我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1029.95 -341.04 -534.84 -315.23 -44.43
本期利润(万元) -142.62 -97.50 -320.23 -233.10 -313.77
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.02 -0.07 -0.05 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.60 0.00 -3.44 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1247.74 0.00 1994.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 304803.41 5498.82 5316.49 7352.46 6930.46
期末基金份额净值(元) 1.45 1.45 1.39 1.45 1.51
本期净值增长率(%) 0.00 0.11 0.00 -1.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 65.89 0.00 65.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1629.89 220.89 260.53 144.35 453.19
交易性金融资产(万元) 8825.45 16492.56 18104.69 12523.62 13973.34
其中:股票投资(万元) 0.00 2682.66 2980.24 1650.39 2129.31
其中:债券投资(万元) 8825.45 13809.91 15124.45 10873.23 11844.03
应付管理人报酬(万元) 5.13 7.53 7.75 5.49 5.28
应付托管费(万元) 1.71 2.51 2.58 1.83 1.76
资产总计(万元) 10509.92 16896.26 19416.47 13060.12 14750.81
负债合计(万元) 56.74 2266.13 2860.68 2629.53 3701.91
所有者权益合计(万元) 10453.18 14630.13 16555.79 10430.60 11048.90
未分配利润(万元) 3131.94 4370.53 5884.54 3245.33 3883.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.00 6.68 3.21 7.92 4.52
投资收益(万元) -572.90 -459.67 131.61 -459.38 -511.36
公允价值变动收益(万元) 355.25 52.86 716.90 -836.26 -101.11
其它收入(万元) 0.16 1.95 1.46 1.94 0.58
收入合计(万元) -215.49 -398.19 853.18 -1285.77 -607.36
管理人报酬(万元) 33.52 84.48 37.45 69.16 34.24
托管费(万元) 11.17 28.16 12.48 23.05 11.41
其它费用(万元) 10.71 21.48 10.63 21.53 10.70
费用合计(万元) 78.79 224.11 105.00 191.02 98.90
利润总额(万元) -294.28 -622.30 748.17 -1476.79 -706.27
净利润(万元) -294.28 -622.30 748.17 -1476.79 -706.27