恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0351 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1361

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.02亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09
债券型名次	649	5436	141	542	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.04	0.00	-	7.64
债券型名次	1848	1919	5295	4783	5000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
648	恒生前海恒润纯债A	0.16	-0.22	0.35	1.11	0.52
649	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09
650	华安稳定收益债券A	0.16	0.74	0.90	0.24	0.92
651	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.16	1.14	0.55	2.36	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
5435	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5436	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09
5437	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
5438	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	大成元吉增利债券C	0.02	1.21	1.92	4.45	4.00
140	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
141	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09
142	华宝增强收益债券A	1.47	9.19	1.86	13.72	10.38
143	中融恒泰纯债C	0.18	2.28	1.86	2.07	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	招商金鸿债券A	0.14	1.35	0.48	2.65	2.35
541	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
542	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09
543	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
544	中银双利债券B	0.34	1.67	0.11	2.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	东兴兴利债券D	0.51	1.70	1.69	1.94	2.09
701	国金惠安利率债A	0.01	1.18	1.47	1.00	2.09
702	恒生前海恒润纯债C	0.16	-0.21	1.91	2.64	2.09
703	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.83	0.90	2.49	2.09
704	浦银安盛双债增强债券A	0.10	1.19	0.26	2.02	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	长江乐鑫定开债	2.40	6.05	12.33	-	34.80
1847	长信稳健纯债债券E	2.40	5.25	10.44	-	31.32
1848	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
1849	农银金鑫定开债券	2.40	6.84	12.45	-	38.72
1850	鹏华稳健添利债券C	2.40	6.63	9.79	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	兴业裕丰债券	2.79	6.05	10.60	-	39.99
1918	海富通瑞福债券A	2.33	6.04	10.43	-	31.25
1919	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
1920	民生加银兴盈债券	2.52	6.04	10.34	-	23.80
1921	鹏华丰尚定期开放债券B	1.93	6.04	9.50	-	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5294	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
5295	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
5296	恒生前海恒源泓利债券A	1.13	4.90	0.00	-	3.84
5297	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	汇添富鑫荣纯债C	-0.30	4.69	0.00	-	7.24
4782	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
4783	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
4784	兴银收益增强债券C	18.87	33.49	0.00	-	29.21
4785	创金合信益久9个月持有期债券A	2.87	10.61	0.00	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	财通安益中短债债券E	1.85	4.20	7.65	-	7.65
4999	中信建投景泰债券A	-0.15	2.54	5.57	-	7.65
5000	恒生前海恒润纯债C	2.40	6.04	0.00	-	7.64
5001	长信稳兴三个月定开债券C	0.16	3.70	7.46	-	7.63
5002	华商鸿丰纯债债券	0.66	3.47	6.85	-	7.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	210.00	21284.05	50.30%
24进出03	80.00	8202.35	19.38%
22国开08	60.00	6214.79	14.69%
25进出61	50.00	5004.30	11.83%
26许昌投资CP001	20.00	2001.61	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40705.50	96.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0340	1.0342	1.0349	1.0334	1.0320
累计净值(元)	1.1350	1.1352	1.1359	1.1344	1.1330

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