财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3427.24 -99.93 3250.49 1681.49 2887.98
本期利润(万元) 491.04 -2112.08 1949.37 -760.27 5495.72
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.16 0.00 0.63 0.00 3.64
期末可供分配利润(万元) 75282.08 0.00 75271.25 0.00 72124.41
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.36 0.00 0.35
期末基金资产净值(万元) 308864.37 308350.79 311005.09 308445.16 309491.62
期末基金份额净值(元) 1.48 1.48 1.49 1.48 1.48
本期净值增长率(%) 0.16 0.00 0.63 0.00 2.07
累计净值增长率(%) 69.41 0.00 70.20 0.00 69.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6711.88 359.14 458.62 1629.89 220.89
交易性金融资产(万元) 395915.46 428603.86 373010.20 8825.45 16492.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 2682.66
其中:债券投资(万元) 395915.46 428603.86 373010.20 8825.45 13809.91
应付管理人报酬(万元) 79.46 77.56 79.30 5.13 7.53
应付托管费(万元) 26.49 25.85 26.43 1.71 2.51
资产总计(万元) 402627.38 428963.44 373472.09 10509.92 16896.26
负债合计(万元) 90961.69 114355.65 60141.51 56.74 2266.13
所有者权益合计(万元) 311665.70 314607.79 313330.58 10453.18 14630.13
未分配利润(万元) 101596.05 103531.60 101782.13 3131.94 4370.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.78 2.41 199.42 2.00 6.68
投资收益(万元) 6354.89 4740.14 3268.95 -572.90 -459.67
公允价值变动收益(万元) -2970.48 -1317.57 2751.47 355.25 52.86
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.24 0.16 1.95
收入合计(万元) 3388.21 3424.98 6220.09 -215.49 -398.19
管理人报酬(万元) 938.82 465.76 479.66 33.52 84.48
托管费(万元) 312.94 155.25 159.89 11.17 28.16
其它费用(万元) 26.90 13.11 25.92 10.71 21.48
费用合计(万元) 2901.48 1458.53 852.16 78.79 224.11
利润总额(万元) 486.72 1966.46 5367.93 -294.28 -622.30
净利润(万元) 486.72 1966.46 5367.93 -294.28 -622.30