恒生前海恒润纯债C(018497)_规模评级

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	3.87	3.88	4.82	4.82	1.94	2.08
季度净申购	-38092.29	-74.65	-9244.95	-4.15	28313.66	-1289.74	861.45
总份额	41.61	38133.89	38208.54	47453.49	47457.64	19143.98	20433.71
季度总申购份额	2.76	8.11	74.65	36.80	75653.22	79.09	1130.73
季度总赎回份额	38095.04	82.76	9319.59	40.95	47339.56	1368.83	269.28

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5211	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5213	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5214	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5215	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5216	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5217	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5218	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5219	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5220	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5221	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5222	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5223	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5224	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5095	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	45.12	-57.24	0.00	57.24
5096	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-35.42	0.68	36.11
5097	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	44.69	-13.65	15.82	29.46
5098	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-2448.12	1.06	2449.17
5099	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5100	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
5101	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5102	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5103	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
5104	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
5105	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
5106	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
5107	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
5108	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平

3845	蜂巢添鑫纯债A	23.86	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
3846	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.50	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
3847	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.87	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
3848	鑫元泽利	11.15	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
3849	银华信用季季红债券C	10.71	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
3850	创金合信信用红利债券A	32.44	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76
3851	天弘合益D	10.44	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
3852	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
3853	中银信用增利债券A	15.98	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
3854	安信目标收益债券C	9.32	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
3855	永赢宏泰短债A	10.53	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
3856	华宝宝康债券C	7.32	58612.15	-38212.06	26032.90	64244.96
3857	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.61	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
3858	嘉实致华纯债债券	7.46	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
3859	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平

3862	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
3863	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
3864	海富通聚利债券	29.85	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
3865	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
3866	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
3867	中融恒泰纯债A	20.34	201859.84	1.01	2.79	1.78
3868	华夏鼎航债券A	24.07	187373.31	-32.67	2.78	35.45
3869	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
3870	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3871	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
3872	平安季添盈定开债A	5.04	45197.55	-44.71	2.73	47.44
3873	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
3874	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	-	2.70	-
3875	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
3876	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平

1029	西部利得得尊债券A	13.53	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1030	招商安华债券D	6.10	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
1031	嘉实稳华纯债债券A	25.01	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
1032	万家鑫橙纯债债券A	25.31	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1033	博时裕丰3个月定开债发起式	2.99	28642.02	-	-	38376.68
1034	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.22	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1035	嘉实多元债券A	9.77	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
1036	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
1037	平安添利债券A	49.63	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69
1038	南方润元纯债债券C类	6.20	49804.34	-9915.09	28054.52	37969.61
1039	国金惠盈纯债债券C	10.12	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
1040	兴证全球恒信债券A	34.31	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
1041	国联安恒悦90天持有债券A	20.50	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1042	中欧增强回报债券(LOF)A	23.11	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1043	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.66	147008.76	-15946.19	21735.14	37681.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

1760762.2900

99.65%

0.35%

2024-12-31

230

2063375.6000

99.80%

0.20%

2024-06-30

280

729775.4300

99.27%

0.73%

2023-12-31

225

865898.0400

99.82%

0.18%

2023-06-07

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	1760762.2900	38074.65	99.65	133.89	0.35
2024-12-31	230	2063375.6000	47360.56	99.80	97.08	0.20
2024-06-30	280	729775.4300	20284.28	99.27	149.43	0.73
2023-12-31	225	865898.0400	19448.15	99.82	34.55	0.18
2023-06-07	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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