恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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最新净值：1.0425 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1435

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.51亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
债券型名次	538	5226	408	3753	579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	5.77	9.04	-	8.41
债券型名次	672	1727	2221	5315	4946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
537	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
538	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
539	恒越嘉鑫债券A	0.14	2.74	-1.74	-0.54	1.89
540	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.14	0.38	0.39	0.46	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5225	广发集益一年持有期债券C	-0.21	-0.05	0.95	-0.78	0.29
5226	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
5227	红土创新丰源中短债A	-0.04	-0.05	0.05	0.69	0.86
5228	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29
407	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
408	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
409	华夏鼎富债券C	-0.04	0.46	0.88	2.72	2.98
410	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.64	-2.84	0.88	2.19	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.04	0.14	0.42	0.82	1.04
3752	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
3753	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
3754	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.12	0.23	0.82	1.10
3755	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
578	富国强回报定期开放债券C	0.01	0.25	0.54	1.98	2.82
579	恒生前海恒润纯债C	0.14	-0.05	0.88	0.82	2.82
580	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82
581	交银丰盈收益债券C	1.66	1.78	1.94	2.54	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
671	国泰金龙债券A	3.53	15.19	15.08	21.64	156.88
672	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
673	建信信用增强债券A	3.53	7.31	10.23	17.78	100.36
674	南方晖元6个月持有期债券A	3.53	9.83	11.37	2.81	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	广发纯债债券A	2.83	5.77	10.83	19.96	89.23
1726	国寿安保尊诚纯债债券C	1.94	5.77	10.38	16.76	19.44
1727	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
1728	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.30	18.37
1729	兴业添益6个月定开债券	2.28	5.77	10.11	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	广发中债1-5年国开债指数C	2.49	5.05	9.04	17.79	19.74
2220	海富通利率债债券A	2.08	4.68	9.04	16.15	16.73
2221	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
2222	华夏鼎佳债券C	2.32	5.40	9.04	15.64	17.25
2223	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.97	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67
5314	恒生前海恒润纯债A	0.89	3.10	6.29	-	5.77
5315	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
5316	兴银收益增强债券C	4.83	43.53	29.27	-	27.49
5317	创金合信益久9个月持有期债券A	0.23	9.99	11.40	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42
4945	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
4946	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
4947	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
4948	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.09	5.32	-	8.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	230.00	23499.45	31.58%
24进出13	210.00	21355.20	28.70%
22农发07	190.00	19649.83	26.40%
25农发03	30.00	3016.29	4.05%
25进出61	30.00	3004.70	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74566.85	100.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0422	1.0409	1.0405	1.0403	1.0410
累计净值(元)	1.1432	1.1419	1.1415	1.1413	1.1420

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