基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-03-24 2026-03-24 2026-03-25 0.01元 2026-03-20 0.08%
2025-12-26 2025-12-26 2025-12-29 0.03元 2025-12-24 0.21%
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 0.10元 2024-12-18 0.72%
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.10元 2023-12-19 0.76%
2022-12-22 2022-12-22 2022-12-23 0.05元 2022-12-20 0.39%
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-15 0.20元 2021-12-10 1.50%
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 0.20元 2020-03-18 1.77%
2019-03-28 2019-03-28 2019-03-29 0.20元 2019-03-26 1.82%
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 0.20元 2018-09-21 1.89%
2017-07-04 2017-07-04 2017-07-05 0.20元 2017-06-26 1.91%
2017-04-05 2017-04-05 2017-04-06 0.20元 2017-03-27 1.87%
2016-07-06 2016-07-06 2016-07-07 0.20元 2016-06-24 1.83%
2016-01-05 2016-01-05 2016-01-06 0.20元 2015-12-28 1.81%
2015-10-09 2015-10-09 2015-10-12 0.20元 2015-09-28 1.82%
2015-03-31 2015-03-31 2015-04-01 0.20元 2015-03-24 1.87%
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 0.20元 2014-12-26 1.87%
2014-10-09 2014-10-09 2014-10-10 0.20元 2014-09-26 1.86%
2014-07-03 2014-07-03 2014-07-04 0.20元 2014-06-26 1.87%
2013-10-08 2013-10-08 2013-10-09 0.20元 2013-09-26 1.89%
2013-07-01 2013-07-01 2013-07-02 0.20元 2013-06-20 1.85%
2013-04-01 2013-04-01 2013-04-02 0.20元 2013-03-22 1.84%
2012-12-24 2012-12-24 2012-12-25 0.20元 2012-12-19 1.86%
2012-10-09 2012-10-09 2012-10-10 0.20元 2012-09-21 1.88%
2012-07-02 2012-07-02 2012-07-03 0.20元 2012-06-21 1.83%
2011-04-06 2011-04-06 2011-04-07 0.20元 2011-03-25 1.85%
2010-12-24 2010-12-24 2010-12-27 0.20元 2010-12-17 1.81%
2010-10-11 2010-10-11 2010-10-12 0.20元 2010-09-21 1.81%
2010-07-02 2010-07-02 2010-07-05 0.20元 2010-06-25 1.82%
2010-03-29 2010-03-29 2010-03-30 0.20元 2010-03-26 1.80%
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-24 0.20元 2009-12-21 1.80%
2009-09-24 2009-09-24 2009-09-25 0.20元 2009-09-22 1.78%
2009-07-01 2009-07-01 2009-07-02 0.20元 2009-06-26 1.75%
2009-04-02 2009-04-03 2009-04-07 0.20元 2009-04-01 1.74%
2008-12-15 2008-12-16 2008-12-17 0.20元 2008-12-12 1.72%
2008-10-06 2008-10-07 2008-10-08 0.20元 2008-09-25 1.80%
2008-07-03 2008-07-04 2008-07-07 0.20元 2008-07-02 1.82%
2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 0.20元 2008-04-01 1.79%
2007-12-27 2007-12-28 2008-01-02 0.20元 2007-12-26 1.77%
2007-10-09 2007-10-10 2007-10-11 0.20元 2007-10-08 1.80%
2007-06-25 2007-06-26 2007-06-27 0.20元 2007-06-22 1.86%
2007-03-06 2007-03-07 2007-03-08 0.40元 2007-03-05 3.70%
2006-12-26 2006-12-27 2006-12-28 0.20元 2006-12-25 1.89%
2006-09-26 2006-09-27 2006-09-28 0.20元 2006-09-25 1.92%
2006-06-13 2006-06-14 2006-06-15 0.20元 2006-06-12 1.90%
