资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 891705.83 74.12%
银行存款和结算备付金 311119.45 25.86%
其他资产 153.21 0.01%
资产总值:1202978.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 600.00 59811.96 5.72%
26国开01 550.00 55507.33 5.30%
26中国银行CD004 500.00 49814.06 4.76%
26中国银行CD021 500.00 49843.22 4.76%
26徽商银行CD192 500.00 49654.45 4.75%
23汇金MTN006A 352.00 35995.90 3.44%
26光大银行CD032 350.00 34879.96 3.33%
26国药控股SCP001 300.00 30072.85 2.87%
26交通银行CD068 300.00 29904.82 2.86%
26徽商银行CD190 300.00 29680.06 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55507.33 5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%