恒生前海恒润纯债C(018497)_规模评级

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.53	2.03	0.00	3.97	3.98	4.94	4.94
季度净申购	4793.86	19427.06	-38092.29	-74.65	-9244.95	-4.15	28313.66
总份额	24262.52	19468.66	41.61	38133.89	38208.54	47453.49	47457.64
季度总申购份额	32961.04	31347.48	2.76	8.11	74.65	36.80	75653.22
季度总赎回份额	28167.18	11920.43	38095.04	82.76	9319.59	40.95	47339.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
3123	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3124	摩根强化回报债券B	2.55	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
3125	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
3126	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3127	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
3128	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
3129	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
3130	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
3131	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3132	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
3133	招商双债增强(LOF)E	2.51	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
3134	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
3135	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
3136	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平

3073	方正富邦丰利债券A	2.55	24526.83	739.59	811.88	72.29
3074	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3075	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
3076	摩根瑞益纯债债券C	2.82	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
3077	嘉实30天持有期中短债债券C	2.64	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3078	安信恒鑫增强债券C	2.73	24380.99	3550.19	14423.77	10873.58
3079	信诚三得益债券A	3.08	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
3080	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
3081	富国稳健添盈债券C	2.58	24202.42	-4186.77	605.88	4792.65
3082	国泰双利债券C	4.09	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
3083	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.70	24099.43	-10201.70	13567.01	23768.71
3084	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3085	南方佳元6个月持有债券C	2.85	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
3086	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.68	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
3087	平安元和90天滚动持有短债C	2.63	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	嘉实中短债债券C	3.18	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1088	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
1089	交银裕隆纯债债券A	29.08	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1090	兴业纯债6个月定开债券A	7.44	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1091	中加纯债债券	83.15	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
1092	宏利溢利债券A	6.73	65626.44	4821.44	4916.40	94.96
1093	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
1094	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
1095	富国纯债A/B	18.00	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
1096	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
1097	南方泽元	1.78	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
1098	建信收益增强债券A	1.60	10037.87	4745.98	5284.44	538.46
1099	招商鑫福中短债C	44.51	377516.84	4724.54	48449.53	43724.99
1100	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
1101	博时裕恒纯债债券	26.59	252521.35	4718.40	4733.06	14.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	南方津享稳健添利债券A	16.59	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1072	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61
1073	招商安泰债券A	9.55	69222.53	31538.14	33216.26	1678.11
1074	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1075	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.34	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1076	广发聚鑫债券A	78.04	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
1077	鹏华稳健添利债券C	7.46	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
1078	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
1079	招商产业债券A	132.48	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
1080	万家集利债券发起式C	3.02	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1081	天弘同利债券(LOF)E	7.82	68327.81	5001.59	32499.46	27497.87
1082	易方达富华纯债债券C	7.91	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
1083	中欧增强回报债券(LOF)A	26.14	227760.05	19196.16	32359.48	13163.32
1084	宏利聚利债券(LOF)	9.63	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1085	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平

1128	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
1129	海富通利率债债券C	3.05	28627.30	-191.39	28292.76	28484.15
1130	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1131	安信目标收益债券A	12.30	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
1132	鹏华可转债债券C	13.21	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60
1133	南方中证政策性金融债指数A	33.25	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
1134	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
1135	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	4793.86	32961.04	28167.18
1136	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1137	景顺长城四季金利债券C	6.03	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
1138	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1139	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.07	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
1140	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
1141	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1142	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

176

2363.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

217

1760762.2900

99.65%

0.35%

2024-12-31

230

2063375.6000

99.80%

0.20%

2024-06-30

280

729775.4300

99.27%

0.73%

2023-12-31

225

865898.0400

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	176	2363.9600	0.00	0.00	41.61	100.00
2025-06-30	217	1760762.2900	38074.65	99.65	133.89	0.35
2024-12-31	230	2063375.6000	47360.56	99.80	97.08	0.20
2024-06-30	280	729775.4300	20284.28	99.27	149.43	0.73
2023-12-31	225	865898.0400	19448.15	99.82	34.55	0.18

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