华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

最新动态

最新净值：1.4607 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.3998

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：武文琦

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.21亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
债券型名次	3638	4551	2935	611	427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	9.53	12.97	14.28	247.11
债券型名次	577	766	696	1735	20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.24	0.60	1.68	2.16
3637	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.21	0.55	1.57	2.01
3638	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
3639	华夏债券C	0.03	-0.01	0.38	2.05	3.16
3640	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	0.34	0.81	1.88	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.07	0.49	0.88
4550	华富恒利债券A	0.03	0.01	-2.05	-3.75	-1.00
4551	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
4552	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.04	0.25	0.43
4553	江信汇福	0.01	0.01	-0.06	-0.20	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.45	0.99	1.33
2934	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
2935	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
2936	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
2937	汇添富丰润中短债E	0.04	0.19	0.45	1.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
610	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
611	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
612	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
613	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
426	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.13	2.62	3.39
427	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
428	天弘多元收益C	-0.03	-0.28	1.87	0.71	3.39
429	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	格林泓鑫纯债A	3.92	6.84	11.40	20.43	37.09
576	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
577	华夏债券A/B	3.92	9.53	12.97	14.28	247.11
578	中银睿享定期开放债券	3.92	5.77	10.45	-	40.53
579	博时丰庆纯债债券	3.91	4.49	8.48	15.05	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	鹏华丰诚债券A	2.70	9.55	11.22	18.45	24.95
765	东方红汇利债券C	-0.20	9.54	8.02	9.99	47.73
766	华夏债券A/B	3.92	9.53	12.97	14.28	247.11
767	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.38	9.53	7.41	-16.71	-14.04
768	浦银安盛6个月持有期债券A	4.64	9.53	12.95	-	61.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	南方稳鑫6个月持有债券A	3.29	8.99	13.00	-	17.25
695	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	-	29.95
696	华夏债券A/B	3.92	9.53	12.97	14.28	247.11
697	南方信元债券	4.16	5.62	12.97	-	17.59
698	博时恒泰债券C	3.00	11.29	12.96	15.21	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	华夏中债3-5年政金债指数A	2.71	4.89	8.35	14.29	23.08
1734	银河天盈中短债A	1.72	4.28	8.33	14.29	22.39
1735	华夏债券A/B	3.92	9.53	12.97	14.28	247.11
1736	博时可转债ETF	1.77	30.26	18.93	14.27	33.65
1737	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	易方达稳健收益债券A	1.91	14.01	12.55	14.80	255.86
19	招商安本增利债券C	5.97	31.08	27.23	32.64	255.51
20	华夏债券A/B	3.92	9.53	12.97	14.28	247.11
21	招商安泰债券A	6.80	8.70	13.84	21.75	243.01
22	华宝宝康债券A	2.33	8.18	10.32	16.34	240.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	60.00	6062.95	3.95%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5135.60	3.34%
22中金Y1	50.00	5122.17	3.33%
25晋焦煤MTN001	50.00	5117.88	3.33%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33578.73	21.86%
金融债券	31317.09	20.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4609	1.4603	1.4588	1.4589	1.4578
累计净值(元)	2.4000	2.3994	2.3979	2.3980	2.3969

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