华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.5023 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.6623

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：31.15亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
债券型名次	3036	2815	1413	3918	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.24	-4.31	-	71.47
债券型名次	4484	2797	5513	234	436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3035	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.34	0.75	1.11	0.86
3036	华夏安康债券A	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
3037	华夏安康债券C	0.03	0.29	0.85	0.77	1.12
3038	华夏纯债债券A	0.03	0.43	0.84	1.22	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.02	0.32	0.88	1.43	1.24
2814	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.32	0.71	1.01	0.81
2815	华夏安康债券A	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
2816	华夏鼎英债券C	0.04	0.32	0.80	1.10	1.07
2817	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.03	0.32	0.76	1.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23
1412	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.31	0.93	1.15	1.02
1413	华夏安康债券A	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
1414	汇添富6月红定期开放债券A	-0.35	1.88	0.93	2.46	2.25
1415	汇添富双享增利债券A	0.16	1.80	0.93	2.06	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	华安添荣中短债C	0.03	0.24	0.58	0.92	0.71
3917	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.19	0.52	0.92	0.65
3918	华夏安康债券A	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
3919	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
3920	华夏短债债券A	0.02	0.20	0.54	0.92	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	华安添利6个月债券A	0.06	0.45	-0.05	1.41	1.22
1971	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.38	0.98	1.43	1.22
1972	华夏安康债券A	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
1973	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
1974	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.59	1.09	1.39	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4483	华商瑞丰短债债券A	1.22	3.62	7.10	-	21.82
4484	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47
4485	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13
4486	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.22	6.55	11.53	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	东吴鼎泰纯债C	2.45	5.24	9.36	-	11.36
2796	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	-	23.88
2797	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47
2798	建信睿享纯债债券C	2.45	5.24	9.24	-	9.93
2799	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.24	9.03	-	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.77	3.60	-3.47	-	-4.98
5512	工银添颐债券A	4.35	7.32	-3.59	-	152.10
5513	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47
5514	工银添颐债券B	4.05	6.71	-4.46	-	133.70
5515	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.35	2.76	-4.63	-	-6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华夏亚债中国指数A	0.70	7.05	12.98	-	77.78
233	华夏亚债中国指数C	0.31	6.19	11.65	-	67.83
234	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47
235	华夏安康债券C	0.92	4.61	-5.17	-	64.55
236	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	-	67.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	景顺长城四季金利债券C	4.53	10.04	14.11	-	71.59
435	鹏华丰实定期开放债券A	1.66	5.07	8.84	-	71.59
436	华夏安康债券A	1.22	5.24	-4.31	-	71.47
437	鹏华丰盛债券	2.78	6.10	0.10	-	71.42
438	华富可转债债券	24.93	39.49	19.64	-	71.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20361.91	6.49%
25国开11	110.00	11099.56	3.54%
25郫国投MTN003	100.00	10332.30	3.29%
23重庆农商行债01	100.00	10206.83	3.25%
25兴城人居MTN001	100.00	10138.36	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155656.73	49.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5025	1.5021	1.5018	1.5018	1.5019
累计净值(元)	1.6625	1.6621	1.6618	1.6618	1.6619

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