华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.462 0.000(0.03%)

累计净值：1.621

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：30.48亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
债券型名次	4230	3022	3085	5116	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
债券型名次	5449	5405	5374	2323	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4229	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4230	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
4231	华夏安益短债债券A	0.03	-0.48	-0.37	-0.80	-2.18
4232	华夏安益短债债券C	0.03	-0.50	-0.41	-0.85	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3021	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.23	0.66	1.33	2.34
3022	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
3023	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3024	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.19	0.46	0.92	2.15
3084	华润元大稳健债券C	0.02	0.22	0.46	1.33	3.58
3085	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
3086	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
3087	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	招商招丰纯债C	0.03	0.11	0.05	0.20	1.25
5115	国融稳泰纯债债券A	0.11	-0.40	-1.31	0.19	2.59
5116	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
5117	宏利添盈两年定开债券C	0.05	0.15	0.18	0.18	0.21
5118	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.03	-0.76	1.06	0.18	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	博时天颐债券C	0.66	3.21	11.66	-0.70	0.68
5259	国融添益增强债券A	0.18	-0.59	-2.38	-1.12	0.67
5260	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
5261	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-2.03	-1.10	0.67
5262	鹏华丰盛债券	0.00	0.19	4.77	1.05	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	长盛可转债A	-1.53	-9.99	-25.86	15.26	32.14
5448	万家稳健增利债券C	-1.55	0.98	1.39	9.73	88.05
5449	华夏安康债券A	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
5450	天治可转债增强债券C	-1.57	-0.31	-13.19	10.85	39.67
5451	泓德裕祥债券C	-1.63	-3.02	-7.97	17.88	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	诺安双利债券发起	-2.87	-3.13	-4.74	27.97	157.10
5404	浙商汇金兴利增强债券C	-0.24	-3.19	0.00	-	-4.69
5405	华夏安康债券A	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
5406	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
5407	博时天颐债券C	-0.24	-3.24	-3.90	5.00	68.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	大成全球美元债债券C美元	-0.57	1.38	-8.63	-	-13.98
5373	融通收益增强债券C	-0.23	-4.47	-8.78	11.48	28.74
5374	华夏安康债券A	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
5375	民生加银增强收益债券A	3.22	-1.54	-8.84	5.66	140.50
5376	申万菱信汇元宝债券C	1.83	-2.53	-8.88	-	-10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.80	2.98	0.68	8.78	19.51
2322	工银月月薪定期支付债券C	3.89	3.26	-4.30	8.77	20.30
2323	华夏安康债券A	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
2324	红塔红土盛商一年定期开放债券C	2.24	-1.57	-9.23	8.73	14.02
2325	金鹰添裕纯债债券A	3.49	6.19	5.19	8.70	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	西部利得稳健双利债券C	-1.26	-1.00	-10.60	36.40	67.03
352	东方双债添利债券C	-2.75	-5.71	-9.46	9.83	66.95
353	华夏安康债券A	-1.56	-3.21	-8.83	8.74	66.81
354	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.43	6.21	9.16	14.44	66.72
355	嘉实增强信用定期债券	3.63	6.95	9.85	19.95	66.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发20	340.00	34336.88	11.11%
24北部湾银行三农债	200.00	19897.57	6.44%
23中信银行01	100.00	10223.82	3.31%
24华夏银行债01	100.00	10196.39	3.30%
23宁波银行02	100.00	10201.26	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304404.72	98.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461
累计净值(元)	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621

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