资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 88000.00 6.64%
债券 921049.94 69.50%
银行存款和结算备付金 316159.21 23.86%
其他资产 72.17 0.01%
资产总值:1325281.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD118 650.00 64543.20 5.60%
26建设银行CD157 600.00 59590.93 5.17%
26徽商银行CD008 500.00 49970.74 4.34%
26农业银行CD072 500.00 49780.41 4.32%
26中国银行CD021 500.00 49658.94 4.31%
26南京银行CD165 500.00 49654.46 4.31%
26中国银行CD004 500.00 49624.71 4.31%
26光大银行CD032 350.00 34747.38 3.02%
26渤海银行CD017 300.00 29974.52 2.60%
26渤海银行CD107 300.00 29882.73 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%