华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4433 -0.0084(-0.58%)

累计净值：2.3813

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：武文琦

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.01亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	2.09	2.18	2.47	2.08
债券型名次	5307	363	427	883	442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	10.37	13.44	19.31	242.71
债券型名次	1099	891	689	775	23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	宏利集利债券C	-0.86	0.02	0.15	4.79	0.20
5306	人保鑫利债券C	-0.86	1.46	3.45	5.42	1.46
5307	华夏债券A/B	-0.87	2.09	2.18	2.47	2.08
5308	华夏债券C	-0.87	2.07	2.10	2.32	2.05
5309	嘉实债券	-0.87	1.24	1.77	5.62	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	长盛恒盛利率债A	1.12	2.09	1.45	0.95	2.15
362	长盛恒盛利率债C	1.12	2.09	1.36	0.85	2.14
363	华夏债券A/B	-0.87	2.09	2.18	2.47	2.08
364	交银增利增强债券A	-0.42	2.09	2.83	5.73	2.04
365	中欧丰利债券C	0.28	2.09	1.99	5.05	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	博时宏观回报债券A/B	-0.30	2.27	2.18	5.57	2.33
426	淳厚添益债券C	-0.07	1.83	2.18	6.19	1.99
427	华夏债券A/B	-0.87	2.09	2.18	2.47	2.08
428	嘉实丰益策略定期债券	-0.55	1.03	2.18	3.28	1.07
429	国泰君安君得盛债券C	0.52	1.02	2.17	2.45	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
882	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87
883	华夏债券A/B	-0.87	2.09	2.18	2.47	2.08
884	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.27	2.47	0.39
885	中海增强收益债券C	0.00	1.43	1.26	2.47	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	长信利保债券C	-0.58	2.12	2.09	5.39	2.08
441	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
442	华夏债券A/B	-0.87	2.09	2.18	2.47	2.08
443	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
444	易方达裕富债券A	-0.18	2.05	2.24	7.00	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
1098	华商收益增强债券A	3.70	7.37	16.00	26.78	129.43
1099	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.31	242.71
1100	信澳鑫安债券(LOF)	3.70	5.79	8.21	12.44	50.04
1101	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74
890	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
891	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.31	242.71
892	东兴兴福一年定开C	3.18	10.36	23.58	-	25.26
893	国泰君安君得盛债券C	2.58	10.34	3.01	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	博时恒耀债券A	18.31	24.73	13.45	-	13.90
688	北信瑞丰稳定收益A	2.09	6.65	13.44	27.13	81.98
689	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.31	242.71
690	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	9.70	28.78
691	中信保诚稳达A	1.34	8.22	13.44	21.76	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.32	40.56
774	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.31	19.76
775	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.31	242.71
776	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.31	27.38
777	平安惠铭纯债	0.74	6.12	9.92	19.31	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	易方达稳健收益债券A	4.64	14.82	12.48	20.70	253.70
22	中银转债增强债券B	24.05	47.21	30.68	24.05	243.99
23	华夏债券A/B	3.70	10.37	13.44	19.31	242.71
24	华宝宝康债券A	3.14	9.57	11.09	21.95	238.89
25	万家增强收益债券	5.00	7.08	8.83	10.02	235.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6289.45	5.64%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5264.19	4.72%
22中金Y1	50.00	5232.27	4.69%
25晋焦煤MTN001	50.00	5032.19	4.51%
23大唐发电MTN002(能源保供特别债)	40.00	4134.76	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36744.13	32.92%
金融债券	26902.68	24.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4517	1.4556	1.4530	1.4515	1.4559
累计净值(元)	2.3897	2.3936	2.3910	2.3895	2.3939

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