财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1942.92 |
1006.91 |
4470.83 |
862.62 |
2734.94 |
| 本期利润(万元) |
1942.92 |
1006.91 |
4470.83 |
862.62 |
2734.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297176.41 |
261473.90 |
256101.81 |
260399.68 |
248996.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
26.98 |
0.00 |
26.19 |
0.00 |
25.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309517.65 |
386699.55 |
197511.58 |
212065.23 |
266343.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
921049.94 |
936429.35 |
1166913.95 |
1007023.60 |
734410.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
921049.94 |
936429.35 |
1166913.95 |
1007023.60 |
734410.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
256.12 |
277.84 |
298.19 |
265.72 |
300.85 |
| 应付托管费(万元) |
75.89 |
82.32 |
88.35 |
78.73 |
89.14 |
| 资产总计(万元) |
1325281.32 |
1376256.22 |
1500071.36 |
1392491.07 |
1538594.84 |
| 负债合计(万元) |
173576.13 |
200657.38 |
185819.01 |
220700.46 |
184292.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1151705.19 |
1175598.84 |
1314252.36 |
1171790.61 |
1354302.33 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4138.90 |
9020.67 |
5214.68 |
11690.40 |
5771.42 |
| 投资收益(万元) |
6895.87 |
18752.22 |
10530.80 |
20576.56 |
12481.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11034.77 |
27772.89 |
15745.48 |
32266.97 |
18252.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1658.13 |
3631.79 |
1911.23 |
3418.96 |
1748.43 |
| 托管费(万元) |
491.30 |
1076.09 |
566.29 |
1013.02 |
518.05 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
37.15 |
16.79 |
33.77 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
4394.58 |
9896.80 |
5031.68 |
9785.27 |
5273.90 |
| 利润总额(万元) |
6640.18 |
17876.09 |
10713.80 |
22481.69 |
12978.97 |
| 净利润(万元) |
6640.18 |
17876.09 |
10713.80 |
22481.69 |
12978.97 |
