华夏债券A/B(001001)_最新动态

华夏债券A/B001001CHINA BONDS INVESTMENT FUND A/B

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最新净值：1.4471 -0.0040(-0.28%)

累计净值：2.3862

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏债券A/B增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：武文琦

2026-03-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.21亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

华夏债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
债券型名次	4906	4761	4597	4235	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
债券型名次	1687	907	853	2067	17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
4905	华夏鼎泓债券C	-0.60	-0.72	-0.74	0.24	2.08
4906	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
4907	华夏债券C	-0.60	-0.76	-0.55	0.27	2.18
4908	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	北信瑞丰鼎利A	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15
4760	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4761	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
4762	富国稳健增强债券A/B	-0.74	-0.74	-0.15	-1.03	0.90
4763	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74
4596	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4597	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
4598	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	-0.11	-0.21	-0.48	-0.77	-0.54
4599	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
4234	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.23	0.42	1.24
4235	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
4236	汇添富高息债债券C	-0.02	0.13	0.03	0.42	1.65
4237	鹏华稳健添利债券A	0.12	0.46	1.03	0.42	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
1628	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1629	华夏债券A/B	-0.60	-0.73	-0.48	0.42	2.43
1630	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43
1631	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
1686	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
1687	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
1688	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
1689	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	中银永利半年定期开放债券	1.76	7.34	13.43	22.44	56.85
906	华富收益增强债券A	-0.47	7.33	9.64	12.75	221.90
907	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
908	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56
909	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	新华丰利债券C	-1.18	4.29	11.93	8.02	33.33
852	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
853	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
854	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66
855	兴证全球招益债券A	0.60	8.20	11.91	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05
2066	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
2067	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
2068	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50
2069	鹏扬利沣短债A	1.79	4.02	7.18	14.51	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏债券A/B一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	建信转债增强债券A	-1.95	21.89	19.37	8.29	246.30
16	招商安本增利债券C	1.67	19.17	23.87	28.01	244.97
17	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
18	长信可转债债券A	-8.48	20.07	10.75	0.77	241.38
19	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	60.00	6062.95	3.95%
22蓉城轨交MTN001	50.00	5135.60	3.34%
22中金Y1	50.00	5122.17	3.33%
25晋焦煤MTN001	50.00	5117.88	3.33%
26招商银行永续债01	40.00	4043.62	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33578.73	21.86%
金融债券	31317.09	20.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4511	1.4530	1.4524	1.4558	1.4539
累计净值(元)	2.3902	2.3921	2.3915	2.3949	2.3930

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