恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0414 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1424

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.51亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
债券型名次	5236	4857	2028	277	514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.54	8.97	-	8.30
债券型名次	994	1620	2313	5308	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
5235	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
5236	恒生前海恒润纯债C	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
5237	红土创新添利债券C	-0.05	0.42	-0.41	-0.41	0.81
5238	华宝安融六个月持有期债券A	-0.05	0.77	-0.35	-0.50	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
4856	恒生前海恒润纯债A	-0.06	-0.51	-0.48	-0.14	0.05
4857	恒生前海恒润纯债C	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
4858	汇添富双鑫添利债券C	0.32	-0.51	-0.22	-0.22	0.81
4859	中银产业债债券C	-0.11	-0.51	-1.16	-1.56	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2027	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
2028	恒生前海恒润纯债C	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
2029	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
2030	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.84	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	中金新璟3个月	0.06	0.58	1.20	2.54	2.90
276	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.33	1.11	2.53	3.01
277	恒生前海恒润纯债C	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
278	山证裕利定开债发起式	0.04	0.48	1.19	2.52	2.90
279	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	蜂巢丰鑫一年定开	0.08	1.42	1.81	2.43	2.71
513	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
514	恒生前海恒润纯债C	-0.05	-0.51	0.61	2.52	2.71
515	华夏鼎富债券A	0.04	0.57	1.25	2.70	2.71
516	华夏卓享债券A	0.27	-0.59	0.19	1.68	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	安信丰泽39个月定开债券	2.92	5.68	8.24	-	17.71
993	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
994	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
995	交银双利债券C	2.92	4.83	7.86	5.78	82.60
996	南方臻元	2.92	6.22	11.69	18.29	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	泓德裕和纯债债券C	2.51	5.55	9.69	9.87	34.19
1619	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
1620	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
1621	南方通元6个月持有债券C	4.13	5.54	4.46	-	4.55
1622	鹏扬淳优债券	2.60	5.54	11.52	-	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	淳厚稳惠债券A	0.84	3.37	8.97	15.16	21.99
2312	国泰丰祺纯债债券C	1.34	3.93	8.97	-	10.90
2313	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
2314	摩根丰瑞债券A	2.55	4.87	8.97	14.83	32.19
2315	泰康信用精选债券A	2.10	3.41	8.97	15.70	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	汇添富鑫荣纯债C	1.17	4.32	8.53	-	8.59
5307	恒生前海恒润纯债A	0.28	2.87	6.23	-	5.65
5308	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
5309	兴银收益增强债券C	8.13	37.79	26.17	-	27.11
5310	创金合信益久9个月持有期债券A	0.17	8.62	10.17	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
4947	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.58	2.19	7.95	-	8.30
4948	恒生前海恒润纯债C	2.92	5.54	8.97	-	8.30
4949	平安惠禧纯债A	2.09	3.58	8.03	-	8.30
4950	交银稳安90天持有期债券C	1.44	3.08	7.31	-	8.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	230.00	23499.45	31.58%
24进出13	210.00	21355.20	28.70%
22农发07	190.00	19649.83	26.40%
25农发03	30.00	3016.29	4.05%
25进出61	30.00	3004.70	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74566.85	100.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0418	1.0419	1.0427	1.0436	1.0430
累计净值(元)	1.1428	1.1429	1.1437	1.1446	1.1440

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