我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142564.16 98.56%
银行存款和结算备付金 1688.80 1.17%
其他资产 388.19 0.27%
资产总值:144641.15万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 60.00 6222.65 5.71%
22中化Y3 60.00 6136.13 5.63%
24徽商银行01 60.00 6058.27 5.56%
21北京银行永续债02 50.00 5308.46 4.87%
22蓉城轨交MTN001 50.00 5264.01 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51775.52 47.51%
企业债 25137.39 23.07%
可转债 16999.91 15.60%
国家债券 3155.61 2.90%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利尔化学 002258 79.68 1431.09 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 0.87%
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 655.45 5315.66 2.09%
东方财富 300059 120.37 3050.13 1.20%
中鼎股份 000887 80.87 1213.90 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 2.09%
金融业 0.31 1.20%
制造业 0.12 0.48%