华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.374 0.001(0.09%)

累计净值：2.299

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 47 次

基金经理：吴彬

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.73亿元

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
债券型名次	932	582	759	1260	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
债券型名次	971	997	3040	94	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
931	华夏希望债券A	0.15	0.47	1.94	1.90	4.60
932	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
933	华夏债券C	0.15	0.56	2.33	1.63	3.83
934	惠升和裕纯债C	0.15	0.38	1.16	2.88	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	国富恒久信用债券C	0.31	0.58	2.43	0.84	2.93
581	华安年年红债券C	0.10	0.58	0.67	1.83	3.89
582	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
583	摩根安享回报一年持有期债券C	0.25	0.58	4.73	3.41	3.98
584	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.58	1.25	2.73	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
758	华安安心收益债B类	0.11	0.54	2.41	-3.41	-1.68
759	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
760	安信恒利增强债券A	0.11	1.31	2.40	2.22	4.16
761	广发聚财信用债券B	0.34	0.68	2.40	1.79	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
1259	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
1260	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
1261	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
1262	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10
1064	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.27	0.52	1.70	4.10
1065	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10
1066	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
1067	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
970	海富通恒益一年定开债券发起式	4.80	8.16	0.00	-	9.79
971	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
972	华夏卓信一年定开债券发起式	4.80	7.91	0.00	-	8.96
973	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	银河聚利87个月定开债券	3.98	8.00	12.30	-	16.02
996	格林泓旭利率债	4.78	7.99	0.00	-	7.86
997	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
998	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.61	7.99	10.93	20.50	23.83
999	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.77	7.99	-16.89	-45.19	-42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	宏利淘利债券C	2.56	4.69	6.66	19.73	61.68
3039	添富短债债券E	2.25	4.59	6.66	-	8.96
3040	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
3041	平安高等级债E	2.39	4.41	6.65	-	9.56
3042	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	安信目标收益债券A	7.44	11.30	13.95	31.27	99.73
93	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
94	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
95	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
96	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	嘉实债券	2.35	5.34	4.42	14.81	231.94
13	易方达稳健收益债券A	5.59	7.46	6.75	24.89	231.02
14	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
15	博时信用债券C	7.26	3.34	-9.92	19.57	221.68
16	华宝宝康债券A	3.71	5.76	8.73	20.46	220.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	60.00	6222.65	5.71%
22中化Y3	60.00	6136.13	5.63%
24徽商银行01	60.00	6058.27	5.56%
21北京银行永续债02	50.00	5308.46	4.87%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5264.01	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51775.52	47.51%
企业债	25137.39	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏债券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.373	1.372	1.370	1.372	1.373
累计净值(元)	2.298	2.297	2.295	2.297	2.297

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