恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.0454 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.02亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
债券型名次	4648	235	999	327	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.59	9.52	-	8.71
债券型名次	1004	1359	2010	5322	4856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	广发恒悦债券E	-0.12	-0.17	-1.80	-2.39	-1.56
4647	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.12	-0.60	-0.80	-0.88	-0.33
4648	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
4649	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.05	0.84	2.07	2.07
4650	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-0.59	-1.71	-0.43	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	先锋博盈纯债C	-1.49	1.17	0.42	-1.10	1.59
234	财通可转债债券A	-2.25	1.15	6.16	5.62	8.37
235	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
236	汇添富双享回报债券C	-0.50	1.15	6.40	6.25	6.98
237	农银瑞泽添利债券C	-0.56	1.15	0.55	0.81	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	国投瑞银双债债券C	-0.38	0.50	0.92	1.54	2.39
998	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
999	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
1000	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
1001	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.18	0.92	1.87	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.21	0.38	1.40	3.08	2.73
326	浦银安盛6个月持有期债券A	0.15	0.43	1.57	3.08	3.38
327	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
328	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38
329	博时稳健增利债券C	-0.11	0.63	2.69	3.05	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	博时安怡6个月定开债	0.24	0.17	1.60	3.11	3.11
392	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11
393	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
394	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.15	1.34	3.10	3.10
395	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
1003	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1004	恒生前海恒润纯债C	2.96	6.59	9.52	-	8.71
1005	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.96	6.08	7.58	-	8.72
1006	泓德裕荣纯债债券C	2.96	7.45	9.79	13.51	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51
1358	广发聚源债券(LOF)A	1.78	6.59	11.79	21.17	56.66
1359	恒生前海恒润纯债C	2.96	6.59	9.52	-	8.71
1360	建信睿怡纯债A	2.98	6.59	8.51	21.51	37.26
1361	大摩双利增强债券C	2.88	6.58	8.79	13.36	82.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.95	5.12	9.52	-	12.54
2009	东兴兴利债券A	2.51	6.17	9.52	19.34	35.71
2010	恒生前海恒润纯债C	2.96	6.59	9.52	-	8.71
2011	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.67	5.60	9.52	-	18.38
2012	汇添富双颐债券C	6.92	10.40	9.52	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.09	8.01	-	8.04
5321	恒生前海恒润纯债A	0.34	3.91	6.81	-	6.06
5322	恒生前海恒润纯债C	2.96	6.59	9.52	-	8.71
5323	兴银收益增强债券C	10.27	35.27	27.28	-	26.32
5324	创金合信益久9个月持有期债券A	0.15	10.43	11.11	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	长城瑞利债券C	-1.66	2.23	6.02	-	8.71
4855	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	3.05	4.55	-	8.71
4856	恒生前海恒润纯债C	2.96	6.59	9.52	-	8.71
4857	中信建投景晟债券A	-1.79	3.52	6.53	-	8.71
4858	财通资管睿安债券C	0.69	5.78	0.00	-	8.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	210.00	21284.05	50.30%
24进出03	80.00	8202.35	19.38%
22国开08	60.00	6214.79	14.69%
25进出61	50.00	5004.30	11.83%
26许昌投资CP001	20.00	2001.61	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40705.50	96.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0462	1.0461	1.0467	1.0350	1.0354
累计净值(元)	1.1472	1.1471	1.1477	1.1360	1.1364

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