恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1398

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.76亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
债券型名次	5459	4683	4522	4337	2125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.90	8.26	-	8.03
债券型名次	1269	2961	3222	5341	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	天弘睿选利率债发起式C	-0.24	0.14	0.34	0.60	1.51
5458	恒生前海恒润纯债A	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21
5459	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
5460	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5461	易方达丰和债券A	-0.26	-5.25	-5.82	-4.12	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4682	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4683	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
4684	华宝双债增强债券A	1.35	-0.18	-3.43	-5.83	0.31
4685	交银施罗德稳固收益债券A	1.34	-0.18	-1.14	-1.59	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	浦银安盛优化收益债券C	0.34	-0.14	-0.30	-0.29	1.76
4521	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.50	-0.55
4522	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
4523	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4524	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
4336	工银增强收益债券A	0.24	0.38	0.18	0.19	1.62
4337	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
4338	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4339	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2124	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46
2125	恒生前海恒润纯债C	-0.26	-0.18	-0.31	0.19	2.46
2126	汇丰晋信丰盈债券A	0.29	0.44	0.86	1.47	2.46
2127	汇添富稳添利定期开放债券C	0.08	0.33	1.20	1.70	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	5.82	9.75	-	20.89
1268	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1269	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03
1270	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.94	5.84	9.93	-	15.43
1271	汇安嘉汇纯债债券C	2.94	5.92	12.11	22.50	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	长安泓润纯债债券C	3.67	4.90	8.07	15.63	33.17
2960	国寿安保安泰三个月定开债券	2.61	4.90	8.82	-	9.30
2961	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03
2962	恒生前海恒悦纯债A	1.86	4.90	8.94	-	11.62
2963	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.39	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	4.22	8.26	-	27.22
3221	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40
3222	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03
3223	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.57	5.34	8.26	-	12.61
3224	华泰紫金智盈债券C	2.44	5.07	8.26	14.16	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51
5340	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5341	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03
5342	兴银收益增强债券C	1.38	19.64	27.94	-	25.12
5343	创金合信益久9个月持有期债券A	0.60	4.16	12.56	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.83	5.08	-	8.04
4985	广发集轩债券A	-3.28	2.11	8.46	-	8.03
4986	恒生前海恒润纯债C	2.94	4.90	8.26	-	8.03
4987	汇添富鑫和纯债C	0.34	1.52	5.18	-	8.03
4988	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	220.00	22813.36	40.38%
25国开清发02	60.00	6061.94	10.73%
25农发03	50.00	5045.28	8.93%
25农发清发32	30.00	3051.35	5.40%
22国开08	30.00	3052.76	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45049.41	79.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0398	1.0399	1.0396	1.0408	1.0415
累计净值(元)	1.1408	1.1409	1.1406	1.1418	1.1425

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