华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.5191 0.0003(0.02%)

累计净值：1.6791

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：31.34亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
债券型名次	2354	2512	2236	2401	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
债券型名次	2643	3760	5271	3792	397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58
2353	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2354	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2355	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
2356	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
2511	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2512	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2513	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2514	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49
2235	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2236	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2237	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
2238	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91
2400	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.22	0.59	1.21	2.29
2401	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2402	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2403	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1859	海富通上证城投债ETF	0.08	0.28	0.67	1.25	2.33
1860	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
1861	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33
1862	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.29	0.54	1.24	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	东方稳健回报债券A	2.43	4.50	10.09	18.68	72.86
2642	国寿安保尊恒利率债债券C	2.43	4.22	8.34	13.71	19.67
2643	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
2644	汇安嘉源纯债债券	2.43	4.47	9.48	15.67	36.88
2645	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82
3759	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
3760	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
3761	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
3762	平安如意中短债A	1.97	4.17	6.98	13.80	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5270	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
5271	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
5272	华安安心收益债A类	1.33	5.52	1.02	-7.14	91.99
5273	景顺长城景颐辰利债券C	-4.99	-2.81	0.99	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
3791	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
3792	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
3793	格林泓利增强债券C	-2.77	8.64	2.12	-3.41	-3.53
3794	泓德裕祥债券C	0.90	6.09	1.30	-3.47	42.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
396	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
397	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
398	交银定期支付月月丰债券A	6.29	14.32	12.68	6.63	73.16
399	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20472.08	6.48%
25国开11	110.00	11141.52	3.53%
25郫国投MTN003	100.00	10490.14	3.32%
25绵阳投资MTN001	100.00	10249.22	3.24%
23重庆农商行债01	100.00	10247.68	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142289.77	45.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.5188	1.5188	1.5183	1.5182	1.5175
累计净值(元)	1.6788	1.6788	1.6783	1.6782	1.6775

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