华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.4524 0.0029(0.20%)

累计净值：2.3915

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：武文琦

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.89亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.50	0.94	2.78	2.80
债券型名次	691	643	1084	527	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	9.21	13.02	18.74	245.14
债券型名次	981	802	742	1050	22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.20	1.98	0.45	-1.02	0.31
690	华安乾煜债券发起式C	0.20	1.02	-0.19	0.40	0.29
691	华夏债券A/B	0.20	1.50	0.94	2.78	2.80
692	建信润利增强债券A	0.20	1.35	0.73	1.84	1.75
693	建信收益增强债券C	0.20	2.68	1.46	3.80	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	大成元吉增利债券A	0.16	1.50	2.25	4.41	4.32
642	国金惠诚C	0.24	1.50	0.57	2.76	2.34
643	华夏债券A/B	0.20	1.50	0.94	2.78	2.80
644	前海开源鼎裕债券C	0.21	1.50	1.10	2.89	2.52
645	西部利得稳健双利债券C	0.34	1.50	0.34	2.50	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	华富强化回报债券	0.23	3.02	0.94	1.30	2.56
1083	华夏鼎茂债券C	-0.11	0.44	0.94	1.38	1.49
1084	华夏债券A/B	0.20	1.50	0.94	2.78	2.80
1085	建信睿阳一年定期开放债券	-0.03	0.27	0.94	1.45	1.35
1086	交银境尚收益债券A	-0.07	0.53	0.94	1.27	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	中邮睿泽一年持有债券A	0.36	1.71	1.08	2.79	2.78
526	国金惠远纯债C	-0.01	0.19	0.33	2.78	0.37
527	华夏债券A/B	0.20	1.50	0.94	2.78	2.80
528	建信稳定得利债券A	0.16	1.80	1.81	2.77	2.84
529	国金惠诚C	0.24	1.50	0.57	2.76	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	中金恒新90天持有债券发起	0.15	1.79	1.66	2.68	2.81
489	大摩双利增强债券A	0.12	1.07	1.08	2.27	2.80
490	华夏债券A/B	0.20	1.50	0.94	2.78	2.80
491	汇添富双利债券A	0.41	2.67	2.04	3.56	2.80
492	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	光大保德信安和债券C	4.19	4.64	6.92	8.39	44.31
980	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
981	华夏债券A/B	4.18	9.21	13.02	18.74	245.14
982	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.00	6.57
983	亚洲美元债C(美元现汇)	4.18	8.72	4.79	-15.76	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.73	9.22	5.76	-1.70	6.97
801	博时中债5-10农发行C	0.96	9.21	16.47	27.61	38.96
802	华夏债券A/B	4.18	9.21	13.02	18.74	245.14
803	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.17	9.21	9.95	11.32	21.88
804	天弘永利优享债券A	5.19	9.20	13.32	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	国投瑞银优化增强债券A/B	7.87	9.11	13.03	21.87	163.38
741	南方稳鑫6个月持有债券C	3.30	7.36	13.03	-	14.40
742	华夏债券A/B	4.18	9.21	13.02	18.74	245.14
743	南方永元一年持有债券A	8.04	10.11	13.02	-	12.40
744	鹏华锦润86个月定开债券	4.33	8.63	13.02	22.20	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	18.76	22.01
1049	兴业裕丰债券	2.74	5.93	10.45	18.76	39.99
1050	华夏债券A/B	4.18	9.21	13.02	18.74	245.14
1051	中融睿祥纯债A	2.13	4.55	10.25	18.74	41.08
1052	中信建投稳悦债券	1.33	4.63	9.94	18.74	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	易方达增强回报债券B	5.14	8.43	14.89	21.32	259.08
21	易方达稳健收益债券A	4.90	9.51	12.71	19.31	254.35
22	华夏债券A/B	4.18	9.21	13.02	18.74	245.14
23	民生加银增强收益债券C	44.25	55.22	46.20	40.87	244.07
24	华宝宝康债券A	3.61	8.82	11.40	21.25	241.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6348.19	3.97%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5112.19	3.20%
22中金Y1	50.00	5109.27	3.20%
25晋焦煤MTN001	50.00	5075.43	3.18%
25鞍山钢铁MTN002	35.00	3576.69	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35858.18	22.45%
金融债券	33609.05	21.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏债券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.4495	1.4493	1.4458	1.4466	1.4465
累计净值(元)	2.3886	2.3884	2.3849	2.3857	2.3856

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。