恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.0346 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.02亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04
债券型名次	170	4345	4908	585	730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.68	7.59	-	7.59
债券型名次	1953	1890	3585	5300	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	大成元吉增利债券A	0.18	-0.92	0.03	4.03	3.38
169	恒生前海恒润纯债A	0.18	-0.08	-0.20	0.99	0.48
170	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04
171	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-0.70	-1.40	-3.58	-3.25
172	华安全球美元收益债券C	0.18	-0.61	-1.38	-3.47	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	光大保德信荣利纯债债券A	-0.16	-0.09	-0.04	-0.04	0.14
4344	广发集丰债券A	-0.10	-0.09	0.91	1.81	1.70
4345	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04
4346	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4347	金信民旺债券C	-0.17	-0.09	-1.35	0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	汇添富增强收益债券C	-0.17	-0.37	-0.18	0.93	0.78
4907	创金合信尊泰纯债	0.17	-0.13	-0.19	0.64	0.55
4908	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04
4909	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
4910	长城定期开放债券A	-0.08	-0.40	-0.20	1.47	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	兴华安裕利率债C	-0.37	0.52	2.10	2.53	2.77
584	长江尊利债券型A	-0.04	-0.99	-0.08	2.52	1.99
585	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04
586	金鹰持久增利E	-0.64	-2.82	-0.84	2.52	1.93
587	南方旭元C	-0.34	0.37	1.47	2.52	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	格林泓泰三个月定开债C	-0.42	0.45	0.97	1.87	2.04
729	国泰金龙债券C	-0.03	0.26	1.36	2.22	2.04
730	恒生前海恒润纯债C	0.18	-0.09	-0.19	2.52	2.04
731	建信睿怡纯债A	-0.11	0.41	1.19	2.16	2.04
732	农银双利回报债券A	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	格林泓盛一年定开债券发起式	2.10	4.40	7.90	-	10.76
1952	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.10	4.62	7.63	-	18.19
1953	恒生前海恒润纯债C	2.10	5.68	7.59	-	7.59
1954	华安稳固收益债券A	2.10	5.64	9.97	17.46	52.41
1955	华泰柏瑞锦合债券	2.10	4.22	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	国金惠远纯债A	2.24	5.68	9.20	15.43	16.73
1889	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.66	5.68	8.68	-	20.72
1890	恒生前海恒润纯债C	2.10	5.68	7.59	-	7.59
1891	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.79	5.68	9.29	17.60	22.91
1892	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.55	4.05	7.59	-	11.92
3584	方正富邦禾利39个月定开C	2.61	4.94	7.59	-	17.38
3585	恒生前海恒润纯债C	2.10	5.68	7.59	-	7.59
3586	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.49	4.17	7.59	-	7.87
3587	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	3.65	7.59	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	汇添富鑫荣纯债C	0.07	4.67	0.00	-	7.62
5299	恒生前海恒润纯债A	0.59	4.13	6.11	-	6.11
5300	恒生前海恒润纯债C	2.10	5.68	7.59	-	7.59
5301	兴银收益增强债券C	13.51	31.47	27.95	-	27.18
5302	创金合信益久9个月持有期债券A	0.58	8.80	0.00	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.43	10.90	6.71	-	7.60
5023	东方卓行18个月定开债券C	1.52	2.09	3.95	-	7.59
5024	恒生前海恒润纯债C	2.10	5.68	7.59	-	7.59
5025	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.27	7.16	-	7.59
5026	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.66	7.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	210.00	21284.05	50.30%
24进出03	80.00	8202.35	19.38%
22国开08	60.00	6214.79	14.69%
25进出61	50.00	5004.30	11.83%
26许昌投资CP001	20.00	2001.61	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40705.50	96.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0351	1.0346	1.0339	1.0335	1.0327
累计净值(元)	1.1361	1.1356	1.1349	1.1345	1.1337

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