恒生前海恒润纯债C(018497)_规模评级

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	3.94	3.95	4.90	4.90	1.98	2.11
季度净申购	-38092.29	-74.65	-9244.95	-4.15	28313.66	-1289.74	861.45
总份额	41.61	38133.89	38208.54	47453.49	47457.64	19143.98	20433.71
季度总申购份额	2.76	8.11	74.65	36.80	75653.22	79.09	1130.73
季度总赎回份额	38095.04	82.76	9319.59	40.95	47339.56	1368.83	269.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平

5199	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5200	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
5201	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5202	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5203	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5204	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5205	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5206	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5207	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5211	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5212	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5213	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平

5082	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5083	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
5084	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-15.75	1852.61	1868.36
5085	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
5086	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-69.29	4829.61	4898.90
5087	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5088	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
5089	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5090	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
5091	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
5092	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
5093	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	39.39	842.14	802.74
5094	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
5095	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
5096	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
4171	博时裕乾纯债A	8.39	68211.79	-36378.97	250231.14	286610.11
4172	平安惠悦纯债	14.49	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
4173	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4174	蜂巢添鑫纯债A	24.01	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
4175	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
4176	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.14	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
4177	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
4178	安信目标收益债券C	9.34	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
4179	永赢宏泰短债A	10.50	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
4180	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
4181	嘉实致华纯债债券	7.52	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
4182	华安众悦60天滚动持有短债C	17.95	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
4183	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
4184	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平

4123	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
4124	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
4125	鹏华永平6个月定开债券	14.61	134403.22	-9900.04	2.80	9902.85
4126	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4127	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4128	中融恒泰纯债A	20.54	201859.84	1.01	2.79	1.78
4129	华夏鼎航债券A	24.26	187373.31	-32.67	2.78	35.45
4130	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
4131	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
4132	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
4133	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
4134	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
4135	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4136	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4137	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	嘉实稳怡债券	1.79	16979.19	14283.47	52922.56	38639.09
1348	万家鑫橙纯债债券A	25.48	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1349	国泰安璟债券C	4.94	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
1350	博时裕丰3个月定开债发起式	3.00	28642.02	-	-	38376.68
1351	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.32	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1352	嘉实多元债券A	9.82	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
1353	泰信鑫瑞债券发起式C	0.66	6827.14	5912.41	44102.50	38190.09
1354	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
1355	东方红益丰纯债债券C	0.40	3790.70	-4977.96	33010.30	37988.27
1356	富国纯债C	1.41	12668.58	-10305.50	27561.05	37866.55
1357	国金惠盈纯债债券C	10.24	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
1358	国联安恒悦90天持有债券A	20.60	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1359	中欧增强回报债券(LOF)A	23.28	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1360	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.76	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33
1361	英大通惠多利债券C	0.29	2826.75	2820.10	40489.56	37669.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

176

2363.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

217

1760762.2900

99.65%

0.35%

2024-12-31

230

2063375.6000

99.80%

0.20%

2024-06-30

280

729775.4300

99.27%

0.73%

2023-12-31

225

865898.0400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	176	2363.9600	0.00	0.00	41.61	100.00
2025-06-30	217	1760762.2900	38074.65	99.65	133.89	0.35
2024-12-31	230	2063375.6000	47360.56	99.80	97.08	0.20
2024-06-30	280	729775.4300	20284.28	99.27	149.43	0.73
2023-12-31	225	865898.0400	19448.15	99.82	34.55	0.18

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