恒生前海恒润纯债C(018497)_规模评级

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.53	2.03	0.00	3.98	3.98	4.95	4.95
季度净申购	4793.86	19427.06	-38092.29	-74.65	-9244.95	-4.15	28313.66
总份额	24262.52	19468.66	41.61	38133.89	38208.54	47453.49	47457.64
季度总申购份额	32961.04	31347.48	2.76	8.11	74.65	36.80	75653.22
季度总赎回份额	28167.18	11920.43	38095.04	82.76	9319.59	40.95	47339.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平

3121	博时稳定价值债券B	2.56	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
3122	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
3123	国寿安保超短债债券C	2.55	23528.52	608.37	5484.53	4876.16
3124	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
3125	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
3126	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.54	22610.51	-4099.91	1577.17	5677.08
3127	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
3128	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
3129	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
3130	富国投资级信用债C	2.52	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
3131	招商双债增强(LOF)E	2.52	15555.05	-1228.73	1912.43	3141.16
3132	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3133	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	1101.62	17815.19	16713.58
3134	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
3135	南华瑞泽债券C	2.50	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平

3072	方正富邦丰利债券A	2.63	24526.83	739.59	811.88	72.29
3073	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
3074	鹏华永盛定期开放债券	3.48	24518.58	-	-	-
3075	摩根瑞益纯债债券C	2.83	24473.37	22122.93	24657.18	2534.25
3076	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3077	安信恒鑫增强债券C	2.74	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
3078	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	12886.25	13058.65	172.40
3079	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
3080	富国稳健添盈债券C	2.60	24202.42	-4186.77	605.88	4792.65
3081	国泰双利债券C	4.16	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
3082	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.79	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99
3083	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3084	南方佳元6个月持有债券C	2.86	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
3085	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.69	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
3086	平安元和90天滚动持有短债C	2.64	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
732	广发中债7-10年国开债指数C	32.40	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
733	鹏扬淳开债券D	3.94	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
734	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
735	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
736	博时安怡6个月定开债	3.13	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
737	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
738	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
739	兴全恒益债券C	17.38	116563.54	23809.58	78603.85	54794.26
740	东方臻裕债券C	18.49	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
741	招商招祥纯债C	33.08	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
742	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
743	银华远景债券	6.86	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55
744	兴证全球恒远债券C	8.40	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
745	中银证券安弘债券A	40.53	280111.22	23304.00	160930.06	137626.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
832	鹏扬双利债券A	10.27	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
833	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
834	创金合信尊睿债券A	7.26	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
835	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
836	招商信用添利债券(LOF)C	6.84	63797.03	56850.60	64467.88	7617.28
837	易方达裕鑫债A	71.72	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
838	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
839	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
840	华商可转债债券A	23.05	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
841	工银尊享短债债券A	21.27	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
842	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
843	招商信用添利债券(LOF)A	12.73	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
844	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
845	广发中债农发债总指数A	30.44	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒润纯债C基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
959	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
960	中加1-5年国开债指数	75.63	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
961	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
962	诺德中短债A	14.15	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
963	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.85	208693.17	112343.01	152522.61	40179.60
964	嘉实信用债券A	11.40	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
965	恒生前海恒润纯债C	2.53	24262.52	24220.92	64308.53	40087.61
966	华商稳定增利债券A	35.57	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
967	长盛盛裕纯债D	92.13	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
968	永赢昌益债券A	5.77	54231.51	-	-	40000.00
969	富国纯债A/B	18.02	161244.34	4778.50	44762.26	39983.76
970	富国元利债券C	6.57	60310.05	-11341.22	28428.91	39770.13
971	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
972	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.55	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

162

1497686.7200

99.74%

0.26%

2025-12-31

176

2363.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

217

1760762.2900

99.65%

0.35%

2024-12-31

230

2063375.6000

99.80%

0.20%

2024-06-30

280

729775.4300

99.27%

0.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	162	1497686.7200	24199.48	99.74	63.04	0.26
2025-12-31	176	2363.9600	0.00	0.00	41.61	100.00
2025-06-30	217	1760762.2900	38074.65	99.65	133.89	0.35
2024-12-31	230	2063375.6000	47360.56	99.80	97.08	0.20
2024-06-30	280	729775.4300	20284.28	99.27	149.43	0.73

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