恒生前海恒润纯债C(018497)_最新动态

恒生前海恒润纯债C018497HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0335 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1345

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吕程

2025-07-12 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-07 每10份派现金 0.3 元

恒生前海恒润纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
债券型名次	5476	5219	157	538	541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	5.97	0.00	-	7.47
债券型名次	1792	1894	5260	5283	5001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	博时天颐债券C	-0.15	1.98	-4.29	1.63	2.85
5475	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
5476	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
5477	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5478	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	广发集丰债券A	0.24	-0.37	-0.33	0.64	0.28
5218	恒生前海恒润纯债A	-0.16	-0.37	0.28	1.19	0.37
5219	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
5220	金鹰持久增利(LOF)C	0.58	-0.37	-1.25	4.45	1.94
5221	天弘弘丰增强回报A	0.35	-0.37	1.18	4.08	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	兴全恒裕债券A	0.11	0.84	1.85	2.98	2.16
156	富国双利增强债券C	0.44	0.42	1.84	5.66	4.08
157	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
158	华夏鼎融债券A	0.34	0.97	1.84	3.85	3.22
159	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.09	1.09	2.73	1.71
537	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
538	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
539	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	0.98	1.79	2.72	2.47
540	招商安华债券A	0.19	-0.22	0.20	2.72	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒生前海恒润纯债C一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
540	国寿安保尊利增强回报债券A	0.27	-0.10	0.23	3.86	1.93
541	恒生前海恒润纯债C	-0.16	-0.37	1.84	2.72	1.93
542	汇添富中债7-10年国开债C	0.18	0.84	1.86	2.24	1.93
543	南方崇元纯债债券A	0.07	0.72	1.68	2.24	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	工银瑞恒3个月定开债券A	2.38	6.84	13.20	-	16.60
1791	广发双债添利债券A	2.38	6.29	12.63	22.15	79.30
1792	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
1793	红塔红土长益定期开放债券A	2.38	6.92	10.96	13.53	40.27
1794	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.34	10.80	20.55	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	国金惠远纯债C	2.30	5.97	9.28	15.09	13.74
1893	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.82	5.97	11.19	-	12.36
1894	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
1895	万家鑫悦纯债A	0.87	5.97	9.61	17.44	30.18
1896	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.49	5.97	7.06	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	海富通美元债QDII(美元)	4.13	6.37	0.00	-13.53	-4.41
5259	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
5260	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
5261	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.82	0.00	-	3.75
5262	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	2.92	0.00	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	汇添富鑫荣纯债C	-0.21	4.57	0.00	-	7.06
5282	恒生前海恒润纯债A	0.87	4.41	0.00	-	6.00
5283	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
5284	兴银收益增强债券C	18.26	34.32	0.00	-	28.77
5285	创金合信益久9个月持有期债券A	2.68	11.41	0.00	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒生前海恒润纯债C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.92	7.09	-	7.52
5000	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.08	5.50	-	7.49
5001	恒生前海恒润纯债C	2.38	5.97	0.00	-	7.47
5002	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.52	3.86	7.01	-	7.46
5003	华商鸿丰纯债债券	0.65	3.31	6.89	-	7.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.40	40.13	87.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0341	1.0352	1.0356	1.0359	1.0373
累计净值(元)	1.1351	1.1362	1.1366	1.1369	1.1383

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