财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4470.83 |
862.62 |
2734.94 |
1535.66 |
4782.37 |
| 本期利润(万元) |
4470.83 |
862.62 |
2734.94 |
1535.66 |
4782.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256101.81 |
260399.68 |
248996.47 |
348263.76 |
263443.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
26.19 |
0.00 |
25.36 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
386699.55 |
197511.58 |
212065.23 |
266343.62 |
403161.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
936429.35 |
1166913.95 |
1007023.60 |
734410.15 |
937237.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
936429.35 |
1166913.95 |
1007023.60 |
734410.15 |
937237.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.84 |
298.19 |
265.72 |
300.85 |
264.53 |
| 应付托管费(万元) |
82.32 |
88.35 |
78.73 |
89.14 |
78.38 |
| 资产总计(万元) |
1376256.22 |
1500071.36 |
1392491.07 |
1538594.84 |
1374777.44 |
| 负债合计(万元) |
200657.38 |
185819.01 |
220700.46 |
184292.51 |
185224.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1175598.84 |
1314252.36 |
1171790.61 |
1354302.33 |
1189552.73 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9020.67 |
5214.68 |
11690.40 |
5771.42 |
21190.10 |
| 投资收益(万元) |
18752.22 |
10530.80 |
20576.56 |
12481.45 |
14469.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27772.89 |
15745.48 |
32266.97 |
18252.87 |
35659.71 |
| 管理人报酬(万元) |
3631.79 |
1911.23 |
3418.96 |
1748.43 |
3650.87 |
| 托管费(万元) |
1076.09 |
566.29 |
1013.02 |
518.05 |
1081.74 |
| 其它费用(万元) |
37.15 |
16.79 |
33.77 |
17.40 |
36.42 |
| 费用合计(万元) |
9896.80 |
5031.68 |
9785.27 |
5273.90 |
10143.39 |
| 利润总额(万元) |
17876.09 |
10713.80 |
22481.69 |
12978.97 |
25516.32 |
| 净利润(万元) |
17876.09 |
10713.80 |
22481.69 |
12978.97 |
25516.32 |
