财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2113.99 |
773.99 |
3427.24 |
-99.93 |
3250.49 |
| 本期利润(万元) |
5030.87 |
2818.84 |
491.04 |
-2112.08 |
1949.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
77310.40 |
0.00 |
75282.08 |
0.00 |
75271.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313543.43 |
311495.48 |
308864.37 |
308350.79 |
311005.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.50 |
1.48 |
1.48 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
72.17 |
0.00 |
69.41 |
0.00 |
70.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6024.96 |
6711.88 |
359.14 |
458.62 |
1629.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
310046.91 |
395915.46 |
428603.86 |
373010.20 |
8825.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
310046.91 |
395915.46 |
428603.86 |
373010.20 |
8825.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.85 |
79.46 |
77.56 |
79.30 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
25.95 |
26.49 |
25.85 |
26.43 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
316090.70 |
402627.38 |
428963.44 |
373472.09 |
10509.92 |
| 负债合计(万元) |
151.09 |
90961.69 |
114355.65 |
60141.51 |
56.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
315939.61 |
311665.70 |
314607.79 |
313330.58 |
10453.18 |
| 未分配利润(万元) |
106414.31 |
101596.05 |
103531.60 |
101782.13 |
3131.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.77 |
3.78 |
2.41 |
199.42 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
2872.96 |
6354.89 |
4740.14 |
3268.95 |
-572.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2941.16 |
-2970.48 |
-1317.57 |
2751.47 |
355.25 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.24 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
5818.92 |
3388.21 |
3424.98 |
6220.09 |
-215.49 |
| 管理人报酬(万元) |
466.92 |
938.82 |
465.76 |
479.66 |
33.52 |
| 托管费(万元) |
155.64 |
312.94 |
155.25 |
159.89 |
11.17 |
| 其它费用(万元) |
12.70 |
26.90 |
13.11 |
25.92 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
751.40 |
2901.48 |
1458.53 |
852.16 |
78.79 |
| 利润总额(万元) |
5067.52 |
486.72 |
1966.46 |
5367.93 |
-294.28 |
| 净利润(万元) |
5067.52 |
486.72 |
1966.46 |
5367.93 |
-294.28 |
