华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.5164 0.0002(0.01%)

累计净值：1.6764

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：31.34亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
债券型名次	2623	1941	2099	2605	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
债券型名次	3049	3782	5310	3796	427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	华泰保兴尊诚定开	0.05	0.08	0.46	0.77	1.30
2622	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.57	1.42	1.98
2623	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
2624	华夏安康债券C	0.05	0.21	0.52	1.21	1.95
2625	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.50	1.09	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	华宝增强收益债券B	0.01	0.23	-8.08	6.94	5.84
1940	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.72	1.49	1.95
1941	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
1942	华夏安益短债债券C	0.06	0.23	0.75	1.49	1.90
1943	华夏纯债债券C	0.08	0.23	0.64	1.48	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华安众享180天持有期中短债A	0.07	0.19	0.60	1.28	1.92
2098	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.20	0.60	1.49	2.14
2099	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
2100	惠升和泰纯债A	0.05	0.15	0.60	1.46	2.07
2101	建信纯债C	0.05	0.23	0.60	1.36	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	海富通上证城投债ETF	0.06	0.25	0.60	1.36	2.15
2604	华宝1-3年国开债指数	0.07	0.21	0.51	1.36	1.80
2605	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
2606	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2607	惠升和泰纯债C	0.05	0.13	0.55	1.36	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.21	0.69	1.57	2.17
1930	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.69	1.50	2.17
1931	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
1932	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.24	0.62	1.67	2.17
1933	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.20	0.56	1.48	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3048	海富通裕昇三年定开债券	2.28	5.20	8.09	14.22	18.40
3049	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
3050	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
3051	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.28	3.73	8.58	14.69	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.47	3.93	8.65	14.19	14.30
3781	广发添财60天持有债券A	1.93	3.93	8.51	-	11.54
3782	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
3783	鹏华丰瑞债券	1.67	3.93	7.51	14.15	37.99
3784	申万菱信合利纯债C	1.90	3.93	7.01	12.04	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.37	7.15	1.11	-8.07	-5.93
5309	工银添颐债券A	2.35	7.45	0.92	-5.15	152.50
5310	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
5311	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5312	前海联合淳安3年定开债券	0.82	0.82	0.82	6.14	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	富荣富乾债券A	5.19	8.48	1.33	-5.29	-3.03
3795	华夏鼎沛债券C	9.53	26.29	25.23	-5.30	41.48
3796	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
3797	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-4.67	-3.05	0.60	-5.40	-0.84
3798	金元顺安丰利债券	-0.22	9.06	1.40	-5.40	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	国富恒久信用债券C	2.89	11.90	12.29	16.22	73.23
426	嘉实增强信用定期债券	1.65	4.03	8.10	14.81	73.22
427	华夏安康债券A	2.28	3.93	0.91	-5.34	73.08
428	景顺长城优信增利债券C	2.91	5.39	9.10	14.69	73.06
429	建信纯债A	2.82	4.90	9.21	16.51	72.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20472.08	6.48%
25国开11	110.00	11141.52	3.53%
25郫国投MTN003	100.00	10490.14	3.32%
25绵阳投资MTN001	100.00	10249.22	3.24%
23重庆农商行债01	100.00	10247.68	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142289.77	45.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5162	1.5160	1.5157	1.5153	1.5152
累计净值(元)	1.6762	1.6760	1.6757	1.6753	1.6752

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