资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 51700.11 3.76%
债券 936429.35 68.04%
银行存款和结算备付金 387649.65 28.17%
其他资产 477.10 0.03%
资产总值:1376256.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1060.00 107229.09 9.12%
25兴业银行CD240 500.00 49735.20 4.23%
25宁波银行CD176 300.00 29916.06 2.54%
25徽商银行CD186 300.00 29860.74 2.54%
25交通银行CD236 300.00 29854.03 2.54%
25中国银行CD069 300.00 29840.75 2.54%
25徽商银行CD219 300.00 29808.40 2.54%
25中国银行CD020 300.00 29804.74 2.54%
25建设银行CD431 300.00 29777.34 2.53%
25交通银行CD240 240.00 23873.98 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123316.02 10.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%