恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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累计净值：1.1359

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.02亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
债券型名次	5154	582	4568	703	766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.88	0.00	-	7.62
债券型名次	1791	1914	5307	5293	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	泓德裕泰债券C	-0.12	-0.17	0.04	1.08	0.84
5153	工银添颐债券B	-0.13	-0.26	0.26	1.39	0.95
5154	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
5155	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.13	-0.21	-6.79	1.56	-0.94
5156	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.34	0.35	0.61	0.75	1.15
581	工银增强收益债券B	0.31	0.35	0.82	1.28	1.47
582	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
583	汇安鼎利纯债A	0.16	0.35	1.71	2.63	2.69
584	汇添富鑫和纯债A	-0.07	0.35	0.95	1.31	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.55	0.43
4567	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4568	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
4569	汇添富双颐债券C	-0.17	-0.75	0.30	2.77	1.74
4570	江信添福A	0.03	0.06	0.30	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	天弘增强回报C	-0.25	-0.31	-0.28	2.48	1.51
702	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
703	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
704	中银国有企业债C	0.06	0.15	0.42	2.47	1.95
705	平安惠信3个月定开债A	0.05	0.15	0.55	2.46	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	招商双债增强(LOF)E	0.31	0.80	1.55	2.00	2.08
765	浙商丰裕纯债C	0.16	0.27	1.17	1.80	2.08
766	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
767	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
768	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1790	海富通上证城投债ETF	2.37	5.26	10.10	18.68	58.01
1791	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
1792	农银丰盈定开债券	2.37	5.57	8.66	-	22.30
1793	平安惠盈纯债C	2.37	4.68	8.84	18.22	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	鑫元添利三个月定期开放债券	1.69	5.89	11.26	-	28.57
1913	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.88	8.44	15.89	19.16
1914	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
1915	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.88	10.04	19.34	22.56
1916	嘉实致元42个月定期债券	2.81	5.88	8.89	16.68	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5306	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
5307	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
5308	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.81	0.00	-	3.88
5309	恒生前海恒源泓利债券C	1.17	2.92	0.00	-	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	汇添富鑫荣纯债C	0.18	4.70	0.00	-	7.46
5292	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14
5293	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
5294	兴银收益增强债券C	16.89	30.65	28.43	-	28.43
5295	创金合信益久9个月持有期债券A	1.27	8.09	0.00	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	同泰中短债C	1.10	3.28	5.45	-	7.65
5012	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.45	3.68	6.73	-	7.64
5013	恒生前海恒润纯债C	2.37	5.88	0.00	-	7.62
5014	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.23	6.27	-	7.62
5015	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	210.00	21284.05	50.30%
24进出03	80.00	8202.35	19.38%
22国开08	60.00	6214.79	14.69%
25进出61	50.00	5004.30	11.83%
26许昌投资CP001	20.00	2001.61	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40705.50	96.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0355	1.0348	1.0347	1.0361	1.0362
累计净值(元)	1.1365	1.1358	1.1357	1.1371	1.1372

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