52	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
3123	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
3124	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.51	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
3125	招商双债增强(LOF)E	2.51	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
3126	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.51	24643.80	-2816.31	4293.22	7109.52
3127	博时稳定价值债券B	2.50	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
3128	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
3129	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3130	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.49	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	方正富邦丰利债券A	2.59	24526.83	1503.60	14056.87	12553.27
3068	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3069	鹏华永盛定期开放债券	3.49	24518.58	-	-	-
3070	摩根瑞益纯债债券C	2.84	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
3071	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3072	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
3073	信诚三得益债券A	3.07	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
3074	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
3075	富国稳健添盈债券C	2.56	24202.42	-3347.85	8784.07	12131.91
3076	国泰双利债券C	4.14	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
3077	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.68	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
3078	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3079	南方佳元6个月持有债券C	2.82	24046.97	4622.41	7595.45	2973.04
3080	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
3081	平安元和90天滚动持有短债C	2.65	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.74	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
866	嘉实超短债债券C	48.64	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
867	鹏扬淳开债券D	3.96	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
868	安信恒鑫增强债券A	5.57	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
869	中欧增强回报债券(LOF)A	26.16	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
870	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
871	天弘同利债券(LOF)D	5.35	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
872	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
873	国富恒瑞债券C	8.69	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42
874	交银稳安30天滚动持有债券A	6.92	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
875	汇添富双利增强债券C	4.55	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
876	易方达年年恒夏纯债A	21.02	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
877	东方臻裕债券C	18.58	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
878	招商招祥纯债C	33.27	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
879	银华远景债券	6.74	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	东方恒瑞短债债券B	2.88	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
992	英大通盈纯债债券E	7.07	65373.16	-	65373.16	-
993	鹏扬双利债券A	10.30	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
994	华富恒稳纯债债券A	12.17	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
995	创金合信尊睿债券A	7.31	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
996	招商民安增益债券A	16.12	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
997	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
998	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
999	农银瑞泽添利债券A	5.43	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
1000	招商鑫悦中短债A	9.67	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
1001	国寿安保安恒金融债债券	10.60	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1002	中银纯债债券A	20.48	164435.88	35851.80	63913.41	28061.61
1003	南方吉元短债A	15.63	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1004	摩根强化回报债券B	2.55	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
1005	广发中债农发债总指数A	30.61	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	中泰稳固30天持有中短债A	11.13	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1054	嘉实致享纯债债券	43.53	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
1055	博时裕泰纯债债券	7.36	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
1056	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
1057	诺德中短债A	14.21	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1058	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.95	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
1059	嘉实信用债券A	11.25	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
1060	恒生前海恒润纯债C	2.52	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
1061	长盛盛裕纯债D	92.74	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
1062	永赢昌益债券A	5.80	54231.51	-	-	40000.00
1063	富国纯债A/B	18.11	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1064	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
1065	金鹰元丰债券C	2.64	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
1066	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
1067	汇添富中债7-10年国开债A	17.77	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

162

1497686.7200

99.74%

0.26%

2025-12-31

176

2363.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

217

1760762.2900

99.65%

0.35%

2024-12-31

230

2063375.6000

99.80%

0.20%

2024-06-30

280

729775.4300

99.27%

0.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	162	1497686.7200	24199.48	99.74	63.04	0.26
2025-12-31	176	2363.9600	0.00	0.00	41.61	100.00
2025-06-30	217	1760762.2900	38074.65	99.65	133.89	0.35
2024-12-31	230	2063375.6000	47360.56	99.80	97.08	0.20
2024-06-30	280	729775.4300	20284.28	99.27	149.43	0.73

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