2006-03-22 2006-03-23 2006-03-24 0.20元 2006-03-20 1.91%
2005-12-26 2005-12-27 2005-12-28 0.20元 2005-12-23 1.93%
2005-09-27 2005-09-28 2005-09-29 0.20元 2005-09-23 1.93%
2005-04-20 2005-04-21 2005-04-22 0.20元 2005-04-15 1.96%
2004-03-26 2004-03-29 2004-03-30 0.18元 2004-03-24 1.71%
2003-10-24 2003-10-27 2003-10-28 0.12元 2003-10-21 1.19%
华夏债券A/B自成立以来,累计分红50次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.31%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
工银瑞信双利债券A 1 15年10个月 4.22元 22.59%
工银瑞信双利债券B 1 15年10个月 3.87元 21.44%
工银添福债券A 1 12年7个月 1.46元 8.95%
工银添福债券B 1 12年7个月 1.45元 8.92%
工银产业债债券A 4 13年2个月 4.04元 6.58%
工银产业债债券B 4 13年2个月 3.79元 6.33%
工银增强收益债券A 17 19年1个月 10.25元 5.19%
工银增强收益债券B 17 19年1个月 9.42元 4.79%
工银目标收益一年定开债券C 1 11年10个月 0.46元 4.13%
工银添利债券A 15 18年2个月 8.18元 3.98%
工银纯债定开 14 13年12个月 5.62元 3.92%
工银添利债券B 15 18年2个月 7.36元 3.61%
工银信用纯债债券A 1 13年7个月 0.41元 3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C 1 4年2个月 0.35元 3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A 1 4年2个月 0.35元 3.33%
工银信用纯债债券B 1 13年7个月 0.36元 3.11%
工银瑞福纯债债券A 1 7年7个月 0.35元 3.08%
工银尊利中短债债券C 1 7年1个月 0.32元 3.00%
工银尊利中短债债券A 1 7年1个月 0.33元 3.00%
工银瑞益债券C 3 5年8个月 0.86元 2.83%
工银瑞益债券A 3 5年8个月 0.86元 2.81%
工银瑞福纯债债券C 1 7年7个月 0.30元 2.69%
工银纯债债券A 13 12年1个月 4.18元 2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式 2 4年3个月 0.50元 2.41%
工银纯债债券B 13 12年1个月 3.66元 2.37%
工银双债LOF 27 12年9个月 7.64元 2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 3 4年4个月 0.74元 2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 5 5年3个月 1.10元 2.14%
工银尊享短债债券F 3 6年10个月 0.63元 1.94%
工银尊享短债债券C 3 7年4个月 0.63元 1.93%
工银瑞享纯债债券 9 9年10个月 1.82元 1.93%
工银瑞泽定开债券 7 6年11个月 1.43元 1.91%
工银尊享短债债券A 3 7年4个月 0.63元 1.89%
工银尊利中短债债券F 1 6年2个月 0.15元 1.50%
工银四季收益债券A 49 15年4个月 8.18元 1.50%
工银泰和39个月定开债券A 8 5年11个月 1.07元 1.28%
工银恒享纯债债券A 18 9年12个月 2.20元 1.20%
工银瑞祥定开发起式债券 22 7年12个月 2.62元 1.14%
工银开元利率债债券A 9 6年3个月 1.09元 1.13%
工银泰和39个月定开债券C 8 5年11个月 0.91元 1.09%
工银开元利率债债券C 9 6年3个月 1.02元 1.06%
工银丰淳半年定开债券 25 9年3个月 2.60元 1.00%
工银瑞诚一年定开债券A 3 3年8个月 0.29元 0.91%
工银恒享纯债债券C 1 3年2个月 0.09元 0.89%
工银泰颐三年定开债券A 21 6年5个月 1.64元 0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A 3 4年6个月 0.22元 0.73%
工银四季收益债券C 13 3年8个月 0.94元 0.66%
工银泰颐三年定开债券C 21 6年5个月 1.37元 0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A 3 3年6个月 0.19元 0.64%
工银泰丰一年封闭债券 2 3年3个月 0.12元 0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C 3 4年6个月 0.18元 0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C 3 3年6个月 0.18元 0.58%
工银泰享三年理财债券 51 10年1个月 2.49元 0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券 57 10年2个月 2.89元 0.46%
工银瑞景定开发起式债券 55 7年12个月 2.31元 0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 48 6年6个月 1.69元 0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券 52 6年7个月 1.73元 0.33%
工银3-5年国开债指数E 14 5年1个月 0.54元 0.32%
