华夏安康债券A(001031)_规模评级

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.63	0.55	0.56	0.74	0.67	0.69	0.54
季度净申购	205791.19	-29.23	-1251.91	488.21	-168.85	1067.03	-33.72
总份额	209574.57	3783.38	3812.60	5064.52	4576.30	4745.15	3678.12
季度总申购份额	405400.57	61.27	40.66	722.38	331.75	1432.72	301.27
季度总赎回份额	199609.37	90.50	1292.58	234.17	500.60	365.69	334.98

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏安康债券A基金规模在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01
969	申万菱信安泰景利纯债	30.69	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07
970	农银金润定开债券	30.66	298521.35	-	0.00	-
971	兴全恒益债券A	30.65	229075.02	-7923.07	5315.76	13238.83
972	易方达双债增强债券C	30.65	176734.05	23731.58	76302.48	52570.90
973	中银证券汇裕一年定开债券发起式	30.64	296391.95	-	-	-
974	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.63	301014.40	-	-	-
975	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
976	鹏华丰玉债券	30.59	288766.98	32882.67	39729.12	6846.45
977	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
978	中欧尊悦一年定开债券发起	30.58	301050.98	-	21.01	-
979	北信瑞丰稳定收益A	30.57	235882.74	23660.62	33676.48	10015.87
980	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
981	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
982	国泰兴富三个月定期开放债券	30.55	298031.35	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏安康债券A基金规模在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	南方广利回报债券A/B	31.57	211539.84	-17538.71	2387.15	19925.85
1210	兴银中短债A	25.73	211536.83	-70885.16	141551.75	212436.91
1211	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
1212	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
1213	建信中证同业存单AAA指数7天持有	22.05	210253.30	60417.05	479630.83	419213.78
1214	博时富鸿金融债3个月定开债	21.77	210100.15	-19994.14	10.66	20004.80
1215	天弘恒享一年定开	23.79	209899.04	-	-	-
1216	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
1217	易方达纯债债券A	23.10	209148.65	-70905.92	25389.68	96295.60
1218	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
1219	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
1220	交银稳安90天持有期债券C	21.85	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67
1221	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
1222	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1223	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏安康债券A基金规模在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平

42	交银裕盈纯债债券A	25.62	245988.02	245648.32	245693.27	44.95
43	永赢中债-1-5年国开债指数A	174.05	1552759.20	244057.30	590757.20	346699.90
44	国富恒利债券(LOF)A	30.33	366903.27	243383.73	247186.96	3803.23
45	华夏鼎通债券A	114.08	1052550.53	232631.33	315304.95	82673.62
46	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	35.94	329399.57	217890.43	241876.90	23986.48
47	天弘弘利债券	31.25	282541.09	215525.12	343946.56	128421.45
48	景顺长城景泰臻利纯债债券A	51.73	495140.99	214864.33	644934.27	430069.94
49	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
50	嘉实致益纯债债券	37.45	359292.04	205440.85	219869.44	14428.59
51	永赢惠益债券A	109.04	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
52	国寿安保中债3-5年政金债指数A	57.20	525674.14	196382.77	270181.15	73798.38
53	南方7-10年国开债C	47.28	364981.10	195103.92	401436.42	206332.51
54	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75
55	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
56	交银稳安90天持有期债券C	21.85	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏安康债券A基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	国泰利享中短债债券A	89.13	745177.68	-446418.34	422426.79	868845.13
97	广发景明中短债A	103.82	1005553.92	-114671.95	422236.86	536908.81
98	华夏鼎茂债券C	73.71	548170.61	84863.72	421373.89	336510.17
99	长城稳健增利债券C	43.96	316370.09	-290092.30	414986.90	705079.20
100	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	40.13	370688.18	138734.53	412227.36	273492.83
101	鹏华稳福中短债债券E	46.16	428754.30	-5045.38	411259.69	416305.07
102	长城鑫利30天滚动持有中短债C	26.25	250302.78	-41880.45	410957.94	452838.40
103	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
104	南方7-10年国开债C	47.28	364981.10	195103.92	401436.42	206332.51
105	永赢开泰中高等级中短债A	62.52	551806.26	-176862.37	395535.82	572398.18
106	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
107	平安惠复纯债A	96.37	902982.73	91776.30	393665.44	301889.13
108	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
109	博时中债7-10政金债指数A	37.14	331651.54	145307.06	388748.55	243441.48
110	国寿安保泰安纯债债券	170.97	1594561.52	-32126.25	386110.67	418236.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏安康债券A基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	永赢众利债券	97.82	844848.20	247814.15	448002.75	200188.60
336	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
337	上银聚德益一年定开债券	82.67	784124.58	-	-	200000.01
338	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
339	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
340	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.14	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
341	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
342	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
343	交银中债1-3年农发债指数A	81.99	794921.29	-179349.60	20246.88	199596.49
344	诺德中短债C	6.06	56646.78	-59918.07	139677.11	199595.19
345	兴业短债债券C	17.82	161618.53	-25700.74	172766.48	198467.22
346	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
347	交银稳鑫短债债券A	24.57	228668.84	-133549.23	63957.33	197506.56
348	信澳安益纯债债券	35.70	342276.64	-181848.43	15405.35	197253.78
349	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	19.31	177192.14	-117929.02	78984.36	196913.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2603

14534.6800

5.48%

94.52%

2023-12-31

2817

17978.4100

23.47%

76.53%

2023-06-30

3197

14842.5200

10.62%

89.38%

2022-12-31

2466

15052.0600

5.06%

94.94%

2022-06-30

2453

14983.3800

5.11%

94.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2603	14534.6800	207.32	5.48	3576.06	94.52
2023-12-31	2817	17978.4100	1188.49	23.47	3876.03	76.53
2023-06-30	3197	14842.5200	503.80	10.62	4241.35	89.38
2022-12-31	2466	15052.0600	187.81	5.06	3524.03	94.94
2022-06-30	2453	14983.3800	187.81	5.11	3487.61	94.89

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