华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5108 0.0002(0.01%)

累计净值：1.6708

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：31.34亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
债券型名次	2137	2182	2182	1852	1925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.76	-5.04	-4.56	72.44
债券型名次	4373	3854	5513	3115	421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33
2136	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.12	0.41	1.10	1.22
2137	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
2138	华夏安康债券C	0.01	0.15	0.49	1.31	1.61
2139	华夏安益短债债券C	0.01	0.36	0.66	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2181	华泰紫金智盈债券C	0.00	0.18	0.60	1.36	1.60
2182	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
2183	华夏稳定双利债券C	-0.02	0.18	0.44	1.02	1.85
2184	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.72	1.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.57	1.54	1.81
2181	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.17	0.57	1.34	1.53
2182	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
2183	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
2184	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.57	1.10	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1851	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
1852	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
1853	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77
1854	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.59	1.46	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79
1924	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1925	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
1926	民生加银鑫通债券	0.01	0.16	0.67	1.55	1.79
1927	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.84	13.62
4372	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.38	3.59	4.95	11.86	13.90
4373	华夏安康债券A	1.38	3.76	-5.04	-4.56	72.44
4374	汇添富增强收益债券C	1.38	5.45	10.99	14.11	85.03
4375	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	工银瑞诚一年定开债券C	1.76	3.76	3.76	-	3.24
3853	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.76	7.11	-	9.96
3854	华夏安康债券A	1.38	3.76	-5.04	-4.56	72.44
3855	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.26	6.25
3856	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	前海开源鼎裕债券A	5.98	15.59	-4.94	-8.07	1.12
5512	融通收益增强债券C	-5.31	2.83	-5.01	-1.91	27.34
5513	华夏安康债券A	1.38	3.76	-5.04	-4.56	72.44
5514	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5515	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.52	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	汇安稳裕债券	-9.37	-1.68	-2.03	-4.52	10.69
3114	工银全球美元债C	-6.69	-4.81	-4.52	-4.55	-1.82
3115	华夏安康债券A	1.38	3.76	-5.04	-4.56	72.44
3116	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	3.26	6.91	11.04	-4.57	52.24
3117	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	3.26	6.91	11.04	-4.57	52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	汇添富高息债债券C	3.00	5.42	10.30	13.19	72.70
420	金鹰元丰债券A	10.60	40.81	12.42	-2.02	72.67
421	华夏安康债券A	1.38	3.76	-5.04	-4.56	72.44
422	景顺长城优信增利债券C	2.22	5.36	8.76	14.46	72.41
423	浙商聚盈纯债债券A	2.90	6.59	12.15	19.17	72.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20472.08	6.48%
25国开11	110.00	11141.52	3.53%
25郫国投MTN003	100.00	10490.14	3.32%
25绵阳投资MTN001	100.00	10249.22	3.24%
23重庆农商行债01	100.00	10247.68	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142289.77	45.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5106	1.5105	1.5102	1.5103	1.5102
累计净值(元)	1.6706	1.6705	1.6702	1.6703	1.6702

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