恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1408

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.51亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
债券型名次	4396	4493	4617	4022	1339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	5.05	8.53	-	8.13
债券型名次	890	2626	2900	5359	4956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4395	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4396	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4397	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
4398	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	银华信用季季红债券A	-0.22	-0.24	-0.24	0.03	0.91
4492	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10
4493	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4494	红土创新添利债券C	-0.07	-0.25	-0.71	-0.84	0.34
4495	景顺长城景泰纯利债券C	-0.20	-0.25	-0.22	-0.12	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4616	银华远兴一年持有期债券	-0.15	-0.25	-0.54	-0.97	-0.37
4617	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4618	华夏债券C	-0.60	-0.76	-0.55	0.27	2.18
4619	嘉合磐通A	-0.45	-1.03	-0.55	-0.61	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4021	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
4022	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4023	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
4024	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	国寿安保尊享债券C	-0.02	-0.08	0.12	0.87	2.55
1338	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.57	1.39	2.12	2.55
1339	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
1340	恒生前海恒扬纯债债券A	0.11	0.31	0.74	1.41	2.55
1341	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	长信利发债券	3.36	8.48	12.73	13.11	45.32
889	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
890	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
891	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
892	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2625	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
2626	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
2627	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
2628	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
2899	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
2900	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
2901	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2902	平安惠添纯债	2.79	4.65	8.53	15.68	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
5358	恒生前海恒润纯债A	0.71	2.38	5.78	-	5.48
5359	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
5360	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04
5361	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	建信睿安一年定期开放债券发起	2.70	4.10	7.72	-	8.16
4955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.30	6.19	-	8.15
4956	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
4957	同泰中短债C	1.38	2.55	5.95	-	8.13
4958	汇添富稳航30天持有债券C	1.76	3.36	7.07	-	8.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	230.00	23499.45	31.58%
24进出13	210.00	21355.20	28.70%
22农发07	190.00	19649.83	26.40%
25农发03	30.00	3016.29	4.05%
25进出61	30.00	3004.70	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74566.85	100.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0397	1.0400	1.0400	1.0405	1.0408
累计净值(元)	1.1407	1.1410	1.1410	1.1415	1.1418

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