恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3.83亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
债券型名次	2651	2195	1824	5022	4747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	4.99	0.00	-	4.95
债券型名次	4848	4066	5118	5269	5186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
2650	恒生前海恒润纯债A	0.06	-0.01	0.47	-0.40	0.18
2651	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
2652	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.79	1.82	3.62
2653	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.06	0.23	0.75	1.76	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	-0.01	0.46	0.60	1.64
2194	恒生前海恒润纯债A	0.06	-0.01	0.47	-0.40	0.18
2195	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
2196	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	-0.01	0.53	0.63	1.36
2197	宏利纯利债券A	0.11	-0.01	0.57	0.14	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	国投瑞银顺源债券	0.08	-0.01	0.47	0.23	0.71
1823	恒生前海恒润纯债A	0.06	-0.01	0.47	-0.40	0.18
1824	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
1825	红土创新丰源中短债B	0.14	0.13	0.47	0.55	0.83
1826	红土创新丰睿中短债C	0.12	0.13	0.47	0.59	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	格林聚享增强债券A	0.01	-0.12	0.90	-0.41	4.63
5021	国泰嘉睿纯债债券A	0.09	-0.09	0.28	-0.41	-0.07
5022	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
5023	汇丰晋信慧嘉债券C	0.13	-1.22	-1.11	-0.41	-0.35
5024	嘉实稳鑫纯债债券	0.09	-0.21	0.33	-0.41	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	国泰丰祺纯债债券C	0.14	-0.06	0.21	-0.46	0.17
4746	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	-0.06	0.30	-0.06	0.17
4747	恒生前海恒润纯债C	0.06	-0.01	0.47	-0.41	0.17
4748	华润元大润泽债券C	0.05	-0.06	0.33	0.16	0.17
4749	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.10	0.05	0.52	0.30	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	富国汇享三个月定期开放债券A	0.66	6.25	9.53	-	9.89
4847	工银瑞嘉一年定开债券C	0.66	5.49	0.00	-	7.94
4848	恒生前海恒润纯债C	0.66	4.99	0.00	-	4.95
4849	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.66	4.62	8.47	-	13.41
4850	华泰柏瑞季季红债券C	0.66	5.51	9.73	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.07	4.99	7.60	-	17.96
4065	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	4.99	8.91	-	8.94
4066	恒生前海恒润纯债C	0.66	4.99	0.00	-	4.95
4067	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.81	4.99	0.00	-	6.85
4068	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.65	4.99	9.21	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	合煦智远稳进纯债债券C	0.44	3.69	0.00	-	5.26
5117	恒生前海恒润纯债A	0.68	5.03	0.00	-	5.07
5118	恒生前海恒润纯债C	0.66	4.99	0.00	-	4.95
5119	恒生前海恒源泓利债券A	3.29	5.36	0.00	-	3.63
5120	恒生前海恒源泓利债券C	1.47	3.42	0.00	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	汇添富鑫荣纯债C	-0.12	5.74	0.00	-	6.03
5268	恒生前海恒润纯债A	0.68	5.03	0.00	-	5.07
5269	恒生前海恒润纯债C	0.66	4.99	0.00	-	4.95
5270	兴银收益增强债券C	13.52	27.87	0.00	-	23.12
5271	创金合信益久9个月持有期债券A	2.06	12.35	0.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	广发集悦债券A	3.55	8.30	5.15	-	4.96
5185	长城悦享增利债券C	2.02	5.01	7.54	-	4.95
5186	恒生前海恒润纯债C	0.66	4.99	0.00	-	4.95
5187	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5188	中邮睿泽一年持有债券C	0.79	7.07	5.85	-	4.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	90.00	8776.41	22.91%
24国开03	30.00	3094.28	8.08%
22农发12	30.00	3070.66	8.02%
24赣州银行小微债	30.00	3073.31	8.02%
25渤海银行债01	30.00	3017.06	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32225.33	84.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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标题：恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0095	1.0092	1.0090	1.0086	1.0085
累计净值(元)	1.1105	1.1102	1.1100	1.1096	1.1095

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