资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 192796.30 98.74%
银行存款和结算备付金 2298.53 1.18%
其他资产 151.94 0.08%
资产总值:195246.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 90.00 9120.34 4.84%
24特别国债01 69.00 7600.06 4.03%
23附息国债23 50.00 5991.76 3.18%
22蓉城轨交MTN001 50.00 5156.39 2.73%
22中金Y1 50.00 5132.97 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33794.20 17.92%
国家债券 31009.22 16.44%
金融债券 28772.18 15.25%
可转债 19012.40 10.08%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川恒股份 002895 10.21 298.68 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST诺泰 688076 3.78 140.69 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%