工银中债1-5年进出口行A 39 6年6个月 1.36元 0.32%
工银3-5年国开债指数A 42 7年2个月 1.55元 0.32%
工银中债1-5年进出口行C 39 6年6个月 1.26元 0.31%
工银3-5年国开债指数C 42 7年2个月 1.52元 0.31%
工银彭博国开债1-3年指数E 5 5年1个月 0.15元 0.27%
工银中债1-5年进出口行E 10 5年1个月 0.29元 0.26%
工银1-3年国开债指数E 47 5年1个月 1.25元 0.26%
工银1-3年国开债指数A 65 6年11个月 1.68元 0.25%
工银1-3年农发债指数C 66 7年1个月 1.72元 0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A 30 5年12个月 0.77元 0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C 30 5年12个月 0.77元 0.24%
工银1-3年农发债指数E 45 5年1个月 1.09元 0.24%
工银1-3年国开债指数C 65 6年11个月 1.57元 0.24%
工银1-3年农发债指数A 66 7年1个月 1.62元 0.24%
工银瑞信7天理财债券C 1 5年7个月 0.01元 0.11%
工银7天理财债券B 1 6年3个月 0.01元 0.11%
工银7天理财债券A 1 6年3个月 0.01元 0.11%
工银信用纯债一年定开债券A 0 13年1个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债一年定开债券C 0 13年1个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A 0 12年12个月 0.00元 0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C 0 12年12个月 0.00元 0.00%
工银月月薪定期支付债券A 0 12年10个月 0.00元 0.00%
工银中高等级信用债债券A 0 10年6个月 0.00元 0.00%
工银中高等级信用债债券B 0 10年6个月 0.00元 0.00%
工银月月薪定期支付债券C 0 10年3个月 0.00元 0.00%
工银瑞盈18个月定开债券 0 9年7个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债A人民币 0 9年5个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债A美元现汇 0 9年5个月 0.00元 0.00%
工银全球美元债C 0 9年5个月 0.00元 0.00%
工银可转债债券 0 9年6个月 0.00元 0.00%
工银可转债优选债券A 0 7年11个月 0.00元 0.00%
工银可转债优选债券C 0 7年11个月 0.00元 0.00%
工银添祥一年定开债券 0 7年11个月 0.00元 0.00%
工银目标收益一年定开债券A 0 7年9个月 0.00元 0.00%
工银添慧债券A 0 6年12个月 0.00元 0.00%
工银添慧债券C 0 6年12个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券A 0 5年11个月 0.00元 0.00%
工银双盈债券A 0 5年6个月 0.00元 0.00%
工银双盈债券C 0 5年6个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
工银双玺6个月持有期债券A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
工银双玺6个月持有期债券C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 0 5年1个月 0.00元 0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
工银瑞诚一年定开债券C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
工银瑞福纯债债券F 0 3年6个月 0.00元 0.00%
工银开元利率债债券F 0 3年5个月 0.00元 0.00%
工银添颐债券B 0 14年10个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起B 0 5年12个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券F 0 5年11个月 0.00元 0.00%
工银添颐债券A 0 14年10个月 0.00元 0.00%
工银14天理财债券发起A 0 5年12个月 0.00元 0.00%
工银尊益中短债债券C 0 5年11个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 华商可转债债券A 3.78 14.57 7.34 29.61 22.20
4 华商可转债债券C 3.78 14.54 7.24 29.35 22.00
5 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
华夏债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1985 位,高于同类基金平均水平
1983 华夏稳鑫增利80天债券A 0.04 0.26 0.99 1.41 1.34
1984 华夏稳鑫增利80天债券C 0.04 0.23 0.94 1.30 1.25
1985 华夏债券A/B 0.04 0.37 0.42 2.75 2.76
1986 华夏债券C 0.04 0.34 0.35 2.61 2.64
1987 华夏中债3-5年政金债指数C 0.04 0.33 0.93 1.43 1.41
截止日期:2026-05-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)